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Itaú Index Itaú Unibanco Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas

Fundos de Mono AçãoGestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDADados até out./2026

  • Rentabilidade em 12 meses

    +8,39%

    59% do CDI

  • Rentabilidade no ano

    +0,20%

    2% do CDI

  • Volatilidade, 12 meses

    30,82%

  • Índice de Sharpe, 12 meses

    -0,19

  • Patrimônio líquido

    R$ 150,8 mi

  • Cotistas

    6.967

  • Patrimônio médio, 12 meses

    R$ 158,7 mi

  • Captação líquida, 12 meses

    R$ 43,1 mi

Fundo CDI
Valores por período
FundoCDI
nov./24-6,82%0,79%
dez./24-11,24%1,73%
jan./25-2,59%2,75%
fev./25-3,42%3,77%
mar./254,28%4,77%
abr./2518,01%5,88%
mai./2524,10%7,09%
jun./2523,64%8,26%
jul./2517,71%9,65%
ago./2529,88%10,92%
set./2531,81%12,27%
out./2533,04%13,71%
nov./2540,44%14,91%
dez./2543,90%16,31%
jan./2666,63%17,66%
fev./2671,28%18,83%
mar./2660,61%20,27%
abr./2659,53%21,58%
mai./2647,98%22,88%
jun./2657,01%24,26%
jul./2659,57%25,78%
ago./2647,34%27,15%
set./2664,95%28,52%
out./2644,18%29,89%

Rentabilidade por período

No mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade−12,59%+0,20%−9,64%−9,61%+8,39%+44,21%+98,61%+145,28%+127,18%
CDI+1,07%+11,68%+3,28%+6,84%+14,23%+29,89%+44,17%+82,31%+87,83%
% do CDI-1.177%2%-294%-140%59%148%223%177%145%

Rentabilidade mês a mês

jan.fev.mar.abr.mai.jun.jul.ago.set.out.nov.dez.No ano
202615,792,79-6,23-0,67-7,246,101,63-7,6611,95-12,590,19
CDI1,161,001,211,091,071,121,221,091,081,070,3611,68
20259,74-0,857,9713,175,16-0,37-4,8010,341,490,935,562,4762,12
CDI1,010,990,961,061,141,101,281,161,221,281,051,2214,33
2024-3,476,792,71-9,36-1,085,164,428,14-0,89-3,00-6,82-4,74-3,80
CDI0,970,800,830,890,830,790,910,870,840,930,790,9310,89
20231,310,33-1,564,701,578,830,77-4,180,18-1,4417,508,1640,31
CDI1,120,921,170,921,121,071,071,140,971,000,920,8913,03
202220,520,627,90-13,109,52-13,314,1910,528,648,29-14,38-1,9822,74
CDI0,730,760,930,831,031,021,031,171,071,021,021,1212,38
2021-8,10-9,259,52-1,367,410,851,602,38-6,51-2,42-2,83-6,24-15,62
CDI0,150,130,200,210,270,310,360,430,440,490,590,774,44

Consistência · 70 meses analisados

Meses positivos
41 (58,6%)
Meses negativos
29 (41,4%)
Meses acima do CDI
36 (51,4%)
Melhor mês (jan./22)
+20,52%
Pior mês (nov./22)
−14,38%
Maior queda desde o pico
-23,87%

Dados do fundo

CNPJ
36.347.678/0001-92
Classe CVM
Ações
Classificação ANBIMA
Fundos de Mono Ação
Indicador de desempenho
Ibovespa
Fundo de fundos
Sim
Pode investir 100% no exterior
Não
ESG
Não
Público-alvo
Público Geral
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
31/03/2020
Adaptação à RCVM 175
19/12/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação do valor da cota no período, já descontadas as taxas de administração e de performance. Os meses usados são os fechados; o imposto de renda não está descontado.

% do CDI

Compara a rentabilidade do fundo com a do CDI no mesmo período: 100% significa que rendeu o mesmo que o CDI; abaixo, rendeu menos.

Volatilidade

Mede o quanto a cota oscila: é o desvio-padrão dos retornos diários dos últimos 12 meses, anualizado. Quanto maior, mais o valor sobe e desce.

Índice de Sharpe

É a rentabilidade acima do CDI dividida pela volatilidade, em 12 meses. Valor positivo indica que o fundo compensou o risco; negativo, que rendeu menos que o CDI.

Queda desde o pico

É a maior perda da cota em relação ao maior valor anterior, calculada com a máxima e a mínima de cada mês (pode ser um pouco maior que a real).

Imposto de renda

Depende do tipo de fundo e do prazo da aplicação, e alguns fundos têm come-cotas. A rentabilidade mostrada é antes do imposto: confira o regulamento e as regras vigentes.

Rentabilidade passada não garante a futura.

Perguntas frequentes

Quanto rendeu o Itaú Index Itaú Unibanco Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas em 12 meses?

Em 12 meses o Itaú Index Itaú Unibanco Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas rendeu +8,39%, o equivalente a 59% do CDI. No ano, a rentabilidade é de +0,20%.

Qual o patrimônio e quantos cotistas tem o Itaú Index Itaú Unibanco Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas?

O Itaú Index Itaú Unibanco Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas tem patrimônio líquido de R$ 150,8 mi e 6.967 cotistas, segundo o informe da CVM de out./2026.

O Itaú Index Itaú Unibanco Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas é um fundo arriscado?

A volatilidade dos últimos 12 meses é de 30,82% ao ano e o índice de Sharpe é -0,19. Quanto maior a volatilidade, mais a cota oscila; compare com fundos da mesma categoria.

Quem é o gestor do Itaú Index Itaú Unibanco Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas?

O gestor é ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. O fundo está na categoria Fundos de Mono Ação da ANBIMA.

Fonte: CVM (informe diário e cadastro, dados abertos) e Banco Central (CDI). Rentabilidade já líquida das taxas do fundo e antes do imposto de renda. Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.

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