Lis Value
Ações LivreGestor: LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.Datos hasta oct/2026
Rentabilidad en 12 meses
−17,31%
-122% del CDI
Rentabilidad en el año
−24,56%
-210% del CDI
Volatilidad, 12 meses
45,82%
Índice de Sharpe, 12 meses
-0,69
Patrimonio neto
59,5 M BRL
Cotistas
670
Patrimonio promedio, 12 meses
93,5 M BRL
Captación neta, 12 meses
-24,8 M BRL
| Fondo | CDI | |
|---|---|---|
| nov/24 | -3,76% | 0,79% |
| dic/24 | -6,30% | 1,73% |
| ene/25 | -5,03% | 2,75% |
| feb/25 | -5,58% | 3,77% |
| mar/25 | -5,62% | 4,77% |
| abr/25 | -2,99% | 5,88% |
| may/25 | -0,19% | 7,09% |
| jun/25 | 1,06% | 8,26% |
| jul/25 | -3,73% | 9,65% |
| ago/25 | 2,53% | 10,92% |
| sept/25 | -1,54% | 12,27% |
| oct/25 | -0,35% | 13,71% |
| nov/25 | 6,37% | 14,91% |
| dic/25 | 9,21% | 16,31% |
| ene/26 | 15,95% | 17,66% |
| feb/26 | 21,12% | 18,83% |
| mar/26 | 16,33% | 20,27% |
| abr/26 | 13,68% | 21,58% |
| may/26 | 1,42% | 22,88% |
| jun/26 | -2,49% | 24,26% |
| jul/26 | -3,18% | 25,78% |
| ago/26 | -2,74% | 27,15% |
| sept/26 | 0,55% | 28,52% |
| oct/26 | -17,60% | 29,89% |
Rentabilidad por período
| En el mes | En el año | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad | −18,05% | −24,56% | −14,90% | −27,52% | −17,31% | −17,60% | −15,01% | −28,20% | −33,80% |
| CDI | +1,07% | +11,68% | +3,28% | +6,84% | +14,23% | +29,89% | +44,17% | +82,31% | +87,83% |
| % del CDI | -1687% | -210% | -454% | -402% | -122% | -59% | -34% | -34% | -38% |
Rentabilidad mes a mes
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic | En el año | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,17 | 4,46 | -3,96 | -2,28 | -10,78 | -3,86 | -0,70 | 0,45 | 3,38 | -18,05 | -24,55 | ||
| CDI | 1,16 | 1,00 | 1,21 | 1,09 | 1,07 | 1,12 | 1,22 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 0,36 | 11,68 | |
| 2025 | 1,36 | -0,58 | -0,05 | 2,79 | 2,89 | 1,25 | -4,74 | 6,50 | -3,97 | 1,21 | 6,75 | 2,67 | 16,56 |
| CDI | 1,01 | 0,99 | 0,96 | 1,06 | 1,14 | 1,10 | 1,28 | 1,16 | 1,22 | 1,28 | 1,05 | 1,22 | 14,33 |
| 2024 | -8,75 | 1,67 | -0,34 | -5,94 | -2,37 | -1,32 | 4,37 | 0,63 | -6,97 | 0,79 | -3,76 | -2,64 | -22,69 |
| CDI | 0,97 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,84 | 0,93 | 0,79 | 0,93 | 10,89 |
| 2023 | 0,30 | -5,15 | -2,34 | -0,85 | 6,15 | 5,83 | 4,31 | -4,81 | -2,96 | -6,36 | 14,44 | 9,23 | 16,71 |
| CDI | 1,12 | 0,92 | 1,17 | 0,92 | 1,12 | 1,07 | 1,07 | 1,14 | 0,97 | 1,00 | 0,92 | 0,89 | 13,03 |
| 2022 | -0,17 | -3,92 | 3,34 | -4,19 | -2,40 | -9,75 | 2,63 | 6,89 | 2,11 | 3,23 | -7,55 | -3,59 | -13,78 |
| CDI | 0,73 | 0,76 | 0,93 | 0,83 | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 1,17 | 1,07 | 1,02 | 1,02 | 1,12 | 12,38 |
| 2021 | -1,33 | -4,11 | 5,75 | 6,29 | 10,64 | 4,06 | -4,08 | -8,00 | -7,04 | -8,22 | 0,38 | 4,55 | -3,25 |
| CDI | 0,15 | 0,13 | 0,20 | 0,21 | 0,27 | 0,31 | 0,36 | 0,43 | 0,44 | 0,49 | 0,59 | 0,77 | 4,44 |
Consistencia · 70 meses analizados
- Meses positivos
- 33 (47,1%)
- Meses negativos
- 37 (52,9%)
- Meses por encima del CDI
- 27 (38,6%)
- Mejor mes (nov/23)
- +14,44%
- Peor mes (oct/26)
- −18,05%
- Mayor caída desde el pico
- -47,38%
Datos del fondo
- CNPJ
- 24.325.422/0001-03
- Clase CVM
- Ações
- Clasificación ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempeño
- IBrX
- Fondo de fondos
- No
- Puede invertir 100% en el exterior
- No
- ESG
- No
- Público objetivo
- Público Geral
- Gestor
- LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodio
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Constitución
- 29/2/2016
- Adaptación a la RCVM 175
- 28/4/2025
Cómo leer los números
Rentabilidad
Es la variación del valor de la cuota en el período, ya descontadas las comisiones de administración y de desempeño. Se usan los meses cerrados; el impuesto a la renta no está descontado.
% del CDI
Compara la rentabilidad del fondo con la del CDI en el mismo período: 100% significa que rindió lo mismo que el CDI; por debajo, rindió menos.
Volatilidad
Mide cuánto oscila la cuota: es la desviación estándar de los retornos diarios de los últimos 12 meses, anualizada. Cuanto mayor, más sube y baja el valor.
Índice de Sharpe
Es la rentabilidad por encima del CDI dividida por la volatilidad, en 12 meses. Un valor positivo indica que el fondo compensó el riesgo; negativo, que rindió menos que el CDI.
Caída desde el pico
Es la mayor pérdida de la cuota respecto del valor máximo anterior, calculada con el máximo y el mínimo de cada mes (puede ser algo mayor que la real).
Impuesto a la renta
Depende del tipo de fondo y del plazo de la inversión, y algunos fondos tienen cobro semestral de impuesto. La rentabilidad mostrada es antes del impuesto: revisa el reglamento y las reglas vigentes.
La rentabilidad pasada no garantiza la futura.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto rindió Lis Value en 12 meses?
En 12 meses Lis Value rindió −17,31%, equivalente al -122% del CDI. En el año, la rentabilidad es de −24,56%.
¿Cuál es el patrimonio y cuántos cotistas tiene Lis Value?
Lis Value tiene patrimonio neto de 59,5 M BRL y 670 cotistas, según el informe de la CVM de oct/2026.
¿Lis Value es un fondo riesgoso?
La volatilidad de los últimos 12 meses es de 45,82% al año y el índice de Sharpe es -0,69. Cuanto mayor la volatilidad, más oscila la cuota; compara con fondos de la misma categoría.
¿Quién es el gestor de Lis Value?
El gestor es LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.. El fondo está en la categoría Ações Livre de la ANBIMA.
Más cotistas en la categoría Ações Livre
Fondos más populares
Fuente: CVM (informe diario y registro, datos abiertos) y Banco Central (CDI). Rentabilidad neta de las comisiones del fondo y antes del impuesto a la renta. Información para seguimiento, sin recomendación de inversión. Verifica los datos en la fuente antes de decidir.
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