Bogari Value D FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Ações Valor/CrescimentoGestor: BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Dados até out./2026
Rentabilidade em 12 meses
−15,73%
-111% do CDI
Rentabilidade no ano
−15,75%
-135% do CDI
Volatilidade, 12 meses
33,53%
Índice de Sharpe, 12 meses
-0,89
Patrimônio líquido
R$ 21,2 mi
Cotistas
1.650
Patrimônio médio, 12 meses
R$ 25,0 mi
Captação líquida, 12 meses
R$ 906,3 mil
| Fundo | CDI | |
|---|---|---|
| nov./24 | -9,48% | 0,79% |
| dez./24 | -16,79% | 1,73% |
| jan./25 | -13,16% | 2,75% |
| fev./25 | -15,02% | 3,77% |
| mar./25 | -10,20% | 4,77% |
| abr./25 | 1,19% | 5,88% |
| mai./25 | 7,15% | 7,09% |
| jun./25 | 8,47% | 8,26% |
| jul./25 | 0,38% | 9,65% |
| ago./25 | 8,49% | 10,92% |
| set./25 | 12,41% | 12,27% |
| out./25 | 12,23% | 13,71% |
| nov./25 | 15,70% | 14,91% |
| dez./25 | 12,26% | 16,31% |
| jan./26 | 19,99% | 17,66% |
| fev./26 | 22,03% | 18,83% |
| mar./26 | 20,17% | 20,27% |
| abr./26 | 18,49% | 21,58% |
| mai./26 | 10,18% | 22,88% |
| jun./26 | 9,51% | 24,26% |
| jul./26 | 12,26% | 25,78% |
| ago./26 | 10,70% | 27,15% |
| set./26 | 14,73% | 28,52% |
| out./26 | -5,42% | 29,89% |
Rentabilidade por período
| No mês | No ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | −17,56% | −15,75% | −15,74% | −20,17% | −15,73% | −5,43% | +0,67% | −27,62% | −37,38% |
| CDI | +1,07% | +11,68% | +3,28% | +6,84% | +14,23% | +29,89% | +44,17% | +82,31% | +87,83% |
| % do CDI | -1.641% | -135% | -480% | -295% | -111% | -18% | 2% | -34% | -43% |
Rentabilidade mês a mês
| jan. | fev. | mar. | abr. | mai. | jun. | jul. | ago. | set. | out. | nov. | dez. | No ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,88 | 1,70 | -1,52 | -1,40 | -7,01 | -0,61 | 2,51 | -1,39 | 3,64 | -17,56 | -15,75 | ||
| CDI | 1,16 | 1,00 | 1,21 | 1,09 | 1,07 | 1,12 | 1,22 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 0,41 | 11,68 | |
| 2025 | 4,37 | -2,14 | 5,67 | 12,68 | 5,89 | 1,23 | -7,46 | 8,08 | 3,62 | -0,16 | 3,09 | -2,97 | 34,92 |
| CDI | 1,01 | 0,99 | 0,96 | 1,06 | 1,14 | 1,10 | 1,28 | 1,16 | 1,22 | 1,28 | 1,05 | 1,22 | 14,33 |
| 2024 | -4,13 | 1,91 | -0,82 | -5,99 | -0,99 | -0,74 | 3,50 | 4,32 | -4,88 | -2,74 | -9,48 | -8,08 | -25,59 |
| CDI | 0,97 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,84 | 0,93 | 0,79 | 0,93 | 10,89 |
| 2023 | 2,13 | -8,87 | -6,56 | 0,96 | 11,68 | 9,15 | 3,75 | -5,35 | -0,39 | -4,81 | 14,36 | 4,07 | 18,60 |
| CDI | 1,12 | 0,92 | 1,17 | 0,92 | 1,12 | 1,07 | 1,07 | 1,14 | 0,97 | 1,00 | 0,92 | 0,89 | 13,03 |
| 2022 | 3,99 | -3,49 | 4,40 | -14,27 | -3,46 | -13,15 | 6,94 | 7,56 | -2,42 | 6,49 | -12,49 | -4,73 | -24,95 |
| CDI | 0,73 | 0,76 | 0,93 | 0,83 | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 1,17 | 1,07 | 1,02 | 1,02 | 1,12 | 12,38 |
| 2021 | 3,24 | -1,55 | 3,26 | 5,91 | 7,11 | 2,86 | -4,04 | -5,08 | -10,37 | -13,46 | -2,97 | -0,94 | -16,84 |
| CDI | 0,15 | 0,13 | 0,20 | 0,21 | 0,27 | 0,31 | 0,36 | 0,43 | 0,44 | 0,49 | 0,59 | 0,77 | 4,44 |
Consistência · 70 meses analisados
- Meses positivos
- 32 (45,7%)
- Meses negativos
- 38 (54,3%)
- Meses acima do CDI
- 32 (45,7%)
- Melhor mês (nov./23)
- +14,36%
- Pior mês (out./26)
- −17,56%
- Maior queda desde o pico
- -59,39%
Dados do fundo
- CNPJ
- 15.390.811/0001-13
- Classe CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Valor/Crescimento
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Fundo de fundos
- Sim
- Pode investir 100% no exterior
- Não
- ESG
- Não
- Público-alvo
- Público Geral
- Gestor
- BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Constituição
- 29/05/2012
- Adaptação à RCVM 175
- 13/03/2025
Como ler os números
Rentabilidade
É a variação do valor da cota no período, já descontadas as taxas de administração e de performance. Os meses usados são os fechados; o imposto de renda não está descontado.
% do CDI
Compara a rentabilidade do fundo com a do CDI no mesmo período: 100% significa que rendeu o mesmo que o CDI; abaixo, rendeu menos.
Volatilidade
Mede o quanto a cota oscila: é o desvio-padrão dos retornos diários dos últimos 12 meses, anualizado. Quanto maior, mais o valor sobe e desce.
Índice de Sharpe
É a rentabilidade acima do CDI dividida pela volatilidade, em 12 meses. Valor positivo indica que o fundo compensou o risco; negativo, que rendeu menos que o CDI.
Queda desde o pico
É a maior perda da cota em relação ao maior valor anterior, calculada com a máxima e a mínima de cada mês (pode ser um pouco maior que a real).
Imposto de renda
Depende do tipo de fundo e do prazo da aplicação, e alguns fundos têm come-cotas. A rentabilidade mostrada é antes do imposto: confira o regulamento e as regras vigentes.
Rentabilidade passada não garante a futura.
Perguntas frequentes
Quanto rendeu o Bogari Value D FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações em 12 meses?
Em 12 meses o Bogari Value D FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações rendeu −15,73%, o equivalente a -111% do CDI. No ano, a rentabilidade é de −15,75%.
Qual o patrimônio e quantos cotistas tem o Bogari Value D FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações?
O Bogari Value D FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações tem patrimônio líquido de R$ 21,2 mi e 1.650 cotistas, segundo o informe da CVM de out./2026.
O Bogari Value D FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações é um fundo arriscado?
A volatilidade dos últimos 12 meses é de 33,53% ao ano e o índice de Sharpe é -0,89. Quanto maior a volatilidade, mais a cota oscila; compare com fundos da mesma categoria.
Quem é o gestor do Bogari Value D FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações?
O gestor é BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.. O fundo está na categoria Ações Valor/Crescimento da ANBIMA.
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Fundos mais populares
Fonte: CVM (informe diário e cadastro, dados abertos) e Banco Central (CDI). Rentabilidade já líquida das taxas do fundo e antes do imposto de renda. Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.
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