Itaú Empresas Active Fix 5 RF Cred Priv FIF CIC de Investimento em Cotas

Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreGestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDADados até out./2026

Rentabilidade em 12 meses
+13,70%
96% do CDI
Rentabilidade no ano
+11,13%
95% do CDI
Volatilidade, 12 meses
0,37%
Índice de Sharpe, 12 meses
-1,43
Patrimônio líquido
R$ 349,6 mi
Cotistas
122
Patrimônio médio, 12 meses
R$ 379,0 mi
Captação líquida, 12 meses
-R$ 116,9 mi

Fundo CDI

Valores por período
	Fundo	CDI
nov./24	0,85%	0,79%
dez./24	1,21%	1,73%
jan./25	2,46%	2,75%
fev./25	3,56%	3,77%
mar./25	4,65%	4,77%
abr./25	5,77%	5,88%
mai./25	6,84%	7,09%
jun./25	8,10%	8,26%
jul./25	9,54%	9,65%
ago./25	10,84%	10,92%
set./25	12,21%	12,27%
out./25	13,50%	13,71%
nov./25	14,68%	14,91%
dez./25	16,12%	16,31%
jan./26	17,54%	17,66%
fev./26	18,30%	18,83%
mar./26	19,15%	20,27%
abr./26	20,54%	21,58%
mai./26	22,13%	22,88%
jun./26	23,53%	24,26%
jul./26	25,11%	25,78%
ago./26	26,44%	27,15%
set./26	27,68%	28,52%
out./26	29,04%	29,89%

Rentabilidade por período

	No mês	No ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	60 meses	Total
Rentabilidade	+1,07%	+11,13%	+3,14%	+7,06%	+13,70%	+29,04%	+45,92%	+84,81%	+93,52%
CDI	+1,07%	+11,68%	+3,28%	+6,84%	+14,23%	+29,89%	+44,17%	+82,31%	+87,83%
% do CDI	100%	95%	96%	103%	96%	97%	104%	103%	106%

Rentabilidade mês a mês

	jan.	fev.	mar.	abr.	mai.	jun.	jul.	ago.	set.	out.	nov.	dez.	No ano
2026	1,22	0,65	0,72	1,16	1,32	1,15	1,28	1,06	0,98	1,07			11,13
CDI	1,16	1,00	1,21	1,09	1,07	1,12	1,22	1,09	1,08	1,07	0,41		11,68
2025	1,23	1,08	1,05	1,07	1,01	1,18	1,33	1,19	1,23	1,15	1,04	1,26	14,73
CDI	1,01	0,99	0,96	1,06	1,14	1,10	1,28	1,16	1,22	1,28	1,05	1,22	14,33
2024	1,27	0,97	0,98	0,94	1,01	0,91	1,05	1,00	0,97	1,05	0,85	0,36	11,97
CDI	0,97	0,80	0,83	0,89	0,83	0,79	0,91	0,87	0,84	0,93	0,79	0,93	10,89
2023	-0,55	0,62	0,94	0,84	1,27	1,14	1,24	1,42	1,21	1,24	1,34	0,87	12,20
CDI	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,07	1,07	1,14	0,97	1,00	0,92	0,89	13,03
2022	0,83	0,84	1,06	0,97	1,18	1,08	1,12	1,31	1,19	1,12	1,11	1,23	13,85
CDI	0,73	0,76	0,93	0,83	1,03	1,02	1,03	1,17	1,07	1,02	1,02	1,12	12,38
2021	0,24	0,28	0,26	0,48	0,36	0,44	0,54	0,70	0,65	0,68	0,69	0,68	6,17
CDI	0,15	0,13	0,20	0,21	0,27	0,31	0,36	0,43	0,44	0,49	0,59	0,77	4,44

Consistência · 70 meses analisados

Meses positivos: 69 (98,6%)
Meses negativos: 1 (1,4%)
Meses acima do CDI: 55 (78,6%)
Melhor mês (ago./23): +1,42%
Pior mês (jan./23): −0,55%
Maior queda desde o pico: -1,43%

Dados do fundo

CNPJ: 30.419.275/0001-25
Classe CVM: Renda Fixa
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenho: DI de um dia
Fundo de fundos: Sim
Pode investir 100% no exterior: Não
ESG: Não
Público-alvo: Qualificado
Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.
Custodiante: ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição: 19/07/2018
Adaptação à RCVM 175: 20/06/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação do valor da cota no período, já descontadas as taxas de administração e de performance. Os meses usados são os fechados; o imposto de renda não está descontado.

