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Occam Retorno Absoluto Advisory FI em Cotas de FIF Multimercado

Multimercados LivreGestor: OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Datos hasta oct/2026

  • Rentabilidad en 12 meses

    +0,19%

    1% del CDI

  • Rentabilidad en el año

    −0,23%

    -2% del CDI

  • Volatilidad, 12 meses

    7,83%

  • Índice de Sharpe, 12 meses

    -1,79

  • Patrimonio neto

    128,9 M BRL

  • Cotistas

    3273

  • Patrimonio promedio, 12 meses

    170,8 M BRL

  • Captación neta, 12 meses

    -86,4 M BRL

Fondo CDI
Valores por período
FondoCDI
nov/242,31%0,79%
dic/244,55%1,73%
ene/255,32%2,75%
feb/254,66%3,77%
mar/253,62%4,77%
abr/255,97%5,88%
may/258,37%7,09%
jun/2510,10%8,26%
jul/259,97%9,65%
ago/2510,75%10,92%
sept/2513,49%12,27%
oct/2513,72%13,71%
nov/2515,88%14,91%
dic/2514,21%16,31%
ene/2614,44%17,66%
feb/2615,49%18,83%
mar/2612,18%20,27%
abr/2614,25%21,58%
may/2614,51%22,88%
jun/2616,06%24,26%
jul/2616,62%25,78%
ago/2616,65%27,15%
sept/2618,02%28,52%
oct/2613,93%29,89%

Rentabilidad por período

En el mesEn el año3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidad−3,46%−0,23%−2,30%−0,27%+0,19%+13,93%+20,31%+34,38%+40,19%
CDI+1,07%+11,68%+3,28%+6,84%+14,23%+29,89%+44,17%+82,31%+87,83%
% del CDI-323%-2%-70%-4%1%47%46%42%46%

Rentabilidad mes a mes

enefebmarabrmayjunjulagoseptoctnovdicEn el año
20260,200,92-2,871,850,231,350,480,031,17-3,46-0,24
CDI1,161,001,211,091,071,121,221,091,081,070,4111,68
20250,74-0,63-0,992,262,271,59-0,110,712,470,201,90-1,449,24
CDI1,010,990,961,061,141,101,281,161,221,281,051,2214,33
20241,180,780,21-1,560,051,270,99-0,511,260,952,312,199,44
CDI0,970,800,830,890,830,790,910,870,840,930,790,9310,89
20230,110,90-1,86-0,08-2,711,461,44-1,010,771,94-0,030,931,76
CDI1,120,921,170,921,121,071,071,140,971,000,920,8913,03
20220,700,281,172,371,070,960,031,131,881,75-0,430,2411,70
CDI0,730,760,930,831,031,021,031,171,071,021,021,1212,38
2021-0,051,27-0,010,45-0,020,190,090,79-0,091,63-0,870,003,41
CDI0,150,130,200,210,270,310,360,430,440,490,590,774,44

Consistencia · 70 meses analizados

Meses positivos
50 (71,4%)
Meses negativos
19 (27,1%)
Meses por encima del CDI
28 (40,0%)
Mejor mes (sept/25)
+2,47%
Peor mes (oct/26)
−3,46%
Mayor caída desde el pico
-6,39%

Datos del fondo

CNPJ
34.475.592/0001-10
Clase CVM
Multimercado
Clasificación ANBIMA
Multimercados Livre
Fondo de fondos
Sí
Puede invertir 100% en el exterior
No
ESG
No
Público objetivo
Público Geral
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Custodio
BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constitución
14/11/2019
Adaptación a la RCVM 175
11/10/2024

Cómo leer los números

Rentabilidad

Es la variación del valor de la cuota en el período, ya descontadas las comisiones de administración y de desempeño. Se usan los meses cerrados; el impuesto a la renta no está descontado.

% del CDI

Compara la rentabilidad del fondo con la del CDI en el mismo período: 100% significa que rindió lo mismo que el CDI; por debajo, rindió menos.

Volatilidad

Mide cuánto oscila la cuota: es la desviación estándar de los retornos diarios de los últimos 12 meses, anualizada. Cuanto mayor, más sube y baja el valor.

Índice de Sharpe

Es la rentabilidad por encima del CDI dividida por la volatilidad, en 12 meses. Un valor positivo indica que el fondo compensó el riesgo; negativo, que rindió menos que el CDI.

Caída desde el pico

Es la mayor pérdida de la cuota respecto del valor máximo anterior, calculada con el máximo y el mínimo de cada mes (puede ser algo mayor que la real).

Impuesto a la renta

Depende del tipo de fondo y del plazo de la inversión, y algunos fondos tienen cobro semestral de impuesto. La rentabilidad mostrada es antes del impuesto: revisa el reglamento y las reglas vigentes.

La rentabilidad pasada no garantiza la futura.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto rindió Occam Retorno Absoluto Advisory FI em Cotas de FIF Multimercado en 12 meses?

En 12 meses Occam Retorno Absoluto Advisory FI em Cotas de FIF Multimercado rindió +0,19%, equivalente al 1% del CDI. En el año, la rentabilidad es de −0,23%.

¿Cuál es el patrimonio y cuántos cotistas tiene Occam Retorno Absoluto Advisory FI em Cotas de FIF Multimercado?

Occam Retorno Absoluto Advisory FI em Cotas de FIF Multimercado tiene patrimonio neto de 128,9 M BRL y 3273 cotistas, según el informe de la CVM de oct/2026.

¿Occam Retorno Absoluto Advisory FI em Cotas de FIF Multimercado es un fondo riesgoso?

La volatilidad de los últimos 12 meses es de 7,83% al año y el índice de Sharpe es -1,79. Cuanto mayor la volatilidad, más oscila la cuota; compara con fondos de la misma categoría.

¿Quién es el gestor de Occam Retorno Absoluto Advisory FI em Cotas de FIF Multimercado?

El gestor es OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. El fondo está en la categoría Multimercados Livre de la ANBIMA.

Fuente: CVM (informe diario y registro, datos abiertos) y Banco Central (CDI). Rentabilidad neta de las comisiones del fondo y antes del impuesto a la renta. Información para seguimiento, sin recomendación de inversión. Verifica los datos en la fuente antes de decidir.

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