Mercado Financeiro
Experimente o JuntaTudo

Bnp Paribas Prime DI FIC de FIF Renda Fixa Referenciado

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.Gestor: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDADados até out./2026

  • Rentabilidade em 12 meses

    +12,14%

    85% do CDI

  • Rentabilidade no ano

    +9,95%

    85% do CDI

  • Volatilidade, 12 meses

    4,60%

  • Índice de Sharpe, 12 meses

    -0,45

  • Patrimônio líquido

    R$ 3,1 mi

  • Cotistas

    128

  • Patrimônio médio, 12 meses

    R$ 3,1 mi

  • Captação líquida, 12 meses

    -R$ 315,4 mil

Fundo CDI
Valores por período
FundoCDI
nov./240,64%0,79%
dez./241,34%1,73%
jan./252,24%2,75%
fev./253,08%3,77%
mar./253,93%4,77%
abr./254,87%5,88%
mai./255,90%7,09%
jun./256,91%8,26%
jul./258,10%9,65%
ago./259,19%10,92%
set./2510,33%12,27%
out./2511,56%13,71%
nov./2512,57%14,91%
dez./2513,78%16,31%
jan./2614,96%17,66%
fev./2615,95%18,83%
mar./2617,22%20,27%
abr./2618,32%21,58%
mai./2619,43%22,88%
jun./2620,58%24,26%
jul./2621,83%25,78%
ago./2622,94%27,15%
set./2624,04%28,52%
out./2625,11%29,89%

Rentabilidade por período

No mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade+0,86%+9,95%+2,69%+5,73%+12,14%+25,11%+36,56%+67,52%+71,06%
CDI+1,07%+11,68%+3,28%+6,84%+14,23%+29,89%+44,17%+82,31%+87,83%
% do CDI80%85%82%84%85%84%83%82%81%

Rentabilidade mês a mês

jan.fev.mar.abr.mai.jun.jul.ago.set.out.nov.dez.No ano
20261,040,861,090,940,940,961,040,910,900,869,96
CDI1,161,001,211,091,071,121,221,091,081,070,4111,68
20250,880,830,820,900,990,951,111,011,051,110,911,0712,27
CDI1,010,990,961,061,141,101,281,161,221,281,051,2214,33
20240,840,700,710,760,710,680,760,710,650,740,640,708,95
CDI0,970,800,830,890,830,790,910,870,840,930,790,9310,89
20230,990,791,010,770,980,950,900,990,840,840,770,7711,13
CDI1,120,921,170,921,121,071,071,140,971,000,920,8913,03
20220,700,720,830,610,960,900,901,050,960,900,870,9710,88
CDI0,730,760,930,831,031,021,031,171,071,021,021,1212,38
20210,02-0,020,060,090,170,210,310,400,370,470,480,643,24
CDI0,150,130,200,210,270,310,360,430,440,490,590,774,44

Consistência · 70 meses analisados

Meses positivos
69 (98,6%)
Meses negativos
1 (1,4%)
Meses acima do CDI
0 (0,0%)
Melhor mês (jul./25)
+1,11%
Pior mês (fev./21)
−0,02%
Maior queda desde o pico
-5,25%

Dados do fundo

CNPJ
07.657.408/0001-80
Classe CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Indicador de desempenho
DI de um dia
Fundo de fundos
Sim
Pode investir 100% no exterior
Não
ESG
Não
Público-alvo
Público Geral
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Custodiante
BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
05/09/2005
Adaptação à RCVM 175
15/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação do valor da cota no período, já descontadas as taxas de administração e de performance. Os meses usados são os fechados; o imposto de renda não está descontado.

% do CDI

Compara a rentabilidade do fundo com a do CDI no mesmo período: 100% significa que rendeu o mesmo que o CDI; abaixo, rendeu menos.

Volatilidade

Mede o quanto a cota oscila: é o desvio-padrão dos retornos diários dos últimos 12 meses, anualizado. Quanto maior, mais o valor sobe e desce.

Índice de Sharpe

É a rentabilidade acima do CDI dividida pela volatilidade, em 12 meses. Valor positivo indica que o fundo compensou o risco; negativo, que rendeu menos que o CDI.

Queda desde o pico

É a maior perda da cota em relação ao maior valor anterior, calculada com a máxima e a mínima de cada mês (pode ser um pouco maior que a real).

Imposto de renda

Depende do tipo de fundo e do prazo da aplicação, e alguns fundos têm come-cotas. A rentabilidade mostrada é antes do imposto: confira o regulamento e as regras vigentes.

Rentabilidade passada não garante a futura.

Perguntas frequentes

Quanto rendeu o Bnp Paribas Prime DI FIC de FIF Renda Fixa Referenciado em 12 meses?

Em 12 meses o Bnp Paribas Prime DI FIC de FIF Renda Fixa Referenciado rendeu +12,14%, o equivalente a 85% do CDI. No ano, a rentabilidade é de +9,95%.

Qual o patrimônio e quantos cotistas tem o Bnp Paribas Prime DI FIC de FIF Renda Fixa Referenciado?

O Bnp Paribas Prime DI FIC de FIF Renda Fixa Referenciado tem patrimônio líquido de R$ 3,1 mi e 128 cotistas, segundo o informe da CVM de out./2026.

O Bnp Paribas Prime DI FIC de FIF Renda Fixa Referenciado é um fundo arriscado?

A volatilidade dos últimos 12 meses é de 4,60% ao ano e o índice de Sharpe é -0,45. Quanto maior a volatilidade, mais a cota oscila; compare com fundos da mesma categoria.

Quem é o gestor do Bnp Paribas Prime DI FIC de FIF Renda Fixa Referenciado?

O gestor é BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA. O fundo está na categoria Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. da ANBIMA.

Fonte: CVM (informe diário e cadastro, dados abertos) e Banco Central (CDI). Rentabilidade já líquida das taxas do fundo e antes do imposto de renda. Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.

Acompanhe seus investimentos

Cadastre Bnp Paribas Prime DI FIC de FIF Renda Fixa Referenciado na sua carteira do JuntaTudo e acompanhe cotação, rendimentos e alertas de preço junto com o resto do seu patrimônio.

Começar grátis

Seu dinheiro, todo num só lugar

Contas, cartões, investimentos e metas num app só. O Mercado Financeiro é um presente do JuntaTudo.

  • Contas e cartões
  • Investimentos e metas
  • Juntin, a IA que junta tudo
Conhecer o JuntaTudo