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ISAE3

Utilidade pública

ISA Energía Brasil

Comparar com outros ativos

  • Cotação

    R$ 35,49

    +0,77%

  • P/L

    8,03

  • P/VP

    1,05

  • Dividend yield, 12 meses

    5,65%

  • Último rendimento

    R$ 0,19

    10/11/2026

  • Valor de mercado

    R$ 25,0 bi

  • Liquidez diária

    R$ 74,7 mil

Cotação no último ano

Valores por período
Cotação
12/11/2025R$ 31,46
19/11/2025R$ 32,59
27/11/2025R$ 32,75
04/12/2025R$ 34,00
11/12/2025R$ 33,11
18/12/2025R$ 33,11
29/12/2025R$ 34,00
07/01/2026R$ 33,51
14/01/2026R$ 34,24
21/01/2026R$ 34,30
28/01/2026R$ 35,00
04/02/2026R$ 33,51
11/02/2026R$ 35,01
20/02/2026R$ 35,27
27/02/2026R$ 34,29
06/03/2026R$ 32,50
13/03/2026R$ 32,85
20/03/2026R$ 32,50
27/03/2026R$ 34,21
06/04/2026R$ 34,89
13/04/2026R$ 35,05
20/04/2026R$ 34,40
28/04/2026R$ 34,40
06/05/2026R$ 35,25
13/05/2026R$ 32,82
20/05/2026R$ 33,50
27/05/2026R$ 33,57
03/06/2026R$ 33,57
11/06/2026R$ 32,77
18/06/2026R$ 31,71
25/06/2026R$ 32,57
02/07/2026R$ 32,00
09/07/2026R$ 32,20
16/07/2026R$ 31,58
23/07/2026R$ 32,04
30/07/2026R$ 31,41
06/08/2026R$ 31,42
13/08/2026R$ 31,30
20/08/2026R$ 30,10
27/08/2026R$ 32,08
03/09/2026R$ 33,05
11/09/2026R$ 32,31
18/09/2026R$ 35,37
25/09/2026R$ 33,42
02/10/2026R$ 33,49
09/10/2026R$ 36,00
19/10/2026R$ 34,11
26/10/2026R$ 36,36
03/11/2026R$ 33,42
10/11/2026R$ 34,54
12/11/2026R$ 35,49

Rendimentos pagos por cota

Valores por período
Rendimento
25/11/2025R$ 0,22
18/12/2025R$ 0,22
30/12/2025R$ 0,25
30/01/2026R$ 0,25
27/02/2026R$ 0,25
13/03/2026R$ 0,14
06/04/2026R$ 0,14
20/04/2026R$ 0,14
09/10/2026R$ 0,19
10/11/2026R$ 0,19
Rendimento

Resumo de ISAE3

  • O P/L de 8,03 está abaixo da mediana do setor (11,34).
  • O dividend yield de 5,65% está acima da mediana do setor (4,55%).
  • Teve lucro nos 4 últimos anos informados.
  • A cotação está 63,65% abaixo do preço justo de Graham.

Frases geradas automaticamente a partir dos números desta página. Não são recomendação de compra ou venda.

Rentabilidade e endividamento

  • ROE

    13,19%

  • Margem líquida

    28,20%

  • Margem bruta

    45,93%

  • Margem operacional

    44,40%

  • Margem EBITDA

    44,77%

  • Dívida bruta/patrimônio

    0,82x

  • Dívida líquida/EBITDA

    3,60x

  • EV/EBITDA

    8,97x

  • Liquidez corrente

    4,59

Preço justo

  • Preço justo de Graham

    R$ 58,08

    Cotação 63,7% abaixo deste preço

  • Preço teto de Bazin

    R$ 33,39

    Cotação 5,9% acima deste preço

Graham: raiz quadrada de 22,5 × lucro por ação × valor patrimonial por ação. Bazin: proventos pagos em 12 meses ÷ 6%. São métodos simples de estudo e não consideram o crescimento nem o risco da empresa; não são recomendação.

