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Caixa Especial FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Dados até out./2026

  • Rentabilidade em 12 meses

    +14,09%

    99% do CDI

  • Rentabilidade no ano

    +11,54%

    99% do CDI

  • Volatilidade, 12 meses

    0,09%

  • Índice de Sharpe, 12 meses

    -1,56

  • Patrimônio líquido

    R$ 2,5 bi

  • Cotistas

    2.426

  • Patrimônio médio, 12 meses

    R$ 2,4 bi

  • Captação líquida, 12 meses

    -R$ 273,2 mi

Fundo CDI
Valores por período
FundoCDI
nov./240,79%0,79%
dez./241,56%1,73%
jan./252,67%2,75%
fev./253,71%3,77%
mar./254,73%4,77%
abr./255,83%5,88%
mai./257,04%7,09%
jun./258,23%8,26%
jul./259,59%9,65%
ago./2510,84%10,92%
set./2512,21%12,27%
out./2513,59%13,71%
nov./2514,80%14,91%
dez./2516,18%16,31%
jan./2617,53%17,66%
fev./2618,72%18,83%
mar./2620,06%20,27%
abr./2621,35%21,58%
mai./2622,70%22,88%
jun./2624,08%24,26%
jul./2625,58%25,78%
ago./2626,97%27,15%
set./2628,28%28,52%
out./2629,60%29,89%

Rentabilidade por período

No mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade+1,03%+11,54%+3,20%+6,79%+14,09%+29,60%+44,09%+82,37%+87,91%
CDI+1,07%+11,68%+3,28%+6,84%+14,23%+29,89%+44,17%+82,31%+87,83%
% do CDI96%99%98%99%99%99%100%100%100%

Rentabilidade mês a mês

jan.fev.mar.abr.mai.jun.jul.ago.set.out.nov.dez.No ano
20261,161,011,131,081,111,121,211,111,031,0311,55
CDI1,161,001,211,091,071,121,221,091,081,070,3611,68
20251,101,010,981,051,151,111,261,141,231,231,071,2014,40
CDI1,010,990,961,061,141,101,281,161,221,281,051,2214,33
20241,010,820,850,820,830,810,960,890,860,890,790,7610,79
CDI0,970,800,830,890,830,790,910,870,840,930,790,9310,89
20231,080,511,090,891,251,161,131,221,011,020,980,9412,99
CDI1,120,921,170,921,121,071,071,140,971,000,920,8913,03
20220,840,830,920,791,081,041,021,191,101,021,011,1512,67
CDI0,730,760,930,831,031,021,031,171,071,021,021,1212,38
20210,140,070,050,210,220,290,500,470,560,480,610,754,43
CDI0,150,130,200,210,270,310,360,430,440,490,590,774,44

Consistência · 70 meses analisados

Meses positivos
70 (100,0%)
Meses negativos
0 (0,0%)
Meses acima do CDI
36 (51,4%)
Melhor mês (jul./25)
+1,26%
Pior mês (mar./21)
+0,05%
Maior queda desde o pico
-1,20%

Dados do fundo

CNPJ
03.737.190/0001-12
Classe CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Fundo de fundos
Sim
Pode investir 100% no exterior
Não
ESG
Não
Público-alvo
Público Geral
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Custodiante
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
25/08/2003
Adaptação à RCVM 175
30/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação do valor da cota no período, já descontadas as taxas de administração e de performance. Os meses usados são os fechados; o imposto de renda não está descontado.

% do CDI

Compara a rentabilidade do fundo com a do CDI no mesmo período: 100% significa que rendeu o mesmo que o CDI; abaixo, rendeu menos.

Volatilidade

Mede o quanto a cota oscila: é o desvio-padrão dos retornos diários dos últimos 12 meses, anualizado. Quanto maior, mais o valor sobe e desce.

Índice de Sharpe

É a rentabilidade acima do CDI dividida pela volatilidade, em 12 meses. Valor positivo indica que o fundo compensou o risco; negativo, que rendeu menos que o CDI.

Queda desde o pico

É a maior perda da cota em relação ao maior valor anterior, calculada com a máxima e a mínima de cada mês (pode ser um pouco maior que a real).

Imposto de renda

Depende do tipo de fundo e do prazo da aplicação, e alguns fundos têm come-cotas. A rentabilidade mostrada é antes do imposto: confira o regulamento e as regras vigentes.

Rentabilidade passada não garante a futura.

Perguntas frequentes

Quanto rendeu o Caixa Especial FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo em 12 meses?

Em 12 meses o Caixa Especial FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo rendeu +14,09%, o equivalente a 99% do CDI. No ano, a rentabilidade é de +11,54%.

Qual o patrimônio e quantos cotistas tem o Caixa Especial FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo?

O Caixa Especial FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo tem patrimônio líquido de R$ 2,5 bi e 2.426 cotistas, segundo o informe da CVM de out./2026.

O Caixa Especial FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo é um fundo arriscado?

A volatilidade dos últimos 12 meses é de 0,09% ao ano e o índice de Sharpe é -1,56. Quanto maior a volatilidade, mais a cota oscila; compare com fundos da mesma categoria.

Quem é o gestor do Caixa Especial FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo?

O gestor é CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. O fundo está na categoria Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. da ANBIMA.

Fonte: CVM (informe diário e cadastro, dados abertos) e Banco Central (CDI). Rentabilidade já líquida das taxas do fundo e antes do imposto de renda. Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.

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