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ITRI11

Fundo de fundos

Itaú Total Return

Comparar com outros ativos

  • Cotação

    R$ 67,98

    −2,00%

  • Dividend yield, 12 meses

    15,25%

  • Último rendimento

    R$ 0,75

    03/11/2026

  • P/VP

    0,78

  • Patrimônio líquido

    R$ 544,6 mi

    Informe de setembro de 2026

  • Cotistas

    17.887

  • Valor patrimonial da cota

    R$ 87,13

  • Liquidez diária

    R$ 1,2 mi

Cotação no último ano

Valores por período
Cotação
12/11/2025R$ 77,51
19/11/2025R$ 77,50
27/11/2025R$ 77,82
04/12/2025R$ 80,40
11/12/2025R$ 79,94
18/12/2025R$ 81,68
29/12/2025R$ 82,80
07/01/2026R$ 83,32
14/01/2026R$ 83,89
21/01/2026R$ 84,58
28/01/2026R$ 87,84
04/02/2026R$ 85,18
11/02/2026R$ 85,57
20/02/2026R$ 84,50
27/02/2026R$ 86,11
06/03/2026R$ 89,05
13/03/2026R$ 84,99
20/03/2026R$ 84,84
27/03/2026R$ 85,54
06/04/2026R$ 86,20
13/04/2026R$ 87,43
20/04/2026R$ 87,02
28/04/2026R$ 89,03
06/05/2026R$ 86,10
13/05/2026R$ 83,08
20/05/2026R$ 82,76
27/05/2026R$ 83,05
03/06/2026R$ 82,20
11/06/2026R$ 81,55
18/06/2026R$ 79,46
25/06/2026R$ 80,45
02/07/2026R$ 79,73
09/07/2026R$ 78,90
16/07/2026R$ 79,00
23/07/2026R$ 78,10
30/07/2026R$ 77,28
06/08/2026R$ 73,92
13/08/2026R$ 73,70
20/08/2026R$ 73,47
27/08/2026R$ 79,00
03/09/2026R$ 80,01
11/09/2026R$ 79,35
18/09/2026R$ 76,41
25/09/2026R$ 76,10
02/10/2026R$ 75,62
09/10/2026R$ 82,44
19/10/2026R$ 80,00
26/10/2026R$ 76,04
03/11/2026R$ 68,70
10/11/2026R$ 68,83
12/11/2026R$ 67,98

Rendimentos pagos por cota

Valores por período
Rendimento
01/12/2025R$ 0,82
02/01/2026R$ 1,30
02/02/2026R$ 0,85
02/03/2026R$ 0,85
01/04/2026R$ 0,85
04/05/2026R$ 0,85
01/06/2026R$ 0,85
01/07/2026R$ 0,85
03/08/2026R$ 0,80
01/09/2026R$ 0,80
01/10/2026R$ 0,80
03/11/2026R$ 0,75
Rendimento

Sobre o ITRI11

O Itaú Total Return (ITRI11) é um fundo imobiliário da classe fundo de fundos, negociado na B3. No informe de setembro de 2026 tinha patrimônio líquido de R$ 544,6 mi e 17.887 cotistas. A cotação de R$ 67,98 equivale a 0,78 vez o valor patrimonial da cota, de R$ 87,13.

Dados do fundo

Código
ITRI11
Segmento na CVM
Outros
Categoria
Fundo de fundos

Perguntas frequentes

Quanto rende o ITRI11?

Nos últimos 12 meses o Itaú Total Return (ITRI11) teve dividend yield de 15,25%, com o último rendimento de R$ 0,75 por cota. A cotação está em R$ 67,98.

O ITRI11 está caro ou barato pelo P/VP?

O P/VP é 0,78: a cota é negociada a 0,78 vez o valor patrimonial de R$ 87,13. Abaixo de 1 indica desconto e acima de 1, ágio, mas isso sozinho não diz se vale a pena.

Quantos cotistas tem o ITRI11?

Tem 17.887 cotistas e patrimônio líquido de R$ 544,6 mi, segundo o informe mensal da CVM de setembro de 2026.

Outros fundos da categoria fundo de fundos

FundoCotaçãoDY 12mP/VP
SNEL11Suno Energias LimpasR$ 7,2416,6%0,91
GARE11Guardial LogisticaR$ 8,1111,3%0,90
CPTS11Capitania Sec IIR$ 6,7914,6%0,81
JSAF11JS Ativos FinanceirosR$ 6,4215,0%0,72
HFOF11Hedge Top Fofii 3R$ 5,6112,7%0,75
KFOF11Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário KineaR$ 73,4713,1%0,85

Fontes: CVM (informe mensal) e Yahoo Finance (cotação e rendimentos, com atraso). Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.

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