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VULC3

Consumo cíclico

Vulcabras

Comparar con otros activos

  • Cotización

    R$ 11,51

    −3,52%

  • P/L

    3,67

  • P/VP

    1,36

  • Dividend yield, 12 meses

    7,82%

  • Último rendimiento

    R$ 0,65

    23/12/2025

  • Valor de mercado

    3615,4 M BRL

  • Liquidez diaria

    31,1 M BRL

Cotización en el último año

Valores por período
Cotización
12/11/2025R$ 20,12
19/11/2025R$ 19,96
27/11/2025R$ 20,46
4/12/2025R$ 20,76
11/12/2025R$ 20,39
18/12/2025R$ 20,11
29/12/2025R$ 19,90
7/1/2026R$ 19,69
14/1/2026R$ 18,94
21/1/2026R$ 17,97
28/1/2026R$ 18,05
4/2/2026R$ 17,94
11/2/2026R$ 17,98
20/2/2026R$ 19,17
27/2/2026R$ 19,03
6/3/2026R$ 17,35
13/3/2026R$ 16,41
20/3/2026R$ 16,23
27/3/2026R$ 16,85
6/4/2026R$ 17,06
13/4/2026R$ 17,66
20/4/2026R$ 17,22
28/4/2026R$ 15,61
6/5/2026R$ 15,96
13/5/2026R$ 14,75
20/5/2026R$ 15,22
27/5/2026R$ 15,31
3/6/2026R$ 14,41
11/6/2026R$ 14,91
18/6/2026R$ 14,46
25/6/2026R$ 14,42
2/7/2026R$ 13,99
9/7/2026R$ 14,23
16/7/2026R$ 14,42
23/7/2026R$ 13,81
30/7/2026R$ 14,07
6/8/2026R$ 13,94
13/8/2026R$ 13,82
20/8/2026R$ 13,51
27/8/2026R$ 13,46
3/9/2026R$ 13,01
11/9/2026R$ 13,19
18/9/2026R$ 13,41
25/9/2026R$ 13,37
2/10/2026R$ 13,87
9/10/2026R$ 16,52
19/10/2026R$ 15,60
26/10/2026R$ 12,58
3/11/2026R$ 11,28
10/11/2026R$ 12,14
12/11/2026R$ 11,51

Rendimientos pagados por cuota

Valores por período
Rendimiento
18/11/2025R$ 0,13
28/11/2025R$ 0,13
23/12/2025R$ 0,65
Rendimiento

Resumen de VULC3

  • El P/L de 3,67 está por debajo de la mediana del sector (6,11).
  • El ROE es de 37,13%: la empresa genera un buen retorno sobre el patrimonio.
  • Tuvo ganancias en todos los últimos 4 años informados.
  • La cotización está 112,16% por debajo del precio justo de Graham.

Frases generadas automáticamente a partir de los números de esta página. No son una recomendación de compra o venta.

Rentabilidad y endeudamiento

  • ROE

    37,13%

  • Margen neto

    24,89%

  • Margen bruto

    40,94%

  • Margen operativo

    18,34%

  • Margen EBITDA

    21,52%

  • Deuda bruta/patrimonio

    0,37x

  • Deuda neta/EBITDA

    0,76x

  • EV/EBITDA

    5,26x

  • Liquidez corriente

    2,96

Precio justo

  • Precio justo de Graham

    R$ 24,42

    Cotización 112,2% por debajo de este precio

  • Precio techo de Bazin

    R$ 15,00

    Cotización 30,3% por debajo de este precio

Graham: raíz cuadrada de 22,5 × ganancia por acción × valor patrimonial por acción. Bazin: dividendos pagados en 12 meses ÷ 6%. Son métodos simples de estudio que no consideran el crecimiento ni el riesgo de la empresa; no son una recomendación.

Resultado anual

2022202320242025
Ingresos2536,9 M BRL2817,7 M BRL3048,6 M BRL3560,3 M BRL
Ganancia bruta0,0 BRL0,0 BRL0,0 BRL0,0 BRL
EBIT0,0 BRL0,0 BRL0,0 BRL0,0 BRL
Ganancia neta469,9 M BRL494,9 M BRL569,9 M BRL1165,3 M BRL
  • Crecimiento anual de los ingresos:11,96%
  • Crecimiento anual de la ganancia:35,36%
  • Años con ganancia:4 de 4

Valores en reales, de los balances anuales publicados (fuente: Yahoo Finance). El balance general y el flujo de caja no están disponibles en esta fuente.

Comparación con el sector

Mediana de las 68 empresas del sector consumo cíclico con el indicador disponible.

IndicadorVULC3Mediana del sectorPosición
P/L3,676,11Mayor que 9 de 40
P/VP1,360,75Mayor que 40 de 55
Dividend yield, 12 meses7,82%9,49%Mayor que 17 de 36
ROE37,13%12,19%Mayor que 52 de 54

Cómo leer los indicadores

P/L

Cuántos años de ganancia actual paga la cotización. Cuanto menor, más barata la acción respecto a la ganancia, pero una ganancia que cae o que no se repite distorsiona el número.

P/VP

Compara la cotización con el patrimonio por acción. Por debajo de 1 indica descuento sobre el patrimonio; por encima de 1, prima.

Dividend yield

Dividendos pagados en los últimos 12 meses divididos por la cotización. Los dividendos extraordinarios pueden inflar el número.

ROE

Ganancia dividida por el patrimonio neto: muestra cuánto rinde la empresa sobre el capital de los accionistas. Las empresas muy endeudadas pueden tener un ROE alto por apalancamiento.

Deuda neta/EBITDA

Cuántos años de generación de caja operativa harían falta para pagar la deuda neta. Por encima de 3 suele pedir atención. No se aplica bien a los bancos.

Sobre VULC3

La acción VULC3 de Vulcabras se negocia en B3 y es del sector consumo cíclico, con cotización de R$ 11,51 y valor de mercado de 3615,4 M BRL. El P/L es 3,67, el P/VP es 1,36 y el dividend yield de 12 meses es 7,82%.

Datos del fondo

Código
VULC3
Nombre oficial
Vulcabras S.A.
Categoría
Consumo cíclico

Preguntas frecuentes

¿Cuánto paga VULC3 en dividendos?

En los últimos 12 meses la acción VULC3 (Vulcabras) tuvo un dividend yield de 7,82%, con el último dividendo de R$ 0,65 por acción. La cotización es de R$ 11,51.

¿VULC3 está caro o barato según el P/L?

El P/L es 3,67: la cotización equivale a 3,67 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. Compara con empresas del mismo sector y mira el crecimiento del beneficio antes de concluir.

¿Qué muestra el P/VP de VULC3?

El P/VP es 1,36: la cotización equivale a 1,36 veces el valor patrimonial por acción. Por debajo de 1 indica descuento sobre el patrimonio y por encima de 1, prima.

Otros fondos de la categoría consumo cíclico

AcciónCotizaciónP/LP/VPDY 12m
VBBR3Vibra EnergiaR$ 29,924,981,416,6%
SMFT3Smartfit Escola de Ginástica e DançaR$ 17,8514,751,795,8%
LREN3Lojas RennerR$ 9,406,350,889,8%
GMAT3Grupo MateusR$ 3,845,260,791,3%
ALPA4AlpargatasR$ 12,9912,742,6513,8%
ALPA3AlpargatasR$ 10,6310,422,174,6%

Fuentes: Yahoo Finance (cotización, rendimientos, volumen, beneficio y patrimonio por acción, con retraso). Información para seguimiento, sin recomendación de inversión. Verifica los datos en la fuente antes de decidir.

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