Mercado Financeiro
Experimente o JuntaTudo

EUCA3

Industrial

Eucatex

Comparar com outros ativos

  • Cotação

    R$ 20,10

    0,00%

  • P/L

    4,69

  • P/VP

    0,61

  • Dividend yield, 12 meses

    5,09%

  • Último rendimento

    R$ 1,02

    02/01/2026

  • Valor de mercado

    R$ 1,9 bi

  • Liquidez diária

    R$ 7,0 mil

Cotação no último ano

Valores por período
Cotação
12/11/2025R$ 19,77
19/11/2025R$ 19,95
27/11/2025R$ 20,35
04/12/2025R$ 20,50
11/12/2025R$ 20,50
18/12/2025R$ 20,11
29/12/2025R$ 21,20
07/01/2026R$ 20,42
14/01/2026R$ 20,05
21/01/2026R$ 20,10
28/01/2026R$ 22,27
04/02/2026R$ 20,60
11/02/2026R$ 22,00
20/02/2026R$ 22,61
27/02/2026R$ 23,25
06/03/2026R$ 22,00
13/03/2026R$ 20,60
20/03/2026R$ 20,60
27/03/2026R$ 20,85
06/04/2026R$ 21,50
13/04/2026R$ 21,80
20/04/2026R$ 22,40
28/04/2026R$ 21,20
06/05/2026R$ 21,20
13/05/2026R$ 23,70
20/05/2026R$ 25,70
27/05/2026R$ 26,00
03/06/2026R$ 26,21
11/06/2026R$ 25,01
18/06/2026R$ 25,00
25/06/2026R$ 25,49
02/07/2026R$ 24,24
09/07/2026R$ 24,45
16/07/2026R$ 23,00
23/07/2026R$ 22,16
30/07/2026R$ 22,00
06/08/2026R$ 23,89
13/08/2026R$ 21,45
20/08/2026R$ 20,75
27/08/2026R$ 21,10
03/09/2026R$ 21,50
11/09/2026R$ 21,00
18/09/2026R$ 21,00
25/09/2026R$ 21,90
02/10/2026R$ 21,30
09/10/2026R$ 24,58
19/10/2026R$ 24,97
26/10/2026R$ 21,00
03/11/2026R$ 19,99
10/11/2026R$ 19,40
11/11/2026R$ 19,40

Rendimentos pagos por cota

Valores por período
Rendimento
02/01/2026R$ 1,02
Rendimento

Resumo de EUCA3

  • O P/L de 4,69 está abaixo da mediana do setor (7,51).
  • Teve lucro nos 4 últimos anos informados.
  • A cotação está 179,85% abaixo do preço justo de Graham.

Frases geradas automaticamente a partir dos números desta página. Não são recomendação de compra ou venda.

Rentabilidade e endividamento

  • ROE

    13,95%

  • Margem líquida

    12,67%

  • Margem bruta

    32,79%

  • Margem operacional

    12,85%

  • Margem EBITDA

    21,57%

  • Dívida bruta/patrimônio

    0,45x

  • Dívida líquida/EBITDA

    1,29x

  • EV/EBITDA

    4,00x

  • Liquidez corrente

    2,22

Preço justo

  • Preço justo de Graham

    R$ 56,25

    Cotação 179,9% abaixo deste preço

  • Preço teto de Bazin

    R$ 17,04

    Cotação 15,2% acima deste preço

Graham: raiz quadrada de 22,5 × lucro por ação × valor patrimonial por ação. Bazin: proventos pagos em 12 meses ÷ 6%. São métodos simples de estudo e não consideram o crescimento nem o risco da empresa; não são recomendação.

