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Bkfd

Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreGestor: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVMDados até out./2026

  • Rentabilidade em 12 meses

    +14,79%

    104% do CDI

  • Rentabilidade no ano

    +12,14%

    104% do CDI

  • Volatilidade, 12 meses

    0,03%

  • Índice de Sharpe, 12 meses

    18,67

  • Patrimônio líquido

    R$ 4,5 bi

  • Cotistas

    197

  • Patrimônio médio, 12 meses

    R$ 3,6 bi

  • Captação líquida, 12 meses

    R$ 328,1 mi

Fundo CDI
Valores por período
FundoCDI
nov./240,84%0,79%
dez./241,82%1,73%
jan./252,87%2,75%
fev./253,93%3,77%
mar./254,96%4,77%
abr./256,11%5,88%
mai./257,36%7,09%
jun./258,58%8,26%
jul./2510,02%9,65%
ago./2511,34%10,92%
set./2512,74%12,27%
out./2514,23%13,71%
nov./2515,48%14,91%
dez./2516,93%16,31%
jan./2618,35%17,66%
fev./2619,58%18,83%
mar./2621,07%20,27%
abr./2622,43%21,58%
mai./2623,80%22,88%
jun./2625,23%24,26%
jul./2626,82%25,78%
ago./2628,26%27,15%
set./2629,69%28,52%
out./2631,12%29,89%

Rentabilidade por período

No mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade+1,10%+12,14%+3,38%+7,10%+14,79%+31,12%+46,90%+89,90%+96,53%
CDI+1,07%+11,68%+3,28%+6,84%+14,23%+29,89%+44,17%+82,31%+87,83%
% do CDI103%104%103%104%104%104%106%109%110%

Rentabilidade mês a mês

jan.fev.mar.abr.mai.jun.jul.ago.set.out.nov.dez.No ano
20261,211,041,251,121,121,161,271,131,121,1012,14
CDI1,161,001,211,091,071,121,221,091,081,070,4111,68
20251,031,030,991,101,181,131,331,201,261,321,091,2614,84
CDI1,010,990,961,061,141,101,281,161,221,281,051,2214,33
20241,060,880,930,970,920,861,010,920,910,980,840,9711,85
CDI0,970,800,830,890,830,790,910,870,840,930,790,9310,89
20231,220,991,270,941,201,161,161,241,061,101,010,9614,15
CDI1,120,921,170,921,121,071,071,140,971,000,920,8913,03
20220,820,861,030,921,121,081,111,271,181,141,141,2413,70
CDI0,730,760,930,831,031,021,031,171,071,021,021,1212,38
20210,170,160,230,240,310,360,420,490,510,550,680,875,10
CDI0,150,130,200,210,270,310,360,430,440,490,590,774,44

Consistência · 70 meses analisados

Meses positivos
70 (100,0%)
Meses negativos
0 (0,0%)
Meses acima do CDI
70 (100,0%)
Melhor mês (jul./25)
+1,33%
Pior mês (fev./21)
+0,16%
Maior queda desde o pico
-1,26%

Dados do fundo

CNPJ
26.779.976/0001-06
Classe CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Fundo de fundos
Sim
Pode investir 100% no exterior
Não
ESG
Não
Público-alvo
Qualificado
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
03/05/2017
Adaptação à RCVM 175
14/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação do valor da cota no período, já descontadas as taxas de administração e de performance. Os meses usados são os fechados; o imposto de renda não está descontado.

% do CDI

Compara a rentabilidade do fundo com a do CDI no mesmo período: 100% significa que rendeu o mesmo que o CDI; abaixo, rendeu menos.

Volatilidade

Mede o quanto a cota oscila: é o desvio-padrão dos retornos diários dos últimos 12 meses, anualizado. Quanto maior, mais o valor sobe e desce.

Índice de Sharpe

É a rentabilidade acima do CDI dividida pela volatilidade, em 12 meses. Valor positivo indica que o fundo compensou o risco; negativo, que rendeu menos que o CDI.

Queda desde o pico

É a maior perda da cota em relação ao maior valor anterior, calculada com a máxima e a mínima de cada mês (pode ser um pouco maior que a real).

Imposto de renda

Depende do tipo de fundo e do prazo da aplicação, e alguns fundos têm come-cotas. A rentabilidade mostrada é antes do imposto: confira o regulamento e as regras vigentes.

Rentabilidade passada não garante a futura.

Perguntas frequentes

Quanto rendeu o Bkfd em 12 meses?

Em 12 meses o Bkfd rendeu +14,79%, o equivalente a 104% do CDI. No ano, a rentabilidade é de +12,14%.

Qual o patrimônio e quantos cotistas tem o Bkfd?

O Bkfd tem patrimônio líquido de R$ 4,5 bi e 197 cotistas, segundo o informe da CVM de out./2026.

O Bkfd é um fundo arriscado?

A volatilidade dos últimos 12 meses é de 0,03% ao ano e o índice de Sharpe é 18,67. Quanto maior a volatilidade, mais a cota oscila; compare com fundos da mesma categoria.

Quem é o gestor do Bkfd?

O gestor é BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM. O fundo está na categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre da ANBIMA.

Fonte: CVM (informe diário e cadastro, dados abertos) e Banco Central (CDI). Rentabilidade já líquida das taxas do fundo e antes do imposto de renda. Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.

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