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Icatu Vanguarda Pré-fixado FIF Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo

Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.Gestor: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDADatos hasta oct/2026

  • Rentabilidad en 12 meses

    +5,95%

    42% del CDI

  • Rentabilidad en el año

    +4,35%

    37% del CDI

  • Volatilidad, 12 meses

    12,26%

  • Índice de Sharpe, 12 meses

    -0,68

  • Patrimonio neto

    184,0 M BRL

  • Cotistas

    4368

  • Patrimonio promedio, 12 meses

    191,6 M BRL

  • Captación neta, 12 meses

    45,2 M BRL

Fondo CDI
Valores por período
FondoCDI
nov/24-2,20%0,79%
dic/24-7,41%1,73%
ene/25-3,00%2,75%
feb/25-2,93%3,77%
mar/25-1,08%4,77%
abr/253,94%5,88%
may/254,79%7,09%
jun/257,47%8,26%
jul/256,82%9,65%
ago/259,16%10,92%
sept/2510,36%12,27%
oct/2512,03%13,71%
nov/2514,37%14,91%
dic/2513,74%16,31%
ene/2616,59%17,66%
feb/2617,70%18,83%
mar/2615,55%20,27%
abr/2617,29%21,58%
may/2617,64%22,88%
jun/2617,88%24,26%
jul/2618,45%25,78%
ago/2619,38%27,15%
sept/2622,90%28,52%
oct/2618,70%29,89%

Rentabilidad por período

En el mesEn el año3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidad−3,42%+4,35%+0,21%+1,20%+5,95%+18,71%+25,13%+58,22%+33,64%
CDI+1,07%+11,68%+3,28%+6,84%+14,23%+29,89%+44,17%+82,31%+87,83%
% del CDI-320%37%6%18%42%63%57%71%38%

Rentabilidad mes a mes

enefebmarabrmayjunjulagoseptoctnovdicEn el año
20262,510,95-1,831,510,300,200,480,792,95-3,424,36
CDI1,161,001,211,091,071,121,221,091,081,070,4111,68
20254,770,071,905,080,822,55-0,602,191,101,512,09-0,5522,85
CDI1,010,990,961,061,141,101,281,161,221,281,051,2214,33
20240,430,090,04-2,220,42-1,721,930,78-0,53-0,75-2,20-5,33-8,88
CDI0,970,800,830,890,830,790,910,870,840,930,790,9310,89
20230,210,153,451,863,783,360,730,09-0,83-0,474,832,1620,90
CDI1,120,921,170,921,121,071,071,140,971,000,920,8913,03
2022-1,370,411,23-1,350,05-0,781,263,921,651,17-2,921,244,42
CDI0,730,760,930,831,031,021,031,171,071,021,021,1212,38
2021-2,00-2,79-2,501,520,210,19-1,51-2,33-1,77-5,593,663,50-9,39
CDI0,150,130,200,210,270,310,360,430,440,490,590,774,44

Consistencia · 70 meses analizados

Meses positivos
47 (67,1%)
Meses negativos
23 (32,9%)
Meses por encima del CDI
26 (37,1%)
Mejor mes (abr/25)
+5,08%
Peor mes (oct/21)
−5,59%
Mayor caída desde el pico
-16,30%

Datos del fondo

CNPJ
19.418.031/0001-95
Clase CVM
Renda Fixa
Clasificación ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
Indicador de desempeño
IRF-M
Fondo de fondos
No
Puede invertir 100% en el exterior
No
ESG
No
Público objetivo
Público Geral
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodio
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constitución
25/2/2014
Adaptación a la RCVM 175
24/4/2025

Cómo leer los números

Rentabilidad

Es la variación del valor de la cuota en el período, ya descontadas las comisiones de administración y de desempeño. Se usan los meses cerrados; el impuesto a la renta no está descontado.

% del CDI

Compara la rentabilidad del fondo con la del CDI en el mismo período: 100% significa que rindió lo mismo que el CDI; por debajo, rindió menos.

Volatilidad

Mide cuánto oscila la cuota: es la desviación estándar de los retornos diarios de los últimos 12 meses, anualizada. Cuanto mayor, más sube y baja el valor.

Índice de Sharpe

Es la rentabilidad por encima del CDI dividida por la volatilidad, en 12 meses. Un valor positivo indica que el fondo compensó el riesgo; negativo, que rindió menos que el CDI.

Caída desde el pico

Es la mayor pérdida de la cuota respecto del valor máximo anterior, calculada con el máximo y el mínimo de cada mes (puede ser algo mayor que la real).

Impuesto a la renta

Depende del tipo de fondo y del plazo de la inversión, y algunos fondos tienen cobro semestral de impuesto. La rentabilidad mostrada es antes del impuesto: revisa el reglamento y las reglas vigentes.

La rentabilidad pasada no garantiza la futura.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto rindió Icatu Vanguarda Pré-fixado FIF Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo en 12 meses?

En 12 meses Icatu Vanguarda Pré-fixado FIF Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo rindió +5,95%, equivalente al 42% del CDI. En el año, la rentabilidad es de +4,35%.

¿Cuál es el patrimonio y cuántos cotistas tiene Icatu Vanguarda Pré-fixado FIF Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo?

Icatu Vanguarda Pré-fixado FIF Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo tiene patrimonio neto de 184,0 M BRL y 4368 cotistas, según el informe de la CVM de oct/2026.

¿Icatu Vanguarda Pré-fixado FIF Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo es un fondo riesgoso?

La volatilidad de los últimos 12 meses es de 12,26% al año y el índice de Sharpe es -0,68. Cuanto mayor la volatilidad, más oscila la cuota; compara con fondos de la misma categoría.

¿Quién es el gestor de Icatu Vanguarda Pré-fixado FIF Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo?

El gestor es ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. El fondo está en la categoría Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest. de la ANBIMA.

Fuente: CVM (informe diario y registro, datos abiertos) y Banco Central (CDI). Rentabilidad neta de las comisiones del fondo y antes del impuesto a la renta. Información para seguimiento, sin recomendación de inversión. Verifica los datos en la fuente antes de decidir.

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