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Itaú Institucional Renda Fixa Imab 5 FIF da Classe de Investimento em Cotas

Renda Fixa IndexadosGestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDADados até out./2026

  • Rentabilidade em 12 meses

    +14,02%

    99% do CDI

  • Rentabilidade no ano

    +11,78%

    101% do CDI

  • Volatilidade, 12 meses

    3,21%

  • Índice de Sharpe, 12 meses

    -0,07

  • Patrimônio líquido

    R$ 1,5 bi

  • Cotistas

    62

  • Patrimônio médio, 12 meses

    R$ 1,4 bi

  • Captação líquida, 12 meses

    -R$ 83,9 mi

Fundo CDI
Valores por período
FundoCDI
nov./240,34%0,79%
dez./240,05%1,73%
jan./251,91%2,75%
fev./252,56%3,77%
mar./253,11%4,77%
abr./254,90%5,88%
mai./255,53%7,09%
jun./255,98%8,26%
jul./256,27%9,65%
ago./257,51%10,92%
set./258,20%12,27%
out./259,29%13,71%
nov./2510,45%14,91%
dez./2511,48%16,31%
jan./2612,81%17,66%
fev./2614,16%18,83%
mar./2615,73%20,27%
abr./2617,24%21,58%
mai./2618,35%22,88%
jun./2618,59%24,26%
jul./2620,04%25,78%
ago./2621,56%27,15%
set./2623,98%28,52%
out./2624,62%29,89%

Rentabilidade por período

No mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade+0,52%+11,78%+3,81%+6,29%+14,02%+24,62%+36,29%+67,21%+68,86%
CDI+1,07%+11,68%+3,28%+6,84%+14,23%+29,89%+44,17%+82,31%+87,83%
% do CDI49%101%116%92%99%82%82%82%78%

Rentabilidade mês a mês

jan.fev.mar.abr.mai.jun.jul.ago.set.out.nov.dez.No ano
20261,191,201,381,300,950,201,221,271,990,5211,79
CDI1,161,001,211,091,071,121,221,091,081,070,4111,68
20251,860,640,531,740,600,430,271,170,641,011,060,9311,42
CDI1,010,990,961,061,141,101,281,161,221,281,051,2214,33
20240,660,580,75-0,221,030,380,900,580,390,720,34-0,295,97
CDI0,970,800,830,890,830,790,910,870,840,930,790,9310,89
20231,381,391,500,890,561,030,960,590,12-0,321,791,4411,91
CDI1,120,921,170,921,121,071,071,140,971,000,920,8913,03
20220,101,052,591,540,770,320,000,000,411,90-0,350,929,61
CDI0,730,760,930,831,031,021,031,171,071,021,021,1212,38
20210,03-0,610,330,860,67-0,150,010,140,98-1,252,480,774,30
CDI0,150,130,200,210,270,310,360,430,440,490,590,774,44

Consistência · 70 meses analisados

Meses positivos
61 (87,1%)
Meses negativos
7 (10,0%)
Meses acima do CDI
25 (35,7%)
Melhor mês (mar./22)
+2,59%
Pior mês (out./21)
−1,25%
Maior queda desde o pico
-2,79%

Dados do fundo

CNPJ
09.093.819/0001-15
Classe CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Indicador de desempenho
Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Fundo de fundos
Sim
Pode investir 100% no exterior
Não
ESG
Não
Público-alvo
Público Geral
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
30/08/2007
Adaptação à RCVM 175
23/08/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação do valor da cota no período, já descontadas as taxas de administração e de performance. Os meses usados são os fechados; o imposto de renda não está descontado.

% do CDI

Compara a rentabilidade do fundo com a do CDI no mesmo período: 100% significa que rendeu o mesmo que o CDI; abaixo, rendeu menos.

Volatilidade

Mede o quanto a cota oscila: é o desvio-padrão dos retornos diários dos últimos 12 meses, anualizado. Quanto maior, mais o valor sobe e desce.

Índice de Sharpe

É a rentabilidade acima do CDI dividida pela volatilidade, em 12 meses. Valor positivo indica que o fundo compensou o risco; negativo, que rendeu menos que o CDI.

Queda desde o pico

É a maior perda da cota em relação ao maior valor anterior, calculada com a máxima e a mínima de cada mês (pode ser um pouco maior que a real).

Imposto de renda

Depende do tipo de fundo e do prazo da aplicação, e alguns fundos têm come-cotas. A rentabilidade mostrada é antes do imposto: confira o regulamento e as regras vigentes.

Rentabilidade passada não garante a futura.

Perguntas frequentes

Quanto rendeu o Itaú Institucional Renda Fixa Imab 5 FIF da Classe de Investimento em Cotas em 12 meses?

Em 12 meses o Itaú Institucional Renda Fixa Imab 5 FIF da Classe de Investimento em Cotas rendeu +14,02%, o equivalente a 99% do CDI. No ano, a rentabilidade é de +11,78%.

Qual o patrimônio e quantos cotistas tem o Itaú Institucional Renda Fixa Imab 5 FIF da Classe de Investimento em Cotas?

O Itaú Institucional Renda Fixa Imab 5 FIF da Classe de Investimento em Cotas tem patrimônio líquido de R$ 1,5 bi e 62 cotistas, segundo o informe da CVM de out./2026.

O Itaú Institucional Renda Fixa Imab 5 FIF da Classe de Investimento em Cotas é um fundo arriscado?

A volatilidade dos últimos 12 meses é de 3,21% ao ano e o índice de Sharpe é -0,07. Quanto maior a volatilidade, mais a cota oscila; compare com fundos da mesma categoria.

Quem é o gestor do Itaú Institucional Renda Fixa Imab 5 FIF da Classe de Investimento em Cotas?

O gestor é ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. O fundo está na categoria Renda Fixa Indexados da ANBIMA.

Fonte: CVM (informe diário e cadastro, dados abertos) e Banco Central (CDI). Rentabilidade já líquida das taxas do fundo e antes do imposto de renda. Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.

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