Itaú Fundo Mútuo de Privatização Fgts Vale

Ações FMP - FGTSGestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDADados até out./2026

Rentabilidade em 12 meses
+0,32%
2% do CDI
Rentabilidade no ano
−13,11%
-112% do CDI
Volatilidade, 12 meses
27,71%
Índice de Sharpe, 12 meses
-0,50
Patrimônio líquido
R$ 214,5 mi
Cotistas
4.365
Patrimônio médio, 12 meses
R$ 269,5 mi
Captação líquida, 12 meses
-R$ 29,3 mi

Fundo CDI

Valores por período
	Fundo	CDI
nov./24	-5,39%	0,79%
dez./24	-11,46%	1,73%
jan./25	-12,19%	2,75%
fev./25	-10,72%	3,77%
mar./25	-4,93%	4,77%
abr./25	-11,47%	5,88%
mai./25	-12,85%	7,09%
jun./25	-12,04%	8,26%
jul./25	-10,81%	9,65%
ago./25	-4,27%	10,92%
set./25	-0,95%	12,27%
out./25	12,09%	13,71%
nov./25	15,64%	14,91%
dez./25	29,42%	16,31%
jan./26	50,63%	17,66%
fev./26	57,68%	18,83%
mar./26	47,17%	20,27%
abr./26	44,68%	21,58%
mai./26	47,41%	22,88%
jun./26	38,44%	24,26%
jul./26	35,42%	25,78%
ago./26	41,63%	27,15%
set./26	26,90%	28,52%
out./26	12,46%	29,89%

Rentabilidade por período

	No mês	No ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	60 meses	Total
Rentabilidade	−11,38%	−13,11%	−16,95%	−22,27%	+0,32%	+12,46%	+11,21%	+20,45%	+9,84%
CDI	+1,07%	+11,68%	+3,28%	+6,84%	+14,23%	+29,89%	+44,17%	+82,31%	+87,83%
% do CDI	-1.064%	-112%	-517%	-326%	2%	42%	25%	25%	11%

Rentabilidade mês a mês

	jan.	fev.	mar.	abr.	mai.	jun.	jul.	ago.	set.	out.	nov.	dez.	No ano
2026	16,39	4,68	-6,67	-1,69	1,89	-6,09	-2,18	4,59	-10,40	-11,38			-13,10
CDI	1,16	1,00	1,21	1,09	1,07	1,12	1,22	1,09	1,08	1,07	0,41		11,68
2025	-0,82	1,67	6,49	-6,88	-1,56	0,93	1,40	7,33	3,47	13,17	3,16	11,92	46,18
CDI	1,01	0,99	0,96	1,06	1,14	1,10	1,28	1,16	1,22	1,28	1,05	1,22	14,33
2024	-12,33	-1,25	-5,27	3,91	-0,27	-1,67	-1,08	-0,07	6,59	-2,42	-5,39	-6,42	-23,93
CDI	0,97	0,80	0,83	0,89	0,83	0,79	0,91	0,87	0,84	0,93	0,79	0,93	10,89
2023	6,17	-9,78	-3,85	-9,90	-11,95	0,52	7,55	-3,25	3,53	1,97	10,26	4,39	-7,14
CDI	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,07	1,07	1,14	0,97	1,00	0,92	0,89	13,03
2022	3,60	13,97	7,54	-12,97	3,37	-11,30	-9,00	-2,54	11,59	-6,92	27,50	3,90	23,65
CDI	0,73	0,76	0,93	0,83	1,03	1,02	1,03	1,17	1,07	1,02	1,02	1,12	12,38
2021	-3,94	7,35	8,07	11,13	5,15	0,45	-4,06	-9,38	-14,53	-6,18	-2,44	11,28	-0,99
CDI	0,15	0,13	0,20	0,21	0,27	0,31	0,36	0,43	0,44	0,49	0,59	0,77	4,44

Consistência · 70 meses analisados

Meses positivos: 35 (50,0%)
Meses negativos: 35 (50,0%)
Meses acima do CDI: 33 (47,1%)
Melhor mês (nov./22): +27,50%
Pior mês (set./21): −14,53%
Maior queda desde o pico: -41,40%

