Itaú Balanceado Ativo Fundo Mútuo de Privatização Fgts Carteira Livre
Ações FMP - FGTSGestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDADatos hasta oct/2026
Rentabilidad en 12 meses
+4,57%
32% del CDI
Rentabilidad en el año
−2,38%
-20% del CDI
Volatilidad, 12 meses
21,32%
Índice de Sharpe, 12 meses
-0,45
Patrimonio neto
51,9 M BRL
Cotistas
931
Patrimonio promedio, 12 meses
55,4 M BRL
Captación neta, 12 meses
2,7 M BRL
| Fondo | CDI | |
|---|---|---|
| nov/24 | -2,05% | 0,79% |
| dic/24 | -4,73% | 1,73% |
| ene/25 | -1,62% | 2,75% |
| feb/25 | -4,75% | 3,77% |
| mar/25 | -1,68% | 4,77% |
| abr/25 | 0,58% | 5,88% |
| may/25 | 1,82% | 7,09% |
| jun/25 | 2,45% | 8,26% |
| jul/25 | -1,76% | 9,65% |
| ago/25 | 2,38% | 10,92% |
| sept/25 | 5,07% | 12,27% |
| oct/25 | 8,61% | 13,71% |
| nov/25 | 14,87% | 14,91% |
| dic/25 | 16,35% | 16,31% |
| ene/26 | 24,61% | 17,66% |
| feb/26 | 27,61% | 18,83% |
| mar/26 | 25,66% | 20,27% |
| abr/26 | 26,77% | 21,58% |
| may/26 | 22,55% | 22,88% |
| jun/26 | 20,52% | 24,26% |
| jul/26 | 22,04% | 25,78% |
| ago/26 | 22,62% | 27,15% |
| sept/26 | 25,92% | 28,52% |
| oct/26 | 13,57% | 29,89% |
Rentabilidad por período
| En el mes | En el año | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad | −9,81% | −2,38% | −6,94% | −10,42% | +4,57% | +13,56% | +32,23% | — | +37,57% |
| CDI | +1,07% | +11,68% | +3,28% | +6,84% | +14,23% | +29,89% | +44,17% | — | +58,27% |
| % del CDI | -917% | -20% | -212% | -152% | 32% | 45% | 73% | — | 64% |
Rentabilidad mes a mes
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic | En el año | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,10 | 2,41 | -1,53 | 0,89 | -3,33 | -1,66 | 1,26 | 0,48 | 2,69 | -9,81 | -2,39 | ||
| CDI | 1,16 | 1,00 | 1,21 | 1,09 | 1,07 | 1,12 | 1,22 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 0,36 | 11,68 | |
| 2025 | 3,27 | -3,18 | 3,22 | 2,30 | 1,23 | 0,62 | -4,11 | 4,22 | 2,62 | 3,37 | 5,77 | 1,28 | 22,13 |
| CDI | 1,01 | 0,99 | 0,96 | 1,06 | 1,14 | 1,10 | 1,28 | 1,16 | 1,22 | 1,28 | 1,05 | 1,22 | 14,33 |
| 2024 | -2,76 | 0,85 | 0,12 | 0,43 | -1,92 | 1,18 | 4,39 | 4,99 | -1,00 | -0,88 | -2,05 | -2,74 | 0,26 |
| CDI | 0,97 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,84 | 0,93 | 0,79 | 0,93 | 10,89 |
| 2023 | -0,97 | -1,01 | 0,74 | 2,73 | 4,56 | 2,90 | -3,12 | 0,30 | -1,92 | 6,59 | 3,80 | 15,10 | |
| CDI | 1,12 | 0,92 | 1,17 | 0,92 | 1,12 | 1,07 | 1,07 | 1,14 | 0,97 | 1,00 | 0,92 | 0,89 | 11,78 |
Consistencia · 45 meses analizados
- Meses positivos
- 29 (64,4%)
- Meses negativos
- 16 (35,6%)
- Meses por encima del CDI
- 22 (48,9%)
- Mejor mes (ene/26)
- +7,10%
- Peor mes (oct/26)
- −9,81%
- Mayor caída desde el pico
- -18,36%
Datos del fondo
- CNPJ
- 49.266.400/0001-32
- Clase CVM
- FMP-FGTS
- Clasificación ANBIMA
- Ações FMP - FGTS
- Indicador de desempeño
- OUTROS
- Fondo de fondos
- No
- Puede invertir 100% en el exterior
- No
- ESG
- No
- Público objetivo
- Público Geral
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodio
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Constitución
- 19/1/2023
- Adaptación a la RCVM 175
- 16/12/2024
Cómo leer los números
Rentabilidad
Es la variación del valor de la cuota en el período, ya descontadas las comisiones de administración y de desempeño. Se usan los meses cerrados; el impuesto a la renta no está descontado.
% del CDI
Compara la rentabilidad del fondo con la del CDI en el mismo período: 100% significa que rindió lo mismo que el CDI; por debajo, rindió menos.
Volatilidad
Mide cuánto oscila la cuota: es la desviación estándar de los retornos diarios de los últimos 12 meses, anualizada. Cuanto mayor, más sube y baja el valor.
Índice de Sharpe
Es la rentabilidad por encima del CDI dividida por la volatilidad, en 12 meses. Un valor positivo indica que el fondo compensó el riesgo; negativo, que rindió menos que el CDI.
Caída desde el pico
Es la mayor pérdida de la cuota respecto del valor máximo anterior, calculada con el máximo y el mínimo de cada mes (puede ser algo mayor que la real).
Impuesto a la renta
Depende del tipo de fondo y del plazo de la inversión, y algunos fondos tienen cobro semestral de impuesto. La rentabilidad mostrada es antes del impuesto: revisa el reglamento y las reglas vigentes.
La rentabilidad pasada no garantiza la futura.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rindió Itaú Balanceado Ativo Fundo Mútuo de Privatização Fgts Carteira Livre en 12 meses?
En 12 meses Itaú Balanceado Ativo Fundo Mútuo de Privatização Fgts Carteira Livre rindió +4,57%, equivalente al 32% del CDI. En el año, la rentabilidad es de −2,38%.
¿Cuál es el patrimonio y cuántos cotistas tiene Itaú Balanceado Ativo Fundo Mútuo de Privatização Fgts Carteira Livre?
Itaú Balanceado Ativo Fundo Mútuo de Privatização Fgts Carteira Livre tiene patrimonio neto de 51,9 M BRL y 931 cotistas, según el informe de la CVM de oct/2026.
¿Itaú Balanceado Ativo Fundo Mútuo de Privatização Fgts Carteira Livre es un fondo riesgoso?
La volatilidad de los últimos 12 meses es de 21,32% al año y el índice de Sharpe es -0,45. Cuanto mayor la volatilidad, más oscila la cuota; compara con fondos de la misma categoría.
¿Quién es el gestor de Itaú Balanceado Ativo Fundo Mútuo de Privatização Fgts Carteira Livre?
El gestor es ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. El fondo está en la categoría Ações FMP - FGTS de la ANBIMA.
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Fondos más populares
Fuente: CVM (informe diario y registro, datos abiertos) y Banco Central (CDI). Rentabilidad neta de las comisiones del fondo y antes del impuesto a la renta. Información para seguimiento, sin recomendación de inversión. Verifica los datos en la fuente antes de decidir.
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