Ip Value Hedge Bdr Nível I Seleção FIF da CIC em Ações
Ações LivreGestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDADados até out./2026
Rentabilidade em 12 meses
+3,67%
26% do CDI
Rentabilidade no ano
+0,08%
1% do CDI
Volatilidade, 12 meses
12,96%
Índice de Sharpe, 12 meses
-0,81
Patrimônio líquido
R$ 27,3 mi
Cotistas
257
Patrimônio médio, 12 meses
R$ 29,7 mi
Captação líquida, 12 meses
-R$ 4,1 mi
| Fundo | CDI | |
|---|---|---|
| nov./24 | -1,02% | 0,79% |
| dez./24 | -1,69% | 1,73% |
| jan./25 | 2,68% | 2,75% |
| fev./25 | 2,58% | 3,77% |
| mar./25 | 3,35% | 4,77% |
| abr./25 | 9,22% | 5,88% |
| mai./25 | 13,75% | 7,09% |
| jun./25 | 15,47% | 8,26% |
| jul./25 | 15,18% | 9,65% |
| ago./25 | 17,35% | 10,92% |
| set./25 | 17,92% | 12,27% |
| out./25 | 17,86% | 13,71% |
| nov./25 | 19,50% | 14,91% |
| dez./25 | 22,09% | 16,31% |
| jan./26 | 19,57% | 17,66% |
| fev./26 | 17,81% | 18,83% |
| mar./26 | 13,64% | 20,27% |
| abr./26 | 18,13% | 21,58% |
| mai./26 | 16,39% | 22,88% |
| jun./26 | 15,30% | 24,26% |
| jul./26 | 21,15% | 25,78% |
| ago./26 | 22,87% | 27,15% |
| set./26 | 24,96% | 28,52% |
| out./26 | 22,19% | 29,89% |
Rentabilidade por período
| No mês | No ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | −2,22% | +0,08% | +0,86% | +3,44% | +3,67% | +22,19% | +37,80% | +38,32% | +51,41% |
| CDI | +1,07% | +11,68% | +3,28% | +6,84% | +14,23% | +29,89% | +44,17% | +82,31% | +87,83% |
| % do CDI | -207% | 1% | 26% | 50% | 26% | 74% | 86% | 47% | 59% |
Rentabilidade mês a mês
| jan. | fev. | mar. | abr. | mai. | jun. | jul. | ago. | set. | out. | nov. | dez. | No ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,07 | -1,47 | -3,54 | 3,95 | -1,47 | -0,94 | 5,08 | 1,42 | 1,70 | -2,22 | 0,08 | ||
| CDI | 1,16 | 1,00 | 1,21 | 1,09 | 1,07 | 1,12 | 1,22 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 0,41 | 11,68 | |
| 2025 | 4,45 | -0,10 | 0,75 | 5,68 | 4,15 | 1,51 | -0,25 | 1,88 | 0,49 | -0,05 | 1,39 | 2,17 | 24,20 |
| CDI | 1,01 | 0,99 | 0,96 | 1,06 | 1,14 | 1,10 | 1,28 | 1,16 | 1,22 | 1,28 | 1,05 | 1,22 | 14,33 |
| 2024 | 0,94 | 1,59 | 0,82 | -2,21 | 0,71 | 0,34 | -0,18 | 2,62 | 0,47 | -0,35 | -1,02 | -0,68 | 3,00 |
| CDI | 0,97 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,84 | 0,93 | 0,79 | 0,93 | 10,89 |
| 2023 | 1,53 | -1,53 | 0,17 | 2,75 | 1,62 | 3,30 | 2,18 | 0,41 | -0,01 | -1,56 | 5,00 | 2,51 | 17,42 |
| CDI | 1,12 | 0,92 | 1,17 | 0,92 | 1,12 | 1,07 | 1,07 | 1,14 | 0,97 | 1,00 | 0,92 | 0,89 | 13,03 |
| 2022 | 0,64 | -1,11 | -1,29 | -6,96 | 0,39 | -4,08 | 3,65 | 0,79 | -0,53 | 3,97 | -1,03 | -1,64 | -7,43 |
| CDI | 0,73 | 0,76 | 0,93 | 0,83 | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 1,17 | 1,07 | 1,02 | 1,02 | 1,12 | 12,38 |
| 2021 | 0,10 | 1,86 | 2,66 | 1,91 | 0,17 | 0,13 | 0,67 | 2,63 | -1,45 | 0,49 | -2,69 | 2,13 | 8,80 |
| CDI | 0,15 | 0,13 | 0,20 | 0,21 | 0,27 | 0,31 | 0,36 | 0,43 | 0,44 | 0,49 | 0,59 | 0,77 | 4,44 |
