Itaú
Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDADados até out./2026
Rentabilidade em 12 meses
+12,87%
90% do CDI
Rentabilidade no ano
+10,57%
91% do CDI
Volatilidade, 12 meses
0,18%
Índice de Sharpe, 12 meses
-7,56
Patrimônio líquido
R$ 19,6 mi
Cotistas
212
Patrimônio médio, 12 meses
R$ 19,5 mi
Captação líquida, 12 meses
-R$ 3,0 mi
| Fundo | CDI | |
|---|---|---|
| nov./24 | 0,78% | 0,79% |
| dez./24 | 1,58% | 1,73% |
| jan./25 | 2,42% | 2,75% |
| fev./25 | 3,28% | 3,77% |
| mar./25 | 4,11% | 4,77% |
| abr./25 | 4,99% | 5,88% |
| mai./25 | 6,04% | 7,09% |
| jun./25 | 7,08% | 8,26% |
| jul./25 | 8,32% | 9,65% |
| ago./25 | 9,44% | 10,92% |
| set./25 | 10,62% | 12,27% |
| out./25 | 11,89% | 13,71% |
| nov./25 | 13,02% | 14,91% |
| dez./25 | 14,22% | 16,31% |
| jan./26 | 15,46% | 17,66% |
| fev./26 | 16,55% | 18,83% |
| mar./26 | 17,74% | 20,27% |
| abr./26 | 18,88% | 21,58% |
| mai./26 | 20,06% | 22,88% |
| jun./26 | 21,25% | 24,26% |
| jul./26 | 22,57% | 25,78% |
| ago./26 | 23,78% | 27,15% |
| set./26 | 24,98% | 28,52% |
| out./26 | 26,29% | 29,89% |
Rentabilidade por período
| No mês | No ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | +1,05% | +10,57% | +3,05% | +6,24% | +12,87% | +26,30% | +38,84% | +72,22% | +76,45% |
| CDI | +1,07% | +11,68% | +3,28% | +6,84% | +14,23% | +29,89% | +44,17% | +82,31% | +87,83% |
| % do CDI | 98% | 90% | 93% | 91% | 90% | 88% | 88% | 88% | 87% |
Rentabilidade mês a mês
| jan. | fev. | mar. | abr. | mai. | jun. | jul. | ago. | set. | out. | nov. | dez. | No ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,09 | 0,94 | 1,02 | 0,97 | 0,99 | 0,99 | 1,09 | 0,99 | 0,97 | 1,05 | 10,57 | ||
| CDI | 1,16 | 1,00 | 1,21 | 1,09 | 1,07 | 1,12 | 1,22 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 0,36 | 11,68 | |
| 2025 | 0,83 | 0,84 | 0,80 | 0,85 | 1,00 | 0,98 | 1,16 | 1,03 | 1,08 | 1,15 | 1,01 | 1,06 | 12,45 |
| CDI | 1,01 | 0,99 | 0,96 | 1,06 | 1,14 | 1,10 | 1,28 | 1,16 | 1,22 | 1,28 | 1,05 | 1,22 | 14,33 |
| 2024 | 0,85 | 0,70 | 0,76 | 0,76 | 0,70 | 0,71 | 0,80 | 0,77 | 0,77 | 0,85 | 0,78 | 0,79 | 9,64 |
| CDI | 0,97 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,84 | 0,93 | 0,79 | 0,93 | 10,89 |
| 2023 | 1,05 | 0,77 | 1,09 | 0,80 | 1,07 | 1,09 | 1,03 | 1,09 | 0,76 | 0,76 | 0,91 | 0,92 | 11,95 |
| CDI | 1,12 | 0,92 | 1,17 | 0,92 | 1,12 | 1,07 | 1,07 | 1,14 | 0,97 | 1,00 | 0,92 | 0,89 | 13,03 |
| 2022 | 0,70 | 0,80 | 0,92 | 0,74 | 1,00 | 0,94 | 0,91 | 1,07 | 0,97 | 0,94 | 0,94 | 0,99 | 11,48 |
| CDI | 0,73 | 0,76 | 0,93 | 0,83 | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 1,17 | 1,07 | 1,02 | 1,02 | 1,12 | 12,38 |
| 2021 | -0,01 | 0,04 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,32 | 0,28 | 0,43 | 0,47 | 0,47 | 0,52 | 0,68 | 3,69 |
| CDI | 0,15 | 0,13 | 0,20 | 0,21 | 0,27 | 0,31 | 0,36 | 0,43 | 0,44 | 0,49 | 0,59 | 0,77 | 4,44 |
Consistência · 70 meses analisados
- Meses positivos
- 69 (98,6%)
- Meses negativos
- 1 (1,4%)
- Meses acima do CDI
- 5 (7,1%)
- Melhor mês (jul./25)
- +1,16%
- Pior mês (jan./21)
- −0,01%
- Maior queda desde o pico
- -1,09%
Dados do fundo
- CNPJ
- 05.902.493/0001-79
- Classe CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Fundo de fundos
- Sim
- Pode investir 100% no exterior
- Não
- ESG
- Não
- Público-alvo
- Público Geral
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Constituição
- 10/09/2003
- Adaptação à RCVM 175
- 08/08/2024
Como ler os números
Rentabilidade
É a variação do valor da cota no período, já descontadas as taxas de administração e de performance. Os meses usados são os fechados; o imposto de renda não está descontado.
% do CDI
Compara a rentabilidade do fundo com a do CDI no mesmo período: 100% significa que rendeu o mesmo que o CDI; abaixo, rendeu menos.
Volatilidade
Mede o quanto a cota oscila: é o desvio-padrão dos retornos diários dos últimos 12 meses, anualizado. Quanto maior, mais o valor sobe e desce.
Índice de Sharpe
É a rentabilidade acima do CDI dividida pela volatilidade, em 12 meses. Valor positivo indica que o fundo compensou o risco; negativo, que rendeu menos que o CDI.
Queda desde o pico
É a maior perda da cota em relação ao maior valor anterior, calculada com a máxima e a mínima de cada mês (pode ser um pouco maior que a real).
Imposto de renda
Depende do tipo de fundo e do prazo da aplicação, e alguns fundos têm come-cotas. A rentabilidade mostrada é antes do imposto: confira o regulamento e as regras vigentes.
Rentabilidade passada não garante a futura.
Perguntas frequentes
Quanto rendeu o Itaú em 12 meses?
Em 12 meses o Itaú rendeu +12,87%, o equivalente a 90% do CDI. No ano, a rentabilidade é de +10,57%.
Qual o patrimônio e quantos cotistas tem o Itaú?
O Itaú tem patrimônio líquido de R$ 19,6 mi e 212 cotistas, segundo o informe da CVM de out./2026.
O Itaú é um fundo arriscado?
A volatilidade dos últimos 12 meses é de 0,18% ao ano e o índice de Sharpe é -7,56. Quanto maior a volatilidade, mais a cota oscila; compare com fundos da mesma categoria.
Quem é o gestor do Itaú?
O gestor é ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. O fundo está na categoria Renda Fixa Duração Média Grau de Invest. da ANBIMA.
Mais cotistas na categoria Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
Fundos mais populares
Fonte: CVM (informe diário e cadastro, dados abertos) e Banco Central (CDI). Rentabilidade já líquida das taxas do fundo e antes do imposto de renda. Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.
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