Mercado
Prueba JuntaTudo

Itaú Vértice Fundamenta Latam Long Bias Multimercado Investimento No Exterior FIF

Multimercados Invest. no ExteriorGestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDADatos hasta oct/2026

  • Rentabilidad en 12 meses

    +0,07%

    0% del CDI

  • Rentabilidad en el año

    −1,83%

    -16% del CDI

  • Volatilidad, 12 meses

    18,17%

  • Índice de Sharpe, 12 meses

    -0,78

  • Patrimonio neto

    197,4 M BRL

  • Cotistas

    61

  • Patrimonio promedio, 12 meses

    391,5 M BRL

  • Captación neta, 12 meses

    -535,8 M BRL

Fondo CDI
Valores por período
FondoCDI
nov/246,93%0,79%
dic/249,27%1,73%
ene/2512,56%2,75%
feb/2510,64%3,77%
mar/256,96%4,77%
abr/2513,39%5,88%
may/2517,09%7,09%
jun/2513,41%8,26%
jul/2511,20%9,65%
ago/2510,83%10,92%
sept/2512,48%12,27%
oct/2513,99%13,71%
nov/2516,78%14,91%
dic/2516,20%16,31%
ene/2619,24%17,66%
feb/2619,28%18,83%
mar/2618,25%20,27%
abr/2620,24%21,58%
may/2620,83%22,88%
jun/2623,37%24,26%
jul/2626,87%25,78%
ago/2625,03%27,15%
sept/2622,77%28,52%
oct/2614,09%29,89%

Rentabilidad por período

En el mesEn el año3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidad−7,07%−1,83%−10,08%−5,12%+0,07%+14,07%+39,22%+75,42%+94,45%
CDI+1,07%+11,68%+3,28%+6,84%+14,23%+29,89%+44,17%+82,31%+87,83%
% del CDI-661%-16%-307%-75%0%47%89%92%108%

Rentabilidad mes a mes

enefebmarabrmayjunjulagoseptoctnovdicEn el año
20262,620,03-0,861,680,492,102,84-1,45-1,81-7,07-1,82
CDI1,161,001,211,091,071,121,221,091,081,070,3611,68
20253,01-1,71-3,326,013,26-3,14-1,95-0,331,491,342,45-0,506,34
CDI1,010,990,961,061,141,101,281,161,221,281,051,2214,33
2024-0,282,714,82-4,060,71-3,072,233,051,83-0,806,932,1916,92
CDI0,970,800,830,890,830,790,910,870,840,930,790,9310,89
20233,99-1,47-3,18-1,450,901,957,06-2,14-1,32-4,257,376,2213,54
CDI1,120,921,170,921,121,071,071,140,971,000,920,8913,03
20225,750,384,583,586,70-8,803,205,79-1,476,57-2,18-3,7820,73
CDI0,730,760,930,831,031,021,031,171,071,021,021,1212,38
2021-1,07-1,047,711,371,405,94-1,192,14-0,16-4,20-0,745,6116,20
CDI0,150,130,200,210,270,310,360,430,440,490,590,774,44

Consistencia · 70 meses analizados

Meses positivos
40 (57,1%)
Meses negativos
30 (42,9%)
Meses por encima del CDI
35 (50,0%)
Mejor mes (mar/21)
+7,71%
Peor mes (jun/22)
−8,80%
Mayor caída desde el pico
-12,36%

Datos del fondo

CNPJ
28.140.793/0001-63
Clase CVM
Multimercado
Clasificación ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Indicador de desempeño
DI de um dia
Fondo de fondos
No
Puede invertir 100% en el exterior
Sí
ESG
No
Público objetivo
Qualificado
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Custodio
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constitución
14/12/2017
Adaptación a la RCVM 175
27/11/2024

Cómo leer los números

Rentabilidad

Es la variación del valor de la cuota en el período, ya descontadas las comisiones de administración y de desempeño. Se usan los meses cerrados; el impuesto a la renta no está descontado.

% del CDI

Compara la rentabilidad del fondo con la del CDI en el mismo período: 100% significa que rindió lo mismo que el CDI; por debajo, rindió menos.

Volatilidad

Mide cuánto oscila la cuota: es la desviación estándar de los retornos diarios de los últimos 12 meses, anualizada. Cuanto mayor, más sube y baja el valor.

Índice de Sharpe

Es la rentabilidad por encima del CDI dividida por la volatilidad, en 12 meses. Un valor positivo indica que el fondo compensó el riesgo; negativo, que rindió menos que el CDI.

Caída desde el pico

Es la mayor pérdida de la cuota respecto del valor máximo anterior, calculada con el máximo y el mínimo de cada mes (puede ser algo mayor que la real).

Impuesto a la renta

Depende del tipo de fondo y del plazo de la inversión, y algunos fondos tienen cobro semestral de impuesto. La rentabilidad mostrada es antes del impuesto: revisa el reglamento y las reglas vigentes.

La rentabilidad pasada no garantiza la futura.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto rindió Itaú Vértice Fundamenta Latam Long Bias Multimercado Investimento No Exterior FIF en 12 meses?

En 12 meses Itaú Vértice Fundamenta Latam Long Bias Multimercado Investimento No Exterior FIF rindió +0,07%, equivalente al 0% del CDI. En el año, la rentabilidad es de −1,83%.

¿Cuál es el patrimonio y cuántos cotistas tiene Itaú Vértice Fundamenta Latam Long Bias Multimercado Investimento No Exterior FIF?

Itaú Vértice Fundamenta Latam Long Bias Multimercado Investimento No Exterior FIF tiene patrimonio neto de 197,4 M BRL y 61 cotistas, según el informe de la CVM de oct/2026.

¿Itaú Vértice Fundamenta Latam Long Bias Multimercado Investimento No Exterior FIF es un fondo riesgoso?

La volatilidad de los últimos 12 meses es de 18,17% al año y el índice de Sharpe es -0,78. Cuanto mayor la volatilidad, más oscila la cuota; compara con fondos de la misma categoría.

¿Quién es el gestor de Itaú Vértice Fundamenta Latam Long Bias Multimercado Investimento No Exterior FIF?

El gestor es ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. El fondo está en la categoría Multimercados Invest. no Exterior de la ANBIMA.

Fuente: CVM (informe diario y registro, datos abiertos) y Banco Central (CDI). Rentabilidad neta de las comisiones del fondo y antes del impuesto a la renta. Información para seguimiento, sin recomendación de inversión. Verifica los datos en la fuente antes de decidir.

Sigue tus inversiones

Agrega Itaú Vértice Fundamenta Latam Long Bias Multimercado Investimento No Exterior FIF a tu cartera de JuntaTudo y sigue cotización, rendimientos y alertas de precio junto con el resto de tu patrimonio.

Empezar gratis

Tu dinero, todo en un solo lugar

Cuentas, tarjetas, inversiones y metas en una sola app. El Mercado es un regalo de JuntaTudo.

  • Cuentas y tarjetas
  • Inversiones y metas
  • Juntin, la IA que lo junta todo
Conoce JuntaTudo