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TGMA3

Industrial

Tegma Gestão Logística

Comparar com outros ativos

  • Cotação

    R$ 34,89

    −2,79%

  • P/L

    9,06

  • P/VP

    2,22

  • Dividend yield, 12 meses

    10,69%

  • Último rendimento

    R$ 1,07

    10/11/2026

  • Valor de mercado

    R$ 2,3 bi

  • Liquidez diária

    R$ 21,2 mi

Cotação no último ano

Valores por período
Cotação
12/11/2025R$ 38,88
19/11/2025R$ 36,65
27/11/2025R$ 37,53
04/12/2025R$ 37,63
11/12/2025R$ 37,63
18/12/2025R$ 37,31
29/12/2025R$ 36,50
07/01/2026R$ 36,10
14/01/2026R$ 35,65
21/01/2026R$ 36,15
28/01/2026R$ 39,10
04/02/2026R$ 39,01
11/02/2026R$ 40,45
20/02/2026R$ 40,48
27/02/2026R$ 39,45
06/03/2026R$ 37,73
13/03/2026R$ 31,45
20/03/2026R$ 28,00
27/03/2026R$ 29,30
06/04/2026R$ 31,20
13/04/2026R$ 34,71
20/04/2026R$ 34,02
28/04/2026R$ 31,84
06/05/2026R$ 30,78
13/05/2026R$ 29,85
20/05/2026R$ 32,32
27/05/2026R$ 31,75
03/06/2026R$ 29,70
11/06/2026R$ 31,26
18/06/2026R$ 30,21
25/06/2026R$ 29,93
02/07/2026R$ 30,45
09/07/2026R$ 30,06
16/07/2026R$ 30,65
23/07/2026R$ 31,14
30/07/2026R$ 30,55
06/08/2026R$ 34,43
13/08/2026R$ 33,40
20/08/2026R$ 33,80
27/08/2026R$ 35,20
03/09/2026R$ 34,28
11/09/2026R$ 34,70
18/09/2026R$ 35,38
25/09/2026R$ 35,52
02/10/2026R$ 39,50
09/10/2026R$ 45,19
19/10/2026R$ 48,24
26/10/2026R$ 39,60
03/11/2026R$ 36,89
10/11/2026R$ 36,14
12/11/2026R$ 34,89

Rendimentos pagos por cota

Valores por período
Rendimento
03/12/2025R$ 1,52
07/08/2026R$ 1,14
10/11/2026R$ 1,07
Rendimento

Resumo de TGMA3

  • O P/L de 9,06 está acima da mediana do setor (7,37).
  • O dividend yield de 10,69% está acima da mediana do setor (5,98%).
  • O ROE é de 28,83%: a empresa gera bom retorno sobre o patrimônio.
  • Teve lucro nos 4 últimos anos informados.
  • A cotação está 5,73% abaixo do preço justo de Graham.

Frases geradas automaticamente a partir dos números desta página. Não são recomendação de compra ou venda.

Rentabilidade e endividamento

  • ROE

    28,83%

  • Margem líquida

    11,06%

  • Margem bruta

    18,35%

  • Margem operacional

    13,32%

  • Margem EBITDA

    14,24%

  • Dívida bruta/patrimônio

    0,23x

  • Dívida líquida/EBITDA

    0,01x

  • EV/EBITDA

    6,15x

  • Liquidez corrente

    2,27

Preço justo

  • Preço justo de Graham

    R$ 36,89

    Cotação 5,7% abaixo deste preço

  • Preço teto de Bazin

    R$ 62,17

    Cotação 78,2% abaixo deste preço

Graham: raiz quadrada de 22,5 × lucro por ação × valor patrimonial por ação. Bazin: proventos pagos em 12 meses ÷ 6%. São métodos simples de estudo e não consideram o crescimento nem o risco da empresa; não são recomendação.

Resultado anual (DRE)

2022202320242025
ReceitaR$ 1,4 biR$ 1,6 biR$ 2,1 biR$ 2,2 bi
Lucro brutoR$ 0,0R$ 0,0R$ 0,0R$ 0,0
EBITR$ 0,0R$ 0,0R$ 0,0R$ 0,0
Lucro líquidoR$ 159,3 miR$ 181,9 miR$ 269,8 miR$ 243,0 mi
  • Crescimento anual da receita:17,54%
  • Crescimento anual do lucro:15,11%
  • Anos com lucro:4 de 4

Valores em reais, dos balanços anuais publicados (fonte: Yahoo Finance). Balanço patrimonial e fluxo de caixa não estão disponíveis nesta fonte.

Comparação com o setor

Mediana das 64 empresas do setor industrial com o indicador disponível.

IndicadorTGMA3Mediana do setorPosição
P/L9,067,37Maior que 31 de 46
P/VP2,221,01Maior que 48 de 54
Dividend yield, 12 meses10,69%5,98%Maior que 30 de 38
ROE28,83%12,14%Maior que 47 de 51

Como ler os indicadores

P/L

Quantos anos de lucro atual a cotação paga. Quanto menor, mais barata a ação em relação ao lucro, mas lucro que cai ou que não se repete distorce o número.

P/VP

Compara a cotação com o patrimônio por ação. Abaixo de 1 indica desconto sobre o patrimônio; acima de 1, ágio.

Dividend yield

Proventos pagos nos últimos 12 meses divididos pela cotação. Proventos extraordinários podem inflar o número.

ROE

Lucro dividido pelo patrimônio líquido: mostra quanto a empresa rende sobre o capital dos acionistas. Empresas muito endividadas podem ter ROE alto por alavancagem.

Dívida líquida/EBITDA

Quantos anos de geração de caixa operacional seriam necessários para pagar a dívida líquida. Acima de 3 costuma pedir atenção. Não se aplica bem a bancos.

Sobre o TGMA3

A ação TGMA3 da empresa Tegma Gestão Logística é negociada na B3 e é do setor industrial, com cotação de R$ 34,89 e valor de mercado de R$ 2,3 bi. O P/L é 9,06, o P/VP é 2,22 e o dividend yield em 12 meses é 10,69%.

Dados do fundo

Código
TGMA3
Nome oficial
Tegma Gestão Logística S.A.
Categoria
Industrial

Perguntas frequentes

Quanto o TGMA3 paga em dividendos?

Nos últimos 12 meses a ação TGMA3 (Tegma Gestão Logística) teve dividend yield de 10,69%, com o último provento de R$ 1,07 por ação. A cotação é de R$ 34,89.

O TGMA3 está caro ou barato pelo P/L?

O P/L é 9,06: a cotação equivale a 9,06 vezes o lucro por ação dos últimos 12 meses. Compare com empresas do mesmo setor e olhe o crescimento do lucro antes de concluir.

O que mostra o P/VP do TGMA3?

O P/VP é 2,22: a cotação equivale a 2,22 vez o valor patrimonial por ação. Abaixo de 1 indica desconto sobre o patrimônio e acima de 1, ágio.

Outros fundos da categoria industrial

AçãoCotaçãoP/LP/VPDY 12m
WEGE3WEGR$ 51,6534,6610,863,9%
ITSA3ItaúsaR$ 13,908,221,598,1%
ITSA4ItaúsaR$ 13,578,031,558,3%
EMBJ3EmbraerR$ 113,2538,924,321,1%
RENT3Localiza Rent a CarR$ 29,587,531,197,2%
RENT4Localiza Rent a CarR$ 28,447,241,145,7%

Fontes: Yahoo Finance (cotação, rendimentos, volume, lucro e patrimônio por ação, com atraso). Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.

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