Resultado anual (DRE)

2022202320242025
ReceitaR$ 3,3 biR$ 4,0 biR$ 4,6 biR$ 4,4 bi
Lucro brutoR$ 0,0R$ 0,0R$ 0,0R$ 0,0
EBITR$ 0,0R$ 0,0R$ 0,0R$ 0,0
Lucro líquidoR$ 936,9 miR$ 1,9 biR$ 2,1 biR$ 1,6 bi
  • Crescimento anual da receita:10,14%
  • Crescimento anual do lucro:20,17%
  • Anos com lucro:4 de 4

Valores em reais, dos balanços anuais publicados (fonte: Yahoo Finance). Balanço patrimonial e fluxo de caixa não estão disponíveis nesta fonte.

Comparação com o setor

Mediana das 57 empresas do setor utilidade pública com o indicador disponível.

IndicadorISAE3Mediana do setorPosição
P/L8,0311,34Maior que 7 de 44
P/VP1,051,69Maior que 15 de 50
Dividend yield, 12 meses5,65%4,55%Maior que 25 de 45
ROE13,19%15,84%Maior que 16 de 51

Como ler os indicadores

P/L

Quantos anos de lucro atual a cotação paga. Quanto menor, mais barata a ação em relação ao lucro, mas lucro que cai ou que não se repete distorce o número.

P/VP

Compara a cotação com o patrimônio por ação. Abaixo de 1 indica desconto sobre o patrimônio; acima de 1, ágio.

Dividend yield

Proventos pagos nos últimos 12 meses divididos pela cotação. Proventos extraordinários podem inflar o número.

ROE

Lucro dividido pelo patrimônio líquido: mostra quanto a empresa rende sobre o capital dos acionistas. Empresas muito endividadas podem ter ROE alto por alavancagem.

Dívida líquida/EBITDA

Quantos anos de geração de caixa operacional seriam necessários para pagar a dívida líquida. Acima de 3 costuma pedir atenção. Não se aplica bem a bancos.

Sobre o ISAE3

A ação ISAE3 da empresa ISA Energía Brasil é negociada na B3 e é do setor utilidade pública, com cotação de R$ 35,49 e valor de mercado de R$ 25,0 bi. O P/L é 8,03, o P/VP é 1,05 e o dividend yield em 12 meses é 5,65%.

Dados do fundo

Código
ISAE3
Nome oficial
ISA Energía Brasil S.A.
Categoria
Utilidade pública

Perguntas frequentes

Quanto o ISAE3 paga em dividendos?

Nos últimos 12 meses a ação ISAE3 (ISA Energía Brasil) teve dividend yield de 5,65%, com o último provento de R$ 0,19 por ação. A cotação é de R$ 35,49.

O ISAE3 está caro ou barato pelo P/L?

O P/L é 8,03: a cotação equivale a 8,03 vezes o lucro por ação dos últimos 12 meses. Compare com empresas do mesmo setor e olhe o crescimento do lucro antes de concluir.

O que mostra o P/VP do ISAE3?

O P/VP é 1,05: a cotação equivale a 1,05 vez o valor patrimonial por ação. Abaixo de 1 indica desconto sobre o patrimônio e acima de 1, ágio.

Outros fundos da categoria utilidade pública

AçãoCotaçãoP/LP/VPDY 12m
AXIA3AXIA EnergiaR$ 47,5010,971,134,0%
SBSP3Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESPR$ 26,9312,582,025,4%
ENEV3EnevaR$ 27,0026,732,61—
CPFE3CPFL EnergiaR$ 44,508,542,265,9%
CMIG3Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIGR$ 17,2510,651,697,3%
CPLE3Companhia Paranaense de Energia - COPELR$ 15,1514,161,997,0%

Fontes: Yahoo Finance (cotação, rendimentos, volume, lucro e patrimônio por ação, com atraso). Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.

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