A1
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreGestor: ASSET1 INVESTIMENTOS S/ADados até out./2026
Rentabilidade em 12 meses
+10,97%
77% do CDI
Rentabilidade no ano
+9,02%
77% do CDI
Volatilidade, 12 meses
2,41%
Índice de Sharpe, 12 meses
-1,35
Patrimônio líquido
R$ 10,8 mi
Cotistas
111
Patrimônio médio, 12 meses
R$ 12,7 mi
Captação líquida, 12 meses
-R$ 8,6 mi
| Fundo | CDI | |
|---|---|---|
| nov./24 | 0,84% | 0,79% |
| dez./24 | 1,56% | 1,73% |
| jan./25 | 2,65% | 2,75% |
| fev./25 | 3,79% | 3,77% |
| mar./25 | 4,94% | 4,77% |
| abr./25 | 6,09% | 5,88% |
| mai./25 | 7,17% | 7,09% |
| jun./25 | 8,26% | 8,26% |
| jul./25 | 9,19% | 9,65% |
| ago./25 | 10,42% | 10,92% |
| set./25 | 11,44% | 12,27% |
| out./25 | 12,93% | 13,71% |
| nov./25 | 14,45% | 14,91% |
| dez./25 | 14,95% | 16,31% |
| jan./26 | 16,72% | 17,66% |
| fev./26 | 18,00% | 18,83% |
| mar./26 | 17,84% | 20,27% |
| abr./26 | 18,49% | 21,58% |
| mai./26 | 20,21% | 22,88% |
| jun./26 | 20,56% | 24,26% |
| jul./26 | 22,31% | 25,78% |
| ago./26 | 23,33% | 27,15% |
| set./26 | 24,68% | 28,52% |
| out./26 | 25,31% | 29,89% |
Rentabilidade por período
| No mês | No ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | +0,51% | +9,02% | +2,46% | +5,75% | +10,97% | +25,32% | — | — | +35,11% |
| CDI | +1,07% | +11,68% | +3,28% | +6,84% | +14,23% | +29,89% | — | — | +40,23% |
| % do CDI | 48% | 77% | 75% | 84% | 77% | 85% | — | — | 87% |
Rentabilidade mês a mês
| jan. | fev. | mar. | abr. | mai. | jun. | jul. | ago. | set. | out. | nov. | dez. | No ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,54 | 1,09 | -0,13 | 0,55 | 1,45 | 0,29 | 1,45 | 0,84 | 1,09 | 0,51 | 9,01 | ||
| CDI | 1,16 | 1,00 | 1,21 | 1,09 | 1,07 | 1,12 | 1,22 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 0,41 | 11,68 | |
| 2025 | 1,08 | 1,11 | 1,11 | 1,09 | 1,02 | 1,02 | 0,86 | 1,12 | 0,93 | 1,33 | 1,35 | 0,44 | 13,19 |
| CDI | 1,01 | 0,99 | 0,96 | 1,06 | 1,14 | 1,10 | 1,28 | 1,16 | 1,22 | 1,28 | 1,05 | 1,22 | 14,33 |
| 2024 | 0,00 | 0,44 | 0,25 | 1,50 | 0,65 | 1,07 | 1,39 | 0,98 | 1,28 | 0,84 | 0,71 | 9,48 | |
| CDI | 0,97 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,84 | 0,93 | 0,79 | 0,93 | 9,82 |
Consistência · 33 meses analisados
- Meses positivos
- 31 (93,9%)
- Meses negativos
- 1 (3,0%)
- Meses acima do CDI
- 17 (51,5%)
- Melhor mês (jan./26)
- +1,54%
- Pior mês (mar./26)
- −0,13%
- Maior queda desde o pico
- -1,85%
Dados do fundo
- CNPJ
- 53.847.813/0001-88
- Classe CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Fundo de fundos
- Sim
- Pode investir 100% no exterior
- Não
- ESG
- Não
- Público-alvo
- Público Geral
- Gestor
- ASSET1 INVESTIMENTOS S/A
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Constituição
- 07/02/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 07/02/2024
Como ler os números
Rentabilidade
É a variação do valor da cota no período, já descontadas as taxas de administração e de performance. Os meses usados são os fechados; o imposto de renda não está descontado.
% do CDI
Compara a rentabilidade do fundo com a do CDI no mesmo período: 100% significa que rendeu o mesmo que o CDI; abaixo, rendeu menos.
Volatilidade
Mede o quanto a cota oscila: é o desvio-padrão dos retornos diários dos últimos 12 meses, anualizado. Quanto maior, mais o valor sobe e desce.
Índice de Sharpe
É a rentabilidade acima do CDI dividida pela volatilidade, em 12 meses. Valor positivo indica que o fundo compensou o risco; negativo, que rendeu menos que o CDI.
Queda desde o pico
É a maior perda da cota em relação ao maior valor anterior, calculada com a máxima e a mínima de cada mês (pode ser um pouco maior que a real).
Imposto de renda
Depende do tipo de fundo e do prazo da aplicação, e alguns fundos têm come-cotas. A rentabilidade mostrada é antes do imposto: confira o regulamento e as regras vigentes.
Rentabilidade passada não garante a futura.
Perguntas frequentes
Quanto rendeu o A1 em 12 meses?
Em 12 meses o A1 rendeu +10,97%, o equivalente a 77% do CDI. No ano, a rentabilidade é de +9,02%.
Qual o patrimônio e quantos cotistas tem o A1?
O A1 tem patrimônio líquido de R$ 10,8 mi e 111 cotistas, segundo o informe da CVM de out./2026.
O A1 é um fundo arriscado?
A volatilidade dos últimos 12 meses é de 2,41% ao ano e o índice de Sharpe é -1,35. Quanto maior a volatilidade, mais a cota oscila; compare com fundos da mesma categoria.
Quem é o gestor do A1?
O gestor é ASSET1 INVESTIMENTOS S/A. O fundo está na categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre da ANBIMA.
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Fundos mais populares
Fonte: CVM (informe diário e cadastro, dados abertos) e Banco Central (CDI). Rentabilidade já líquida das taxas do fundo e antes do imposto de renda. Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.
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