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Ações LivreGestor: MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOSDatos hasta oct/2026

  • Rentabilidad en 12 meses

    +5,53%

    39% del CDI

  • Rentabilidad en el año

    +2,08%

    18% del CDI

  • Volatilidad, 12 meses

    21,57%

  • Índice de Sharpe, 12 meses

    -0,40

  • Patrimonio neto

    28,2 M BRL

  • Cotistas

    4634

  • Patrimonio promedio, 12 meses

    29,7 M BRL

  • Captación neta, 12 meses

    -1,5 M BRL

Fondo CDI
Valores por período
FondoCDI
nov/241,89%0,79%
dic/24-1,46%1,73%
ene/25-0,22%2,75%
feb/250,61%3,77%
mar/25-1,88%4,77%
abr/252,32%5,88%
may/2510,28%7,09%
jun/256,27%8,26%
jul/252,52%9,65%
ago/257,08%10,92%
sept/257,85%12,27%
oct/259,42%13,71%
nov/2510,66%14,91%
dic/2513,13%16,31%
ene/2617,46%17,66%
feb/2622,09%18,83%
mar/2627,43%20,27%
abr/2627,18%21,58%
may/2618,70%22,88%
jun/2618,80%24,26%
jul/2622,70%25,78%
ago/2620,04%27,15%
sept/2623,65%28,52%
oct/2615,48%29,89%

Rentabilidad por período

En el mesEn el año3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidad−6,61%+2,08%−5,88%−9,20%+5,53%+15,48%+52,16%+104,48%+121,64%
CDI+1,07%+11,68%+3,28%+6,84%+14,23%+29,89%+44,17%+82,31%+87,83%
% del CDI-618%18%-179%-135%39%52%118%127%138%

Rentabilidad mes a mes

enefebmarabrmayjunjulagoseptoctnovdicEn el año
20263,833,944,37-0,19-6,670,083,29-2,173,01-6,612,08
CDI1,161,001,211,091,071,121,221,091,081,070,3611,68
20251,260,83-2,474,287,78-3,64-3,534,450,721,461,132,2314,81
CDI1,010,990,961,061,141,101,281,161,221,281,051,2214,33
2024-1,211,711,451,261,841,463,9911,960,05-0,391,89-3,2921,94
CDI0,970,800,830,890,830,790,910,870,840,930,790,9310,89
20233,50-6,747,2910,15-7,4410,39-2,130,500,10-9,171,355,0510,98
CDI1,120,921,170,921,121,071,071,140,971,000,920,8913,03
20222,76-3,3115,25-4,965,62-5,198,327,42-7,204,090,94-3,0619,86
CDI0,730,760,930,831,031,021,031,171,071,021,021,1212,38
2021-2,70-8,9911,804,949,44-7,28-0,758,200,42-4,662,145,3116,59
CDI0,150,130,200,210,270,310,360,430,440,490,590,774,44

Consistencia · 70 meses analizados

Meses positivos
46 (65,7%)
Meses negativos
24 (34,3%)
Meses por encima del CDI
38 (54,3%)
Mejor mes (mar/22)
+15,25%
Peor mes (oct/23)
−9,17%
Mayor caída desde el pico
-20,33%

Datos del fondo

CNPJ
01.776.200/0001-01
Clase CVM
Ações
Clasificación ANBIMA
Ações Livre
Indicador de desempeño
OUTROS
Fondo de fondos
No
Puede invertir 100% en el exterior
No
ESG
No
Público objetivo
Público Geral
Gestor
MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodio
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constitución
27/2/2012
Adaptación a la RCVM 175
12/7/2024

Cómo leer los números

Rentabilidad

Es la variación del valor de la cuota en el período, ya descontadas las comisiones de administración y de desempeño. Se usan los meses cerrados; el impuesto a la renta no está descontado.

% del CDI

Compara la rentabilidad del fondo con la del CDI en el mismo período: 100% significa que rindió lo mismo que el CDI; por debajo, rindió menos.

Volatilidad

Mide cuánto oscila la cuota: es la desviación estándar de los retornos diarios de los últimos 12 meses, anualizada. Cuanto mayor, más sube y baja el valor.

Índice de Sharpe

Es la rentabilidad por encima del CDI dividida por la volatilidad, en 12 meses. Un valor positivo indica que el fondo compensó el riesgo; negativo, que rindió menos que el CDI.

Caída desde el pico

Es la mayor pérdida de la cuota respecto del valor máximo anterior, calculada con el máximo y el mínimo de cada mes (puede ser algo mayor que la real).

Impuesto a la renta

Depende del tipo de fondo y del plazo de la inversión, y algunos fondos tienen cobro semestral de impuesto. La rentabilidad mostrada es antes del impuesto: revisa el reglamento y las reglas vigentes.

La rentabilidad pasada no garantiza la futura.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto rindió Clic en 12 meses?

En 12 meses Clic rindió +5,53%, equivalente al 39% del CDI. En el año, la rentabilidad es de +2,08%.

¿Cuál es el patrimonio y cuántos cotistas tiene Clic?

Clic tiene patrimonio neto de 28,2 M BRL y 4634 cotistas, según el informe de la CVM de oct/2026.

¿Clic es un fondo riesgoso?

La volatilidad de los últimos 12 meses es de 21,57% al año y el índice de Sharpe es -0,40. Cuanto mayor la volatilidad, más oscila la cuota; compara con fondos de la misma categoría.

¿Quién es el gestor de Clic?

El gestor es MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. El fondo está en la categoría Ações Livre de la ANBIMA.

Fuente: CVM (informe diario y registro, datos abiertos) y Banco Central (CDI). Rentabilidad neta de las comisiones del fondo y antes del impuesto a la renta. Información para seguimiento, sin recomendación de inversión. Verifica los datos en la fuente antes de decidir.

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