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Alocc Tna Ações I FIF Classe de Investimento em Ações

Ações Invest. no ExteriorGestor: TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDADados até out./2026

  • Rentabilidade em 12 meses

    +1,19%

    8% do CDI

  • Rentabilidade no ano

    −3,28%

    -28% do CDI

  • Volatilidade, 12 meses

    25,41%

  • Índice de Sharpe, 12 meses

    -0,51

  • Patrimônio líquido

    R$ 990,4 mi

  • Cotistas

    98

  • Patrimônio médio, 12 meses

    R$ 1,1 bi

  • Captação líquida, 12 meses

    -R$ 71,2 mi

Fundo CDI
Valores por período
FundoCDI
nov./24-5,26%0,79%
dez./24-11,91%1,73%
jan./25-6,93%2,75%
fev./25-8,96%3,77%
mar./25-8,53%4,77%
abr./251,34%5,88%
mai./256,12%7,09%
jun./256,33%8,26%
jul./25-0,56%9,65%
ago./258,02%10,92%
set./2510,95%12,27%
out./2512,87%13,71%
nov./2518,49%14,91%
dez./2518,09%16,31%
jan./2625,19%17,66%
fev./2625,22%18,83%
mar./2624,69%20,27%
abr./2625,75%21,58%
mai./2618,43%22,88%
jun./2618,54%24,26%
jul./2620,05%25,78%
ago./2620,43%27,15%
set./2625,24%28,52%
out./2614,20%29,89%

Rentabilidade por período

No mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade−8,81%−3,28%−4,87%−9,19%+1,19%+14,22%+34,37%+14,36%+0,30%
CDI+1,07%+11,68%+3,28%+6,84%+14,23%+29,89%+44,17%+82,31%+87,83%
% do CDI-823%-28%-148%-134%8%48%78%17%0%

Rentabilidade mês a mês

jan.fev.mar.abr.mai.jun.jul.ago.set.out.nov.dez.No ano
20266,020,02-0,420,85-5,820,091,270,323,99-8,81-3,29
CDI1,161,001,211,091,071,121,221,091,081,070,3611,68
20255,65-2,180,4710,804,710,20-6,488,632,711,734,98-0,3434,05
CDI1,010,990,961,061,141,101,281,161,221,281,051,2214,33
2024-3,032,501,14-4,81-1,551,931,976,01-2,69-0,85-5,26-7,02-11,78
CDI0,970,800,830,890,830,790,910,870,840,930,790,9310,89
20234,81-5,32-4,440,839,497,974,25-5,00-1,24-4,8812,904,0623,55
CDI1,120,921,170,921,121,071,071,140,971,000,920,8913,03
20221,12-1,753,81-13,14-2,15-10,706,783,701,296,16-6,84-3,55-16,25
CDI0,730,760,930,831,031,021,031,171,071,021,021,1212,38
2021-0,58-1,822,202,883,041,35-2,07-1,31-6,17-9,77-4,771,47-15,26
CDI0,150,130,200,210,270,310,360,430,440,490,590,774,44

Consistência · 70 meses analisados

Meses positivos
39 (55,7%)
Meses negativos
31 (44,3%)
Meses acima do CDI
32 (45,7%)
Melhor mês (nov./23)
+12,90%
Pior mês (abr./22)
−13,14%
Maior queda desde o pico
-41,33%

Dados do fundo

CNPJ
06.918.966/0001-99
Classe CVM
Ações
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Indicador de desempenho
OUTROS
Fundo de fundos
Não
Pode investir 100% no exterior
Sim
ESG
Não
Público-alvo
Qualificado
Gestor
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
04/08/2004
Adaptação à RCVM 175
26/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação do valor da cota no período, já descontadas as taxas de administração e de performance. Os meses usados são os fechados; o imposto de renda não está descontado.

% do CDI

Compara a rentabilidade do fundo com a do CDI no mesmo período: 100% significa que rendeu o mesmo que o CDI; abaixo, rendeu menos.

Volatilidade

Mede o quanto a cota oscila: é o desvio-padrão dos retornos diários dos últimos 12 meses, anualizado. Quanto maior, mais o valor sobe e desce.

Índice de Sharpe

É a rentabilidade acima do CDI dividida pela volatilidade, em 12 meses. Valor positivo indica que o fundo compensou o risco; negativo, que rendeu menos que o CDI.

Queda desde o pico

É a maior perda da cota em relação ao maior valor anterior, calculada com a máxima e a mínima de cada mês (pode ser um pouco maior que a real).

Imposto de renda

Depende do tipo de fundo e do prazo da aplicação, e alguns fundos têm come-cotas. A rentabilidade mostrada é antes do imposto: confira o regulamento e as regras vigentes.

Rentabilidade passada não garante a futura.

Perguntas frequentes

Quanto rendeu o Alocc Tna Ações I FIF Classe de Investimento em Ações em 12 meses?

Em 12 meses o Alocc Tna Ações I FIF Classe de Investimento em Ações rendeu +1,19%, o equivalente a 8% do CDI. No ano, a rentabilidade é de −3,28%.

Qual o patrimônio e quantos cotistas tem o Alocc Tna Ações I FIF Classe de Investimento em Ações?

O Alocc Tna Ações I FIF Classe de Investimento em Ações tem patrimônio líquido de R$ 990,4 mi e 98 cotistas, segundo o informe da CVM de out./2026.

O Alocc Tna Ações I FIF Classe de Investimento em Ações é um fundo arriscado?

A volatilidade dos últimos 12 meses é de 25,41% ao ano e o índice de Sharpe é -0,51. Quanto maior a volatilidade, mais a cota oscila; compare com fundos da mesma categoria.

Quem é o gestor do Alocc Tna Ações I FIF Classe de Investimento em Ações?

O gestor é TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA. O fundo está na categoria Ações Invest. no Exterior da ANBIMA.

Fonte: CVM (informe diário e cadastro, dados abertos) e Banco Central (CDI). Rentabilidade já líquida das taxas do fundo e antes do imposto de renda. Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.

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