Daycoval 97 Incentivado FIC de Fundos Incentivados de Investimento RF Créd Priv LP
Multimercados LivreGestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDADatos hasta oct/2026
Rentabilidad en 12 meses
+14,03%
99% del CDI
Rentabilidad en el año
+11,36%
97% del CDI
Volatilidad, 12 meses
0,02%
Índice de Sharpe, 12 meses
-10,00
Patrimonio neto
91,4 M BRL
Cotistas
390
Patrimonio promedio, 12 meses
87,2 M BRL
Captación neta, 12 meses
-1,2 M BRL
| Fondo | CDI | |
|---|---|---|
| sept/25 | 0,75% | 1,22% |
| oct/25 | 1,84% | 2,52% |
| nov/25 | 3,05% | 3,59% |
| dic/25 | 4,28% | 4,86% |
| ene/26 | 5,45% | 6,07% |
| feb/26 | 6,48% | 7,13% |
| mar/26 | 7,73% | 8,43% |
| abr/26 | 8,88% | 9,61% |
| may/26 | 10,01% | 10,78% |
| jun/26 | 11,21% | 12,02% |
| jul/26 | 12,52% | 13,39% |
| ago/26 | 13,71% | 14,63% |
| sept/26 | 14,91% | 15,87% |
| oct/26 | 16,10% | 17,11% |
Rentabilidad por período
| En el mes | En el año | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad | +1,04% | +11,36% | +3,19% | +6,65% | +14,03% | — | — | — | +16,13% |
| CDI | +1,07% | +11,68% | +3,28% | +6,84% | +14,23% | — | — | — | +17,11% |
| % del CDI | 97% | 97% | 97% | 97% | 99% | — | — | — | 94% |
Rentabilidad mes a mes
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic | En el año | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,13 | 0,97 | 1,18 | 1,06 | 1,04 | 1,09 | 1,18 | 1,06 | 1,05 | 1,04 | 11,34 | ||
| CDI | 1,16 | 1,00 | 1,21 | 1,09 | 1,07 | 1,12 | 1,22 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 0,41 | 11,68 | |
| 2025 | 0,75 | 1,08 | 1,19 | 1,19 | 4,28 | ||||||||
| CDI | 1,01 | 0,99 | 0,96 | 1,06 | 1,14 | 1,10 | 1,28 | 1,16 | 1,22 | 1,28 | 1,05 | 1,22 | 4,86 |
Consistencia · 14 meses analizados
- Meses positivos
- 14 (100,0%)
- Meses negativos
- 0 (0,0%)
- Meses por encima del CDI
- 1 (7,1%)
- Mejor mes (nov/25)
- +1,19%
- Peor mes (sept/25)
- +0,75%
- Mayor caída desde el pico
- -1,12%
Datos del fondo
- CNPJ
- 60.276.203/0001-37
- Clase CVM
- Renda Fixa
- Clasificación ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempeño
- DI de um dia
- Fondo de fondos
- No
- Puede invertir 100% en el exterior
- No
- ESG
- No
- Gestor
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodio
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Constitución
- 7/4/2025
- Adaptación a la RCVM 175
- 7/4/2025
Cómo leer los números
Rentabilidad
Es la variación del valor de la cuota en el período, ya descontadas las comisiones de administración y de desempeño. Se usan los meses cerrados; el impuesto a la renta no está descontado.
% del CDI
Compara la rentabilidad del fondo con la del CDI en el mismo período: 100% significa que rindió lo mismo que el CDI; por debajo, rindió menos.
Volatilidad
Mide cuánto oscila la cuota: es la desviación estándar de los retornos diarios de los últimos 12 meses, anualizada. Cuanto mayor, más sube y baja el valor.
Índice de Sharpe
Es la rentabilidad por encima del CDI dividida por la volatilidad, en 12 meses. Un valor positivo indica que el fondo compensó el riesgo; negativo, que rindió menos que el CDI.
Caída desde el pico
Es la mayor pérdida de la cuota respecto del valor máximo anterior, calculada con el máximo y el mínimo de cada mes (puede ser algo mayor que la real).
Impuesto a la renta
Depende del tipo de fondo y del plazo de la inversión, y algunos fondos tienen cobro semestral de impuesto. La rentabilidad mostrada es antes del impuesto: revisa el reglamento y las reglas vigentes.
La rentabilidad pasada no garantiza la futura.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rindió Daycoval 97 Incentivado FIC de Fundos Incentivados de Investimento RF Créd Priv LP en 12 meses?
En 12 meses Daycoval 97 Incentivado FIC de Fundos Incentivados de Investimento RF Créd Priv LP rindió +14,03%, equivalente al 99% del CDI. En el año, la rentabilidad es de +11,36%.
¿Cuál es el patrimonio y cuántos cotistas tiene Daycoval 97 Incentivado FIC de Fundos Incentivados de Investimento RF Créd Priv LP?
Daycoval 97 Incentivado FIC de Fundos Incentivados de Investimento RF Créd Priv LP tiene patrimonio neto de 91,4 M BRL y 390 cotistas, según el informe de la CVM de oct/2026.
¿Daycoval 97 Incentivado FIC de Fundos Incentivados de Investimento RF Créd Priv LP es un fondo riesgoso?
La volatilidad de los últimos 12 meses es de 0,02% al año y el índice de Sharpe es -10,00. Cuanto mayor la volatilidad, más oscila la cuota; compara con fondos de la misma categoría.
¿Quién es el gestor de Daycoval 97 Incentivado FIC de Fundos Incentivados de Investimento RF Créd Priv LP?
El gestor es DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA. El fondo está en la categoría Multimercados Livre de la ANBIMA.
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Fondos más populares
Fuente: CVM (informe diario y registro, datos abiertos) y Banco Central (CDI). Rentabilidad neta de las comisiones del fondo y antes del impuesto a la renta. Información para seguimiento, sin recomendación de inversión. Verifica los datos en la fuente antes de decidir.
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