A1
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreGestor: ASSET1 INVESTIMENTOS S/ADatos hasta oct/2026
Rentabilidad en 12 meses
+10,97%
77% del CDI
Rentabilidad en el año
+9,02%
77% del CDI
Volatilidad, 12 meses
2,41%
Índice de Sharpe, 12 meses
-1,35
Patrimonio neto
10,8 M BRL
Cotistas
111
Patrimonio promedio, 12 meses
12,7 M BRL
Captación neta, 12 meses
-8,6 M BRL
| Fondo | CDI | |
|---|---|---|
| nov/24 | 0,84% | 0,79% |
| dic/24 | 1,56% | 1,73% |
| ene/25 | 2,65% | 2,75% |
| feb/25 | 3,79% | 3,77% |
| mar/25 | 4,94% | 4,77% |
| abr/25 | 6,09% | 5,88% |
| may/25 | 7,17% | 7,09% |
| jun/25 | 8,26% | 8,26% |
| jul/25 | 9,19% | 9,65% |
| ago/25 | 10,42% | 10,92% |
| sept/25 | 11,44% | 12,27% |
| oct/25 | 12,93% | 13,71% |
| nov/25 | 14,45% | 14,91% |
| dic/25 | 14,95% | 16,31% |
| ene/26 | 16,72% | 17,66% |
| feb/26 | 18,00% | 18,83% |
| mar/26 | 17,84% | 20,27% |
| abr/26 | 18,49% | 21,58% |
| may/26 | 20,21% | 22,88% |
| jun/26 | 20,56% | 24,26% |
| jul/26 | 22,31% | 25,78% |
| ago/26 | 23,33% | 27,15% |
| sept/26 | 24,68% | 28,52% |
| oct/26 | 25,31% | 29,89% |
Rentabilidad por período
| En el mes | En el año | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad | +0,51% | +9,02% | +2,46% | +5,75% | +10,97% | +25,32% | — | — | +35,11% |
| CDI | +1,07% | +11,68% | +3,28% | +6,84% | +14,23% | +29,89% | — | — | +40,23% |
| % del CDI | 48% | 77% | 75% | 84% | 77% | 85% | — | — | 87% |
Rentabilidad mes a mes
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic | En el año | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,54 | 1,09 | -0,13 | 0,55 | 1,45 | 0,29 | 1,45 | 0,84 | 1,09 | 0,51 | 9,01 | ||
| CDI | 1,16 | 1,00 | 1,21 | 1,09 | 1,07 | 1,12 | 1,22 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 0,41 | 11,68 | |
| 2025 | 1,08 | 1,11 | 1,11 | 1,09 | 1,02 | 1,02 | 0,86 | 1,12 | 0,93 | 1,33 | 1,35 | 0,44 | 13,19 |
| CDI | 1,01 | 0,99 | 0,96 | 1,06 | 1,14 | 1,10 | 1,28 | 1,16 | 1,22 | 1,28 | 1,05 | 1,22 | 14,33 |
| 2024 | 0,00 | 0,44 | 0,25 | 1,50 | 0,65 | 1,07 | 1,39 | 0,98 | 1,28 | 0,84 | 0,71 | 9,48 | |
| CDI | 0,97 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,84 | 0,93 | 0,79 | 0,93 | 9,82 |
Consistencia · 33 meses analizados
- Meses positivos
- 31 (93,9%)
- Meses negativos
- 1 (3,0%)
- Meses por encima del CDI
- 17 (51,5%)
- Mejor mes (ene/26)
- +1,54%
- Peor mes (mar/26)
- −0,13%
- Mayor caída desde el pico
- -1,85%
Datos del fondo
- CNPJ
- 53.847.813/0001-88
- Clase CVM
- Renda Fixa
- Clasificación ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempeño
- DI de um dia
- Fondo de fondos
- Sí
- Puede invertir 100% en el exterior
- No
- ESG
- No
- Público objetivo
- Público Geral
- Gestor
- ASSET1 INVESTIMENTOS S/A
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodio
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Constitución
- 7/2/2024
- Adaptación a la RCVM 175
- 7/2/2024
Cómo leer los números
Rentabilidad
Es la variación del valor de la cuota en el período, ya descontadas las comisiones de administración y de desempeño. Se usan los meses cerrados; el impuesto a la renta no está descontado.
% del CDI
Compara la rentabilidad del fondo con la del CDI en el mismo período: 100% significa que rindió lo mismo que el CDI; por debajo, rindió menos.
Volatilidad
Mide cuánto oscila la cuota: es la desviación estándar de los retornos diarios de los últimos 12 meses, anualizada. Cuanto mayor, más sube y baja el valor.
Índice de Sharpe
Es la rentabilidad por encima del CDI dividida por la volatilidad, en 12 meses. Un valor positivo indica que el fondo compensó el riesgo; negativo, que rindió menos que el CDI.
Caída desde el pico
Es la mayor pérdida de la cuota respecto del valor máximo anterior, calculada con el máximo y el mínimo de cada mes (puede ser algo mayor que la real).
Impuesto a la renta
Depende del tipo de fondo y del plazo de la inversión, y algunos fondos tienen cobro semestral de impuesto. La rentabilidad mostrada es antes del impuesto: revisa el reglamento y las reglas vigentes.
La rentabilidad pasada no garantiza la futura.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rindió A1 en 12 meses?
En 12 meses A1 rindió +10,97%, equivalente al 77% del CDI. En el año, la rentabilidad es de +9,02%.
¿Cuál es el patrimonio y cuántos cotistas tiene A1?
A1 tiene patrimonio neto de 10,8 M BRL y 111 cotistas, según el informe de la CVM de oct/2026.
¿A1 es un fondo riesgoso?
La volatilidad de los últimos 12 meses es de 2,41% al año y el índice de Sharpe es -1,35. Cuanto mayor la volatilidad, más oscila la cuota; compara con fondos de la misma categoría.
¿Quién es el gestor de A1?
El gestor es ASSET1 INVESTIMENTOS S/A. El fondo está en la categoría Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre de la ANBIMA.
Más cotistas en la categoría Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Fondos más populares
Fuente: CVM (informe diario y registro, datos abiertos) y Banco Central (CDI). Rentabilidad neta de las comisiones del fondo y antes del impuesto a la renta. Información para seguimiento, sin recomendación de inversión. Verifica los datos en la fuente antes de decidir.
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