Mercado
Experimente o JuntaTudo

Itaú Deb Inc Pré III Target 2027 F Inc de Inv Fin em Infra CIC RF Cred Priv

Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreGestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDADados até out./2026

  • Rentabilidade em 12 meses

    +9,13%

    64% do CDI

  • Rentabilidade no ano

    +7,49%

    64% do CDI

  • Volatilidade, 12 meses

    1,61%

  • Índice de Sharpe, 12 meses

    -3,17

  • Patrimônio líquido

    R$ 92,4 mi

  • Cotistas

    160

  • Patrimônio médio, 12 meses

    R$ 89,3 mi

  • Captação líquida, 12 meses

    R$ 0,0

Fundo CDI
Valores por período
FundoCDI
nov./24-0,95%0,79%
dez./24-2,42%1,73%
jan./25-0,06%2,75%
fev./251,30%3,77%
mar./252,60%4,77%
abr./254,95%5,88%
mai./255,99%7,09%
jun./257,71%8,26%
jul./259,05%9,65%
ago./2511,29%10,92%
set./2514,15%12,27%
out./2513,99%13,71%
nov./2515,07%14,91%
dez./2515,73%16,31%
jan./2619,18%17,66%
fev./2619,68%18,83%
mar./2618,82%20,27%
abr./2618,45%21,58%
mai./2619,37%22,88%
jun./2621,58%24,26%
jul./2622,98%25,78%
ago./2624,08%27,15%
set./2623,19%28,52%
out./2624,40%29,89%

Rentabilidade por período

No mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade+0,98%+7,49%+1,16%+5,03%+9,13%+24,41%+40,47%—+67,36%
CDI+1,07%+11,68%+3,28%+6,84%+14,23%+29,89%+44,17%—+61,83%
% do CDI92%64%35%74%64%82%92%—109%

Rentabilidade mês a mês

jan.fev.mar.abr.mai.jun.jul.ago.set.out.nov.dez.No ano
20262,980,42-0,72-0,310,781,851,150,90-0,720,987,49
CDI1,161,001,211,091,071,121,221,091,081,070,3611,68
20252,411,371,282,290,991,621,252,052,57-0,140,950,5718,59
CDI1,010,990,961,061,141,101,281,161,221,281,051,2214,33
20241,241,750,67-0,670,59-0,261,441,170,550,29-0,95-1,484,37
CDI0,970,800,830,890,830,790,910,870,840,930,790,9310,89
20230,560,263,201,753,843,701,640,81-0,240,073,611,8823,09
CDI1,120,921,170,921,121,071,071,140,971,000,920,8913,03
20222,192,19
CDI0,730,760,930,831,031,021,031,171,071,021,021,121,12

Consistência · 47 meses analisados

Meses positivos
38 (80,9%)
Meses negativos
9 (19,1%)
Meses acima do CDI
21 (44,7%)
Melhor mês (mai./23)
+3,84%
Pior mês (dez./24)
−1,48%
Maior queda desde o pico
-3,88%

Dados do fundo

CNPJ
48.133.451/0001-23
Classe CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenho
DI de um dia
Fundo de fundos
Sim
Pode investir 100% no exterior
Não
ESG
Não
Público-alvo
Qualificado
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
07/12/2022
Adaptação à RCVM 175
20/03/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação do valor da cota no período, já descontadas as taxas de administração e de performance. Os meses usados são os fechados; o imposto de renda não está descontado.

% do CDI

Compara a rentabilidade do fundo com a do CDI no mesmo período: 100% significa que rendeu o mesmo que o CDI; abaixo, rendeu menos.

Volatilidade

Mede o quanto a cota oscila: é o desvio-padrão dos retornos diários dos últimos 12 meses, anualizado. Quanto maior, mais o valor sobe e desce.

Índice de Sharpe

É a rentabilidade acima do CDI dividida pela volatilidade, em 12 meses. Valor positivo indica que o fundo compensou o risco; negativo, que rendeu menos que o CDI.

Queda desde o pico

É a maior perda da cota em relação ao maior valor anterior, calculada com a máxima e a mínima de cada mês (pode ser um pouco maior que a real).

Imposto de renda

Depende do tipo de fundo e do prazo da aplicação, e alguns fundos têm come-cotas. A rentabilidade mostrada é antes do imposto: confira o regulamento e as regras vigentes.

Rentabilidade passada não garante a futura.

Perguntas frequentes

Quanto rendeu o Itaú Deb Inc Pré III Target 2027 F Inc de Inv Fin em Infra CIC RF Cred Priv em 12 meses?

Em 12 meses o Itaú Deb Inc Pré III Target 2027 F Inc de Inv Fin em Infra CIC RF Cred Priv rendeu +9,13%, o equivalente a 64% do CDI. No ano, a rentabilidade é de +7,49%.

Qual o patrimônio e quantos cotistas tem o Itaú Deb Inc Pré III Target 2027 F Inc de Inv Fin em Infra CIC RF Cred Priv?

O Itaú Deb Inc Pré III Target 2027 F Inc de Inv Fin em Infra CIC RF Cred Priv tem patrimônio líquido de R$ 92,4 mi e 160 cotistas, segundo o informe da CVM de out./2026.

O Itaú Deb Inc Pré III Target 2027 F Inc de Inv Fin em Infra CIC RF Cred Priv é um fundo arriscado?

A volatilidade dos últimos 12 meses é de 1,61% ao ano e o índice de Sharpe é -3,17. Quanto maior a volatilidade, mais a cota oscila; compare com fundos da mesma categoria.

Quem é o gestor do Itaú Deb Inc Pré III Target 2027 F Inc de Inv Fin em Infra CIC RF Cred Priv?

O gestor é ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. O fundo está na categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre da ANBIMA.

Fonte: CVM (informe diário e cadastro, dados abertos) e Banco Central (CDI). Rentabilidade já líquida das taxas do fundo e antes do imposto de renda. Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.

Acompanhe seus investimentos

Cadastre Itaú Deb Inc Pré III Target 2027 F Inc de Inv Fin em Infra CIC RF Cred Priv na sua carteira do JuntaTudo e acompanhe cotação, rendimentos e alertas de preço junto com o resto do seu patrimônio.

Começar grátis

Seu dinheiro, todo num só lugar

Contas, cartões, investimentos e metas num app só. O Mercado é um presente do JuntaTudo.

  • Contas e cartões
  • Investimentos e metas
  • Juntin, a IA que junta tudo
Conhecer o JuntaTudo