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Itaú Prêmio Renda Fixa Referenciado DI FIF CIC

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDADados até out./2026

  • Rentabilidade em 12 meses

    +12,42%

    87% do CDI

  • Rentabilidade no ano

    +10,20%

    87% do CDI

  • Volatilidade, 12 meses

    0,03%

  • Índice de Sharpe, 12 meses

    -60,33

  • Patrimônio líquido

    R$ 119,3 mi

  • Cotistas

    12.467

  • Patrimônio médio, 12 meses

    R$ 119,0 mi

  • Captação líquida, 12 meses

    -R$ 11,8 mi

Fundo CDI
Valores por período
FundoCDI
nov./240,70%0,79%
dez./241,49%1,73%
jan./252,37%2,75%
fev./253,26%3,77%
mar./254,12%4,77%
abr./255,07%5,88%
mai./256,14%7,09%
jun./257,13%8,26%
jul./258,34%9,65%
ago./259,45%10,92%
set./2510,62%12,27%
out./2511,87%13,71%
nov./2512,91%14,91%
dez./2514,13%16,31%
jan./2615,30%17,66%
fev./2616,32%18,83%
mar./2617,58%20,27%
abr./2618,69%21,58%
mai./2619,81%22,88%
jun./2620,98%24,26%
jul./2622,27%25,78%
ago./2623,44%27,15%
set./2624,60%28,52%
out./2625,76%29,89%

Rentabilidade por período

No mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade+0,93%+10,20%+2,86%+5,96%+12,42%+25,78%+37,65%+69,97%+73,13%
CDI+1,07%+11,68%+3,28%+6,84%+14,23%+29,89%+44,17%+82,31%+87,83%
% do CDI87%87%87%87%87%86%85%85%83%

Rentabilidade mês a mês

jan.fev.mar.abr.mai.jun.jul.ago.set.out.nov.dez.No ano
20261,030,881,080,950,940,981,060,960,940,9310,19
CDI1,161,001,211,091,071,121,221,091,081,070,4111,68
20250,870,870,830,921,010,941,131,021,071,130,931,0812,46
CDI1,010,990,961,061,141,101,281,161,221,281,051,2214,33
20240,840,720,720,770,710,670,760,740,700,770,700,789,25
CDI0,970,800,830,890,830,790,910,870,840,930,790,9310,89
20231,010,671,000,781,011,001,001,070,890,900,850,8011,55
CDI1,120,921,170,921,121,071,071,140,971,000,920,8913,03
20220,700,860,750,661,040,950,901,030,980,920,970,9711,27
CDI0,730,760,930,831,031,021,031,171,071,021,021,1212,38
20210,00-0,010,020,080,150,230,270,310,370,410,490,653,01
CDI0,150,130,200,210,270,310,360,430,440,490,590,774,44

Consistência · 70 meses analisados

Meses positivos
68 (97,1%)
Meses negativos
1 (1,4%)
Meses acima do CDI
2 (2,9%)
Melhor mês (jul./25)
+1,13%
Pior mês (fev./21)
−0,01%
Maior queda desde o pico
-1,07%

Dados do fundo

CNPJ
02.939.538/0001-91
Classe CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Indicador de desempenho
DI de um dia
Fundo de fundos
Sim
Pode investir 100% no exterior
Não
ESG
Não
Público-alvo
Público Geral
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
17/06/1999
Adaptação à RCVM 175
10/09/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação do valor da cota no período, já descontadas as taxas de administração e de performance. Os meses usados são os fechados; o imposto de renda não está descontado.

% do CDI

Compara a rentabilidade do fundo com a do CDI no mesmo período: 100% significa que rendeu o mesmo que o CDI; abaixo, rendeu menos.

Volatilidade

Mede o quanto a cota oscila: é o desvio-padrão dos retornos diários dos últimos 12 meses, anualizado. Quanto maior, mais o valor sobe e desce.

Índice de Sharpe

É a rentabilidade acima do CDI dividida pela volatilidade, em 12 meses. Valor positivo indica que o fundo compensou o risco; negativo, que rendeu menos que o CDI.

Queda desde o pico

É a maior perda da cota em relação ao maior valor anterior, calculada com a máxima e a mínima de cada mês (pode ser um pouco maior que a real).

Imposto de renda

Depende do tipo de fundo e do prazo da aplicação, e alguns fundos têm come-cotas. A rentabilidade mostrada é antes do imposto: confira o regulamento e as regras vigentes.

Rentabilidade passada não garante a futura.

Perguntas frequentes

Quanto rendeu o Itaú Prêmio Renda Fixa Referenciado DI FIF CIC em 12 meses?

Em 12 meses o Itaú Prêmio Renda Fixa Referenciado DI FIF CIC rendeu +12,42%, o equivalente a 87% do CDI. No ano, a rentabilidade é de +10,20%.

Qual o patrimônio e quantos cotistas tem o Itaú Prêmio Renda Fixa Referenciado DI FIF CIC?

O Itaú Prêmio Renda Fixa Referenciado DI FIF CIC tem patrimônio líquido de R$ 119,3 mi e 12.467 cotistas, segundo o informe da CVM de out./2026.

O Itaú Prêmio Renda Fixa Referenciado DI FIF CIC é um fundo arriscado?

A volatilidade dos últimos 12 meses é de 0,03% ao ano e o índice de Sharpe é -60,33. Quanto maior a volatilidade, mais a cota oscila; compare com fundos da mesma categoria.

Quem é o gestor do Itaú Prêmio Renda Fixa Referenciado DI FIF CIC?

O gestor é ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. O fundo está na categoria Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. da ANBIMA.

Fonte: CVM (informe diário e cadastro, dados abertos) e Banco Central (CDI). Rentabilidade já líquida das taxas do fundo e antes do imposto de renda. Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.

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