% do CDI

Compara a rentabilidade do fundo com a do CDI no mesmo período: 100% significa que rendeu o mesmo que o CDI; abaixo, rendeu menos.

Volatilidade

Mede o quanto a cota oscila: é o desvio-padrão dos retornos diários dos últimos 12 meses, anualizado. Quanto maior, mais o valor sobe e desce.

Índice de Sharpe

É a rentabilidade acima do CDI dividida pela volatilidade, em 12 meses. Valor positivo indica que o fundo compensou o risco; negativo, que rendeu menos que o CDI.

Queda desde o pico

É a maior perda da cota em relação ao maior valor anterior, calculada com a máxima e a mínima de cada mês (pode ser um pouco maior que a real).

Imposto de renda

Depende do tipo de fundo e do prazo da aplicação, e alguns fundos têm come-cotas. A rentabilidade mostrada é antes do imposto: confira o regulamento e as regras vigentes.

Rentabilidade passada não garante a futura.

Perguntas frequentes

Quanto rendeu o Itaú Empresas Active Fix 5 RF Cred Priv FIF CIC de Investimento em Cotas em 12 meses?

Em 12 meses o Itaú Empresas Active Fix 5 RF Cred Priv FIF CIC de Investimento em Cotas rendeu +13,70%, o equivalente a 96% do CDI. No ano, a rentabilidade é de +11,13%.

Qual o patrimônio e quantos cotistas tem o Itaú Empresas Active Fix 5 RF Cred Priv FIF CIC de Investimento em Cotas?

O Itaú Empresas Active Fix 5 RF Cred Priv FIF CIC de Investimento em Cotas tem patrimônio líquido de R$ 349,6 mi e 122 cotistas, segundo o informe da CVM de out./2026.

O Itaú Empresas Active Fix 5 RF Cred Priv FIF CIC de Investimento em Cotas é um fundo arriscado?

A volatilidade dos últimos 12 meses é de 0,37% ao ano e o índice de Sharpe é -1,43. Quanto maior a volatilidade, mais a cota oscila; compare com fundos da mesma categoria.

Quem é o gestor do Itaú Empresas Active Fix 5 RF Cred Priv FIF CIC de Investimento em Cotas?

O gestor é ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. O fundo está na categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre da ANBIMA.

Mais cotistas na categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Sparta Infra FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa91.179 cotistas Bradesco FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Plus89.541 cotistas Sparta Infra CDI FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF78.586 cotistas BB Espelho Régia Equilíbrio FIC FIF Is Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo64.245 cotistas Bradesco Solaro FIF CIC RF Cred Priv LP57.489 cotistas XP Liquidez FI em Cotas de FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado56.684 cotistas Kinea Infra FIF CIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF Cred Priv56.439 cotistas Western Asset Total Credit Advanced FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado53.777 cotistas

Fundos mais populares

Bradesco FIF CIC em Ações816.710 cotistas BB Renda Fixa Longo Prazo High744.699 cotistas BB Renda Fixa Simples Reserva710.316 cotistas Itaú Ações Blue683.766 cotistas BB Renda Fixa Referenciado DI Plus Ágil591.634 cotistas Itaú Ações Ibrx Ativo FIF da Classe de Investimento em Cotas585.532 cotistas Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da CIC540.264 cotistas NU Reserva Imediata FIF CIC Renda Fixa Referenciado DI516.385 cotistas

Fonte: CVM (informe diário e cadastro, dados abertos) e Banco Central (CDI). Rentabilidade já líquida das taxas do fundo e antes do imposto de renda. Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.

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