Resultado anual (DRE)

2012201320142017
ReceitaR$ 963,5 miR$ 1,1 biR$ 1,1 biR$ 1,2 bi
Lucro brutoR$ 0,0R$ 0,0R$ 0,0R$ 0,0
EBITR$ 0,0R$ 0,0R$ 0,0R$ 0,0
Lucro líquidoR$ 88,4 miR$ 88,9 miR$ 27,4 miR$ 41,9 mi
  • Crescimento anual da receita:7,74%
  • Crescimento anual do lucro:-22,03%
  • Anos com lucro:4 de 4

Valores em reais, dos balanços anuais publicados (fonte: Yahoo Finance). Balanço patrimonial e fluxo de caixa não estão disponíveis nesta fonte.

Comparação com o setor

Mediana das 64 empresas do setor industrial com o indicador disponível.

IndicadorEUCA3Mediana do setorPosição
P/L4,697,51Maior que 14 de 46
P/VP0,611,04Maior que 15 de 54
Dividend yield, 12 meses5,09%6,04%Maior que 14 de 38
ROE13,95%12,14%Maior que 31 de 51

Como ler os indicadores

P/L

Quantos anos de lucro atual a cotação paga. Quanto menor, mais barata a ação em relação ao lucro, mas lucro que cai ou que não se repete distorce o número.

P/VP

Compara a cotação com o patrimônio por ação. Abaixo de 1 indica desconto sobre o patrimônio; acima de 1, ágio.

Dividend yield

Proventos pagos nos últimos 12 meses divididos pela cotação. Proventos extraordinários podem inflar o número.

ROE

Lucro dividido pelo patrimônio líquido: mostra quanto a empresa rende sobre o capital dos acionistas. Empresas muito endividadas podem ter ROE alto por alavancagem.

Dívida líquida/EBITDA

Quantos anos de geração de caixa operacional seriam necessários para pagar a dívida líquida. Acima de 3 costuma pedir atenção. Não se aplica bem a bancos.

Sobre o EUCA3

A ação EUCA3 da empresa Eucatex é negociada na B3 e é do setor industrial, com cotação de R$ 20,10 e valor de mercado de R$ 1,9 bi. O P/L é 4,69, o P/VP é 0,61 e o dividend yield em 12 meses é 5,09%.

Dados do fundo

Código
EUCA3
Nome oficial
Eucatex S.A. Indústria e Comércio
Categoria
Industrial

Perguntas frequentes

Quanto o EUCA3 paga em dividendos?

Nos últimos 12 meses a ação EUCA3 (Eucatex) teve dividend yield de 5,09%, com o último provento de R$ 1,02 por ação. A cotação é de R$ 20,10.

O EUCA3 está caro ou barato pelo P/L?

O P/L é 4,69: a cotação equivale a 4,69 vezes o lucro por ação dos últimos 12 meses. Compare com empresas do mesmo setor e olhe o crescimento do lucro antes de concluir.

O que mostra o P/VP do EUCA3?

O P/VP é 0,61: a cotação equivale a 0,61 vez o valor patrimonial por ação. Abaixo de 1 indica desconto sobre o patrimônio e acima de 1, ágio.

Outros fundos da categoria industrial

AçãoCotaçãoP/LP/VPDY 12m
WEGE3WEGR$ 51,6534,6610,863,9%
ITSA3ItaúsaR$ 13,908,221,598,1%
ITSA4ItaúsaR$ 13,578,031,558,3%
EMBJ3EmbraerR$ 113,2538,924,321,1%
RENT3Localiza Rent a CarR$ 29,587,531,197,2%
RENT4Localiza Rent a CarR$ 28,447,241,145,7%

Fontes: Yahoo Finance (cotação, rendimentos, volume, lucro e patrimônio por ação, com atraso). Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.

Acompanhe seus investimentos

Cadastre EUCA3 na sua carteira do JuntaTudo e acompanhe cotação, rendimentos e alertas de preço junto com o resto do seu patrimônio.

Começar grátis

Seu dinheiro, todo num só lugar

Contas, cartões, investimentos e metas num app só. O Mercado Financeiro é um presente do JuntaTudo.

  • Contas e cartões
  • Investimentos e metas
  • Juntin, a IA que junta tudo
Conhecer o JuntaTudo