Consistência · 70 meses analisados
- Meses positivos
- 44 (62,9%)
- Meses negativos
- 26 (37,1%)
- Meses acima do CDI
- 28 (40,0%)
- Melhor mês (abr./25)
- +5,68%
- Pior mês (abr./22)
- −6,96%
- Maior queda desde o pico
- -13,95%
Dados do fundo
- CNPJ
- 39.413.178/0001-08
- Classe CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Fundo de fundos
- Sim
- Pode investir 100% no exterior
- Não
- ESG
- Não
- Público-alvo
- Qualificado
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Constituição
- 05/11/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 16/04/2025
Como ler os números
Rentabilidade
É a variação do valor da cota no período, já descontadas as taxas de administração e de performance. Os meses usados são os fechados; o imposto de renda não está descontado.
% do CDI
Compara a rentabilidade do fundo com a do CDI no mesmo período: 100% significa que rendeu o mesmo que o CDI; abaixo, rendeu menos.
Volatilidade
Mede o quanto a cota oscila: é o desvio-padrão dos retornos diários dos últimos 12 meses, anualizado. Quanto maior, mais o valor sobe e desce.
Índice de Sharpe
É a rentabilidade acima do CDI dividida pela volatilidade, em 12 meses. Valor positivo indica que o fundo compensou o risco; negativo, que rendeu menos que o CDI.
Queda desde o pico
É a maior perda da cota em relação ao maior valor anterior, calculada com a máxima e a mínima de cada mês (pode ser um pouco maior que a real).
Imposto de renda
Depende do tipo de fundo e do prazo da aplicação, e alguns fundos têm come-cotas. A rentabilidade mostrada é antes do imposto: confira o regulamento e as regras vigentes.
Rentabilidade passada não garante a futura.
Perguntas frequentes
Quanto rendeu o Ip Value Hedge Bdr Nível I Seleção FIF da CIC em Ações em 12 meses?
Em 12 meses o Ip Value Hedge Bdr Nível I Seleção FIF da CIC em Ações rendeu +3,67%, o equivalente a 26% do CDI. No ano, a rentabilidade é de +0,08%.
Qual o patrimônio e quantos cotistas tem o Ip Value Hedge Bdr Nível I Seleção FIF da CIC em Ações?
O Ip Value Hedge Bdr Nível I Seleção FIF da CIC em Ações tem patrimônio líquido de R$ 27,3 mi e 257 cotistas, segundo o informe da CVM de out./2026.
O Ip Value Hedge Bdr Nível I Seleção FIF da CIC em Ações é um fundo arriscado?
A volatilidade dos últimos 12 meses é de 12,96% ao ano e o índice de Sharpe é -0,81. Quanto maior a volatilidade, mais a cota oscila; compare com fundos da mesma categoria.
Quem é o gestor do Ip Value Hedge Bdr Nível I Seleção FIF da CIC em Ações?
O gestor é ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. O fundo está na categoria Ações Livre da ANBIMA.
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Fundos mais populares
Fonte: CVM (informe diário e cadastro, dados abertos) e Banco Central (CDI). Rentabilidade já líquida das taxas do fundo e antes do imposto de renda. Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.
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