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RAIL3

Industrial

Rumo

Comparar com outros ativos

  • Cotação

    R$ 15,56

    −2,75%

  • P/L

    23,58

  • P/VP

    2,00

  • Dividend yield, 12 meses

    0,70%

  • Último rendimento

    R$ 0,11

    29/04/2026

  • Valor de mercado

    R$ 28,9 bi

  • Liquidez diária

    R$ 262,6 mi

Cotação no último ano

Valores por período
Cotação
12/11/2025R$ 16,40
19/11/2025R$ 15,69
27/11/2025R$ 17,03
04/12/2025R$ 16,89
11/12/2025R$ 15,74
18/12/2025R$ 14,65
29/12/2025R$ 14,61
07/01/2026R$ 14,66
14/01/2026R$ 13,70
21/01/2026R$ 14,05
28/01/2026R$ 15,15
04/02/2026R$ 15,27
11/02/2026R$ 16,45
20/02/2026R$ 16,51
27/02/2026R$ 15,97
06/03/2026R$ 15,48
13/03/2026R$ 16,26
20/03/2026R$ 16,12
27/03/2026R$ 15,73
06/04/2026R$ 15,93
13/04/2026R$ 16,24
20/04/2026R$ 16,47
28/04/2026R$ 15,59
06/05/2026R$ 16,69
13/05/2026R$ 15,29
20/05/2026R$ 15,02
27/05/2026R$ 14,05
03/06/2026R$ 13,89
11/06/2026R$ 13,49
18/06/2026R$ 12,33
25/06/2026R$ 13,45
02/07/2026R$ 13,45
09/07/2026R$ 13,75
16/07/2026R$ 13,93
23/07/2026R$ 13,96
30/07/2026R$ 14,28
06/08/2026R$ 13,71
13/08/2026R$ 13,55
20/08/2026R$ 13,89
27/08/2026R$ 14,81
03/09/2026R$ 14,81
11/09/2026R$ 14,83
18/09/2026R$ 14,97
25/09/2026R$ 16,09
02/10/2026R$ 16,88
09/10/2026R$ 18,85
19/10/2026R$ 18,55
26/10/2026R$ 15,50
03/11/2026R$ 13,77
10/11/2026R$ 14,84
12/11/2026R$ 15,56

Rendimentos pagos por cota

Valores por período
Rendimento
29/04/2026R$ 0,11
Rendimento

Resumo de RAIL3

  • O P/L de 23,58 está acima da mediana do setor (7,37).
  • Teve lucro em 3 dos 4 últimos anos informados.
  • A cotação está 30,85% acima do preço justo de Graham.

Frases geradas automaticamente a partir dos números desta página. Não são recomendação de compra ou venda.

Rentabilidade e endividamento

  • ROE

    8,81%

  • Margem líquida

    8,53%

  • Margem bruta

    45,82%

  • Margem operacional

    41,54%

  • Margem EBITDA

    52,24%

  • Dívida bruta/patrimônio

    2,01x

  • Dívida líquida/EBITDA

    3,16x

  • EV/EBITDA

    7,02x

  • Liquidez corrente

    1,31

Preço justo

  • Preço justo de Graham

    R$ 10,76

    Cotação 30,9% acima deste preço

  • Preço teto de Bazin

    R$ 1,81

    Cotação 88,4% acima deste preço

Graham: raiz quadrada de 22,5 × lucro por ação × valor patrimonial por ação. Bazin: proventos pagos em 12 meses ÷ 6%. São métodos simples de estudo e não consideram o crescimento nem o risco da empresa; não são recomendação.

Resultado anual (DRE)

2022202320242025
ReceitaR$ 9,8 biR$ 10,9 biR$ 13,9 biR$ 13,8 bi
Lucro brutoR$ 0,0R$ 0,0R$ 0,0R$ 0,0
EBITR$ 0,0R$ 0,0R$ 0,0R$ 0,0
Lucro líquidoR$ 514,9 miR$ 719,7 mi-R$ 959,2 miR$ 847,1 mi
  • Crescimento anual da receita:12,06%
  • Crescimento anual do lucro:18,05%
  • Anos com lucro:3 de 4

Valores em reais, dos balanços anuais publicados (fonte: Yahoo Finance). Balanço patrimonial e fluxo de caixa não estão disponíveis nesta fonte.

Comparação com o setor

Mediana das 64 empresas do setor industrial com o indicador disponível.

IndicadorRAIL3Mediana do setorPosição
P/L23,587,37Maior que 39 de 46
P/VP2,001,01Maior que 44 de 54
Dividend yield, 12 meses0,70%6,04%Maior que 3 de 38
ROE8,81%12,18%Maior que 23 de 51

Como ler os indicadores

P/L

Quantos anos de lucro atual a cotação paga. Quanto menor, mais barata a ação em relação ao lucro, mas lucro que cai ou que não se repete distorce o número.

P/VP

Compara a cotação com o patrimônio por ação. Abaixo de 1 indica desconto sobre o patrimônio; acima de 1, ágio.

Dividend yield

Proventos pagos nos últimos 12 meses divididos pela cotação. Proventos extraordinários podem inflar o número.

ROE

Lucro dividido pelo patrimônio líquido: mostra quanto a empresa rende sobre o capital dos acionistas. Empresas muito endividadas podem ter ROE alto por alavancagem.

Dívida líquida/EBITDA

Quantos anos de geração de caixa operacional seriam necessários para pagar a dívida líquida. Acima de 3 costuma pedir atenção. Não se aplica bem a bancos.

Sobre o RAIL3

A ação RAIL3 da empresa Rumo é negociada na B3 e é do setor industrial, com cotação de R$ 15,56 e valor de mercado de R$ 28,9 bi. O P/L é 23,58, o P/VP é 2,00 e o dividend yield em 12 meses é 0,70%.

Dados do fundo

Código
RAIL3
Nome oficial
Rumo S.A.
Categoria
Industrial

Perguntas frequentes

Quanto o RAIL3 paga em dividendos?

Nos últimos 12 meses a ação RAIL3 (Rumo) teve dividend yield de 0,70%, com o último provento de R$ 0,11 por ação. A cotação é de R$ 15,56.

O RAIL3 está caro ou barato pelo P/L?

O P/L é 23,58: a cotação equivale a 23,58 vezes o lucro por ação dos últimos 12 meses. Compare com empresas do mesmo setor e olhe o crescimento do lucro antes de concluir.

O que mostra o P/VP do RAIL3?

O P/VP é 2,00: a cotação equivale a 2,00 vez o valor patrimonial por ação. Abaixo de 1 indica desconto sobre o patrimônio e acima de 1, ágio.

Outros fundos da categoria industrial

AçãoCotaçãoP/LP/VPDY 12m
WEGE3WEGR$ 51,6534,6610,863,9%
ITSA3ItaúsaR$ 13,908,221,598,1%
ITSA4ItaúsaR$ 13,578,031,558,3%
EMBJ3EmbraerR$ 113,2538,924,321,1%
RENT3Localiza Rent a CarR$ 29,587,531,197,2%
RENT4Localiza Rent a CarR$ 28,447,241,145,7%

Fontes: Yahoo Finance (cotação, rendimentos, volume, lucro e patrimônio por ação, com atraso). Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.

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