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Itaú Index Ações Emergentes Fx Investimento No Exterior FIF da CIC

Ações Invest. no ExteriorGestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDADados até out./2026

  • Rentabilidade em 12 meses

    +20,90%

    147% do CDI

  • Rentabilidade no ano

    +15,73%

    135% do CDI

  • Volatilidade, 12 meses

    23,43%

  • Índice de Sharpe, 12 meses

    0,28

  • Patrimônio líquido

    R$ 44,8 mi

  • Cotistas

    2.315

  • Patrimônio médio, 12 meses

    R$ 38,2 mi

  • Captação líquida, 12 meses

    R$ 15,9 mi

Fundo CDI
Valores por período
FundoCDI
nov./241,89%0,79%
dez./243,39%1,73%
jan./25-0,69%2,75%
fev./25-0,50%3,77%
mar./25-2,89%4,77%
abr./25-2,99%5,88%
mai./252,46%7,09%
jun./253,98%8,26%
jul./258,57%9,65%
ago./258,93%10,92%
set./2513,32%12,27%
out./2520,72%13,71%
nov./2517,58%14,91%
dez./2526,12%16,31%
jan./2630,18%17,66%
fev./2636,74%18,83%
mar./2622,37%20,27%
abr./2636,32%21,58%
mai./2652,64%22,88%
jun./2658,27%24,26%
jul./2642,17%25,78%
ago./2654,26%27,15%
set./2652,36%28,52%
out./2645,96%29,89%

Rentabilidade por período

No mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade−4,20%+15,73%+2,66%+7,08%+20,90%+45,96%+107,92%+43,25%+52,67%
CDI+1,07%+11,68%+3,28%+6,84%+14,23%+29,89%+44,17%+82,31%+87,83%
% do CDI-393%135%81%104%147%154%244%53%60%

Rentabilidade mês a mês

jan.fev.mar.abr.mai.jun.jul.ago.set.out.nov.dez.No ano
20263,225,04-10,5111,4011,973,69-10,178,50-1,23-4,2015,73
CDI1,161,001,211,091,071,121,221,091,081,070,3611,68
2025-3,940,19-2,40-0,115,621,484,420,334,036,53-2,607,2621,99
CDI1,010,990,961,061,141,101,281,161,221,281,051,2214,33
2024-1,633,523,493,911,9710,451,740,872,181,261,891,4735,40
CDI0,970,800,830,890,830,790,910,870,840,930,790,9310,89
20233,80-3,960,07-2,50-1,02-0,634,69-1,78-1,08-4,266,282,331,32
CDI1,120,921,170,921,121,071,071,140,971,000,920,8913,03
2022-6,30-5,51-10,55-1,48-4,302,18-0,400,48-8,37-6,2815,130,30-24,28
CDI0,730,760,930,831,031,021,031,171,071,021,021,1212,38
20216,652,97-0,12-2,46-1,89-3,52-1,590,932,303,58-3,931,674,11
CDI0,150,130,200,210,270,310,360,430,440,490,590,774,44

Consistência · 70 meses analisados

Meses positivos
40 (57,1%)
Meses negativos
30 (42,9%)
Meses acima do CDI
34 (48,6%)
Melhor mês (nov./22)
+15,13%
Pior mês (mar./22)
−10,55%
Maior queda desde o pico
-40,72%

Dados do fundo

CNPJ
36.249.375/0001-37
Classe CVM
Ações
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Indicador de desempenho
Não se aplica
Fundo de fundos
Sim
Pode investir 100% no exterior
Sim
ESG
Não
Público-alvo
Público Geral
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
22/06/2020
Adaptação à RCVM 175
07/10/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação do valor da cota no período, já descontadas as taxas de administração e de performance. Os meses usados são os fechados; o imposto de renda não está descontado.

% do CDI

Compara a rentabilidade do fundo com a do CDI no mesmo período: 100% significa que rendeu o mesmo que o CDI; abaixo, rendeu menos.

Volatilidade

Mede o quanto a cota oscila: é o desvio-padrão dos retornos diários dos últimos 12 meses, anualizado. Quanto maior, mais o valor sobe e desce.

Índice de Sharpe

É a rentabilidade acima do CDI dividida pela volatilidade, em 12 meses. Valor positivo indica que o fundo compensou o risco; negativo, que rendeu menos que o CDI.

Queda desde o pico

É a maior perda da cota em relação ao maior valor anterior, calculada com a máxima e a mínima de cada mês (pode ser um pouco maior que a real).

Imposto de renda

Depende do tipo de fundo e do prazo da aplicação, e alguns fundos têm come-cotas. A rentabilidade mostrada é antes do imposto: confira o regulamento e as regras vigentes.

Rentabilidade passada não garante a futura.

Perguntas frequentes

Quanto rendeu o Itaú Index Ações Emergentes Fx Investimento No Exterior FIF da CIC em 12 meses?

Em 12 meses o Itaú Index Ações Emergentes Fx Investimento No Exterior FIF da CIC rendeu +20,90%, o equivalente a 147% do CDI. No ano, a rentabilidade é de +15,73%.

Qual o patrimônio e quantos cotistas tem o Itaú Index Ações Emergentes Fx Investimento No Exterior FIF da CIC?

O Itaú Index Ações Emergentes Fx Investimento No Exterior FIF da CIC tem patrimônio líquido de R$ 44,8 mi e 2.315 cotistas, segundo o informe da CVM de out./2026.

O Itaú Index Ações Emergentes Fx Investimento No Exterior FIF da CIC é um fundo arriscado?

A volatilidade dos últimos 12 meses é de 23,43% ao ano e o índice de Sharpe é 0,28. Quanto maior a volatilidade, mais a cota oscila; compare com fundos da mesma categoria.

Quem é o gestor do Itaú Index Ações Emergentes Fx Investimento No Exterior FIF da CIC?

O gestor é ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. O fundo está na categoria Ações Invest. no Exterior da ANBIMA.

Fonte: CVM (informe diário e cadastro, dados abertos) e Banco Central (CDI). Rentabilidade já líquida das taxas do fundo e antes do imposto de renda. Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.

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