Dados do fundo

CNPJ: 04.881.191/0001-07
Classe CVM: FMP-FGTS
Classificação ANBIMA: Ações FMP - FGTS
Indicador de desempenho: Não se aplica
Fundo de fundos: Não
Pode investir 100% no exterior: Não
ESG: Não
Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.
Custodiante: ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição: 07/02/2002
Adaptação à RCVM 175: 16/12/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação do valor da cota no período, já descontadas as taxas de administração e de performance. Os meses usados são os fechados; o imposto de renda não está descontado.

% do CDI

Compara a rentabilidade do fundo com a do CDI no mesmo período: 100% significa que rendeu o mesmo que o CDI; abaixo, rendeu menos.

Volatilidade

Mede o quanto a cota oscila: é o desvio-padrão dos retornos diários dos últimos 12 meses, anualizado. Quanto maior, mais o valor sobe e desce.

Índice de Sharpe

É a rentabilidade acima do CDI dividida pela volatilidade, em 12 meses. Valor positivo indica que o fundo compensou o risco; negativo, que rendeu menos que o CDI.

Queda desde o pico

É a maior perda da cota em relação ao maior valor anterior, calculada com a máxima e a mínima de cada mês (pode ser um pouco maior que a real).

Imposto de renda

Depende do tipo de fundo e do prazo da aplicação, e alguns fundos têm come-cotas. A rentabilidade mostrada é antes do imposto: confira o regulamento e as regras vigentes.

Rentabilidade passada não garante a futura.

Perguntas frequentes

Quanto rendeu o Itaú Fundo Mútuo de Privatização Fgts Vale em 12 meses?

Em 12 meses o Itaú Fundo Mútuo de Privatização Fgts Vale rendeu +0,32%, o equivalente a 2% do CDI. No ano, a rentabilidade é de −13,11%.

Qual o patrimônio e quantos cotistas tem o Itaú Fundo Mútuo de Privatização Fgts Vale?

O Itaú Fundo Mútuo de Privatização Fgts Vale tem patrimônio líquido de R$ 214,5 mi e 4.365 cotistas, segundo o informe da CVM de out./2026.

O Itaú Fundo Mútuo de Privatização Fgts Vale é um fundo arriscado?

A volatilidade dos últimos 12 meses é de 27,71% ao ano e o índice de Sharpe é -0,50. Quanto maior a volatilidade, mais a cota oscila; compare com fundos da mesma categoria.

Quem é o gestor do Itaú Fundo Mútuo de Privatização Fgts Vale?

O gestor é ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. O fundo está na categoria Ações FMP - FGTS da ANBIMA.

Mais cotistas na categoria Ações FMP - FGTS

Fundos mais populares

Bradesco FIF CIC em Ações816.710 cotistas BB Renda Fixa Longo Prazo High744.699 cotistas BB Renda Fixa Simples Reserva710.316 cotistas Itaú Ações Blue683.766 cotistas BB Renda Fixa Referenciado DI Plus Ágil591.634 cotistas Itaú Ações Ibrx Ativo FIF da Classe de Investimento em Cotas585.532 cotistas Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da CIC540.264 cotistas NU Reserva Imediata FIF CIC Renda Fixa Referenciado DI516.385 cotistas

Fonte: CVM (informe diário e cadastro, dados abertos) e Banco Central (CDI). Rentabilidade já líquida das taxas do fundo e antes do imposto de renda. Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.

Acompanhe seus investimentos

Cadastre Itaú Fundo Mútuo de Privatização Fgts Vale na sua carteira do JuntaTudo e acompanhe cotação, rendimentos e alertas de preço junto com o resto do seu patrimônio.

Começar grátis

Seu dinheiro, todo num só lugar

Contas, cartões, investimentos e metas num app só. O Mercado Financeiro é um presente do JuntaTudo.

Contas e cartões
Investimentos e metas
Juntin, a IA que junta tudo

Conhecer o JuntaTudo