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Itaú Verso A Renda Fixa Referenciado DI

Renda Fixa Duração Baixa SoberanoGestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDADatos hasta oct/2026

  • Rentabilidad en 12 meses

    +14,28%

    100% del CDI

  • Rentabilidad en el año

    +11,72%

    100% del CDI

  • Volatilidad, 12 meses

    0,03%

  • Índice de Sharpe, 12 meses

    1,67

  • Patrimonio neto

    65,0 mil M BRL

  • Cotistas

    218

  • Patrimonio promedio, 12 meses

    61,2 mil M BRL

  • Captación neta, 12 meses

    -4769,7 M BRL

Fondo CDI
Valores por período
FondoCDI
nov/240,81%0,79%
dic/241,71%1,73%
ene/252,76%2,75%
feb/253,78%3,77%
mar/254,78%4,77%
abr/255,88%5,88%
may/257,10%7,09%
jun/258,27%8,26%
jul/259,66%9,65%
ago/2510,94%10,92%
sept/2512,30%12,27%
oct/2513,73%13,71%
nov/2514,94%14,91%
dic/2516,34%16,31%
ene/2617,70%17,66%
feb/2618,88%18,83%
mar/2620,35%20,27%
abr/2621,67%21,58%
may/2622,98%22,88%
jun/2624,36%24,26%
jul/2625,87%25,78%
ago/2627,26%27,15%
sept/2628,62%28,52%
oct/2629,98%29,89%

Rentabilidad por período

En el mesEn el año3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidad+1,06%+11,72%+3,27%+6,84%+14,28%+29,99%+44,37%+82,97%+88,58%
CDI+1,07%+11,68%+3,28%+6,84%+14,23%+29,89%+44,17%+82,31%+87,83%
% del CDI99%100%100%100%100%100%100%101%101%

Rentabilidad mes a mes

enefebmarabrmayjunjulagoseptoctnovdicEn el año
20261,171,001,241,091,081,121,221,101,071,0611,73
CDI1,161,001,211,091,071,121,221,091,081,070,4111,68
20251,040,990,961,051,151,101,281,171,221,281,061,2214,39
CDI1,010,990,961,061,141,101,281,161,221,281,051,2214,33
20240,980,810,840,890,830,800,910,880,840,940,810,8910,93
CDI0,970,800,830,890,830,790,910,870,840,930,790,9310,89
20231,130,941,170,901,151,091,071,160,990,990,910,9013,13
CDI1,120,921,170,921,121,071,071,140,971,000,920,8913,03
20220,760,820,930,781,051,041,041,171,091,041,021,1212,53
CDI0,730,760,930,831,031,021,031,171,071,021,021,1212,38
20210,170,100,180,150,300,330,400,430,460,510,600,774,49
CDI0,150,130,200,210,270,310,360,430,440,490,590,774,44

Consistencia · 70 meses analizados

Meses positivos
70 (100,0%)
Meses negativos
0 (0,0%)
Meses por encima del CDI
36 (51,4%)
Mejor mes (jul/25)
+1,28%
Peor mes (feb/21)
+0,10%
Mayor caída desde el pico
-1,21%

Datos del fondo

CNPJ
11.419.818/0001-60
Clase CVM
Renda Fixa
Clasificación ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Indicador de desempeño
DI de um dia
Fondo de fondos
No
Puede invertir 100% en el exterior
No
ESG
No
Público objetivo
Público Geral
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Custodio
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constitución
23/9/2010
Adaptación a la RCVM 175
17/12/2024

Cómo leer los números

Rentabilidad

Es la variación del valor de la cuota en el período, ya descontadas las comisiones de administración y de desempeño. Se usan los meses cerrados; el impuesto a la renta no está descontado.

% del CDI

Compara la rentabilidad del fondo con la del CDI en el mismo período: 100% significa que rindió lo mismo que el CDI; por debajo, rindió menos.

Volatilidad

Mide cuánto oscila la cuota: es la desviación estándar de los retornos diarios de los últimos 12 meses, anualizada. Cuanto mayor, más sube y baja el valor.

Índice de Sharpe

Es la rentabilidad por encima del CDI dividida por la volatilidad, en 12 meses. Un valor positivo indica que el fondo compensó el riesgo; negativo, que rindió menos que el CDI.

Caída desde el pico

Es la mayor pérdida de la cuota respecto del valor máximo anterior, calculada con el máximo y el mínimo de cada mes (puede ser algo mayor que la real).

Impuesto a la renta

Depende del tipo de fondo y del plazo de la inversión, y algunos fondos tienen cobro semestral de impuesto. La rentabilidad mostrada es antes del impuesto: revisa el reglamento y las reglas vigentes.

La rentabilidad pasada no garantiza la futura.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto rindió Itaú Verso A Renda Fixa Referenciado DI en 12 meses?

En 12 meses Itaú Verso A Renda Fixa Referenciado DI rindió +14,28%, equivalente al 100% del CDI. En el año, la rentabilidad es de +11,72%.

¿Cuál es el patrimonio y cuántos cotistas tiene Itaú Verso A Renda Fixa Referenciado DI?

Itaú Verso A Renda Fixa Referenciado DI tiene patrimonio neto de 65,0 mil M BRL y 218 cotistas, según el informe de la CVM de oct/2026.

¿Itaú Verso A Renda Fixa Referenciado DI es un fondo riesgoso?

La volatilidad de los últimos 12 meses es de 0,03% al año y el índice de Sharpe es 1,67. Cuanto mayor la volatilidad, más oscila la cuota; compara con fondos de la misma categoría.

¿Quién es el gestor de Itaú Verso A Renda Fixa Referenciado DI?

El gestor es ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. El fondo está en la categoría Renda Fixa Duração Baixa Soberano de la ANBIMA.

Fuente: CVM (informe diario y registro, datos abiertos) y Banco Central (CDI). Rentabilidad neta de las comisiones del fondo y antes del impuesto a la renta. Información para seguimiento, sin recomendación de inversión. Verifica los datos en la fuente antes de decidir.

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