ARML3
IndustrialArmac Locação, Logística e Serviços
Cotação
R$ 4,02
+1,00%
P/L
22,33
P/VP
1,09
Dividend yield, 12 meses
10,06%
Último rendimento
R$ 0,40
09/01/2026
Valor de mercado
R$ 1,4 bi
Liquidez diária
R$ 8,5 mi
Cotação no último ano
| Cotação | |
|---|---|
| 26/10/2026 | R$ 3,31 |
| 03/11/2026 | R$ 2,95 |
| 10/11/2026 | R$ 3,18 |
| 12/11/2026 | R$ 3,98 |
| 13/11/2026 | R$ 4,02 |
Contra o Ibovespa e o CDI
Últimos 12 meses, com base 100 no primeiro dia. A cotação não inclui os proventos pagos.
| ARML3 | Ibovespa | CDI | |
|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 27/10/2026 | 100,0 | 99,5 | 100,1 |
| 28/10/2026 | 100,0 | 96,8 | 100,1 |
| 29/10/2026 | 100,0 | 95,8 | 100,2 |
| 30/10/2026 | 100,0 | 95,1 | 100,2 |
| 03/11/2026 | 89,1 | 93,7 | 100,3 |
| 04/11/2026 | 89,1 | 94,9 | 100,3 |
| 05/11/2026 | 89,1 | 94,1 | 100,4 |
| 06/11/2026 | 89,1 | 95,4 | 100,4 |
| 09/11/2026 | 89,1 | 97,5 | 100,5 |
| 10/11/2026 | 96,1 | 97,0 | 100,5 |
| 11/11/2026 | 96,1 | 97,4 | 100,6 |
| 12/11/2026 | 120,2 | 97,0 | 100,6 |
Rendimentos pagos por cota
| Rendimento | |
|---|---|
| 09/01/2026 | R$ 0,40 |
Resumo de ARML3
- O P/L de 22,33 está acima da mediana do setor (7,51).
- O dividend yield de 10,06% está acima da mediana do setor (5,89%).
- O ROE é de 6,42%: o retorno sobre o patrimônio é baixo.
- Teve lucro nos 4 últimos anos informados.
- A cotação está 3,73% acima do preço justo de Graham.
Frases geradas automaticamente a partir dos números desta página. Não são recomendação de compra ou venda.
Rentabilidade e endividamento
ROE
6,42%
Margem líquida
3,05%
Margem bruta
31,40%
Margem operacional
24,49%
Margem EBITDA
40,14%
Dívida bruta/patrimônio
1,94x
Dívida líquida/EBITDA
2,92x
EV/EBITDA
4,87x
Liquidez corrente
2,08
Preço justo
Preço justo de Graham
R$ 3,87
Cotação 3,7% acima deste preço
Preço teto de Bazin
R$ 6,74
Cotação 67,7% abaixo deste preço
Graham: raiz quadrada de 22,5 × lucro por ação × valor patrimonial por ação. Bazin: proventos pagos em 12 meses ÷ 6%. São métodos simples de estudo e não consideram o crescimento nem o risco da empresa; não são recomendação.
Resultado anual (DRE)
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 951,8 mi | R$ 1,4 bi | R$ 1,8 bi | R$ 1,9 bi |
| Lucro bruto | R$ 0,0 | R$ 0,0 | R$ 0,0 | R$ 0,0 |
| EBIT | R$ 0,0 | R$ 0,0 | R$ 0,0 | R$ 0,0 |
| Lucro líquido | R$ 148,6 mi | R$ 163,3 mi | R$ 175,6 mi | R$ 73,8 mi |
- Crescimento anual da receita:25,64%
- Crescimento anual do lucro:-20,82%
- Anos com lucro:4 de 4
Valores em reais, dos balanços anuais publicados (fonte: Yahoo Finance). Balanço patrimonial e fluxo de caixa não estão disponíveis nesta fonte.
Comparação com o setor
Mediana das 64 empresas do setor industrial com o indicador disponível.
| Indicador | ARML3 | Mediana do setor | Posição |
|---|---|---|---|
| P/L | 22,33 | 7,51 | Maior que 38 de 46 |
| P/VP | 1,09 | 1,02 | Maior que 28 de 54 |
| Dividend yield, 12 meses | 10,06% | 5,89% | Maior que 29 de 38 |
| ROE | 6,42% | 12,18% | Maior que 19 de 51 |
Como ler os indicadores
P/L
Quantos anos de lucro atual a cotação paga. Quanto menor, mais barata a ação em relação ao lucro, mas lucro que cai ou que não se repete distorce o número.
P/VP
Compara a cotação com o patrimônio por ação. Abaixo de 1 indica desconto sobre o patrimônio; acima de 1, ágio.
Dividend yield
Proventos pagos nos últimos 12 meses divididos pela cotação. Proventos extraordinários podem inflar o número.
ROE
Lucro dividido pelo patrimônio líquido: mostra quanto a empresa rende sobre o capital dos acionistas. Empresas muito endividadas podem ter ROE alto por alavancagem.
Dívida líquida/EBITDA
Quantos anos de geração de caixa operacional seriam necessários para pagar a dívida líquida. Acima de 3 costuma pedir atenção. Não se aplica bem a bancos.
Sobre o ARML3
A ação ARML3 da empresa Armac Locação, Logística e Serviços é negociada na B3 e é do setor industrial, com cotação de R$ 4,02 e valor de mercado de R$ 1,4 bi. O P/L é 22,33, o P/VP é 1,09 e o dividend yield em 12 meses é 10,06%.
Dados do fundo
- Código
- ARML3
- Nome oficial
- Armac Locação, Logística e Serviços S.A.
- Categoria
- Industrial
Perguntas frequentes
Quanto o ARML3 paga em dividendos?
Nos últimos 12 meses a ação ARML3 (Armac Locação, Logística e Serviços) teve dividend yield de 10,06%, com o último provento de R$ 0,40 por ação. A cotação é de R$ 4,02.
O ARML3 está caro ou barato pelo P/L?
O P/L é 22,33: a cotação equivale a 22,33 vezes o lucro por ação dos últimos 12 meses. Compare com empresas do mesmo setor e olhe o crescimento do lucro antes de concluir.
O que mostra o P/VP do ARML3?
O P/VP é 1,09: a cotação equivale a 1,09 vez o valor patrimonial por ação. Abaixo de 1 indica desconto sobre o patrimônio e acima de 1, ágio.
Outros fundos da categoria industrial
| Ação | Cotação | P/L | P/VP | DY 12m |
|---|---|---|---|---|
| WEGE3WEG | R$ 51,31 | 34,44 | 10,79 | 3,9% |
| ITSA3Itaúsa | R$ 13,92 | 8,24 | 1,59 | 8,1% |
| ITSA4Itaúsa | R$ 13,65 | 8,08 | 1,56 | 8,3% |
| EMBJ3Embraer | R$ 112,06 | 38,51 | 4,27 | 1,1% |
| RENT3Localiza Rent a Car | R$ 30,07 | 7,65 | 1,21 | 7,1% |
| RENT4Localiza Rent a Car | R$ 29,38 | 7,48 | 1,18 | 5,5% |
Fontes: Yahoo Finance (cotação, rendimentos, volume, lucro e patrimônio por ação, com atraso). Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.
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