Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Pós-fixado II FIF CIC Incentivado Infra RF CP LP
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreGestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDADados até out./2026
Rentabilidade em 12 meses
+10,13%
71% do CDI
Rentabilidade no ano
+8,33%
71% do CDI
Volatilidade, 12 meses
1,88%
Índice de Sharpe, 12 meses
-2,18
Patrimônio líquido
R$ 746,4 mi
Cotistas
137
Patrimônio médio, 12 meses
R$ 744,7 mi
Captação líquida, 12 meses
-R$ 52,0 mi
| Fundo | CDI | |
|---|---|---|
| ago./25 | 0,33% | 1,16% |
| set./25 | 1,63% | 2,39% |
| out./25 | 1,70% | 3,70% |
| nov./25 | 2,40% | 4,79% |
| dez./25 | 3,38% | 6,07% |
| jan./26 | 6,49% | 7,30% |
| fev./26 | 6,94% | 8,38% |
| mar./26 | 6,47% | 9,69% |
| abr./26 | 6,20% | 10,88% |
| mai./26 | 7,22% | 12,07% |
| jun./26 | 9,49% | 13,32% |
| jul./26 | 10,71% | 14,71% |
| ago./26 | 11,76% | 15,96% |
| set./26 | 10,50% | 17,21% |
| out./26 | 11,98% | 18,46% |
Rentabilidade por período
| No mês | No ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | +1,34% | +8,33% | +1,16% | +5,46% | +10,13% | — | — | — | +11,99% |
| CDI | +1,07% | +11,68% | +3,28% | +6,84% | +14,23% | — | — | — | +18,46% |
| % do CDI | 125% | 71% | 35% | 80% | 71% | — | — | — | 65% |
Rentabilidade mês a mês
| jan. | fev. | mar. | abr. | mai. | jun. | jul. | ago. | set. | out. | nov. | dez. | No ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,01 | 0,42 | -0,44 | -0,25 | 0,96 | 2,12 | 1,11 | 0,95 | -1,13 | 1,34 | 8,32 | ||
| CDI | 1,16 | 1,00 | 1,21 | 1,09 | 1,07 | 1,12 | 1,22 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 0,41 | 11,68 | |
| 2025 | 0,33 | 1,30 | 0,06 | 0,69 | 0,96 | 3,38 | |||||||
| CDI | 1,01 | 0,99 | 0,96 | 1,06 | 1,14 | 1,10 | 1,28 | 1,16 | 1,22 | 1,28 | 1,05 | 1,22 | 6,07 |
Consistência · 15 meses analisados
- Meses positivos
- 12 (80,0%)
- Meses negativos
- 3 (20,0%)
- Meses acima do CDI
- 4 (26,7%)
- Melhor mês (jan./26)
- +3,01%
- Pior mês (set./26)
- −1,13%
- Maior queda desde o pico
- -2,97%
Dados do fundo
- CNPJ
- 61.882.998/0001-90
- Classe CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Fundo de fundos
- Sim
- Pode investir 100% no exterior
- Não
- ESG
- Não
- Público-alvo
- Público Geral
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Constituição
- 23/07/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 23/07/2025
Como ler os números
Rentabilidade
É a variação do valor da cota no período, já descontadas as taxas de administração e de performance. Os meses usados são os fechados; o imposto de renda não está descontado.
% do CDI
Compara a rentabilidade do fundo com a do CDI no mesmo período: 100% significa que rendeu o mesmo que o CDI; abaixo, rendeu menos.
Volatilidade
Mede o quanto a cota oscila: é o desvio-padrão dos retornos diários dos últimos 12 meses, anualizado. Quanto maior, mais o valor sobe e desce.
Índice de Sharpe
É a rentabilidade acima do CDI dividida pela volatilidade, em 12 meses. Valor positivo indica que o fundo compensou o risco; negativo, que rendeu menos que o CDI.
Queda desde o pico
É a maior perda da cota em relação ao maior valor anterior, calculada com a máxima e a mínima de cada mês (pode ser um pouco maior que a real).
Imposto de renda
Depende do tipo de fundo e do prazo da aplicação, e alguns fundos têm come-cotas. A rentabilidade mostrada é antes do imposto: confira o regulamento e as regras vigentes.
Rentabilidade passada não garante a futura.
Perguntas frequentes
Quanto rendeu o Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Pós-fixado II FIF CIC Incentivado Infra RF CP LP em 12 meses?
Em 12 meses o Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Pós-fixado II FIF CIC Incentivado Infra RF CP LP rendeu +10,13%, o equivalente a 71% do CDI. No ano, a rentabilidade é de +8,33%.
Qual o patrimônio e quantos cotistas tem o Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Pós-fixado II FIF CIC Incentivado Infra RF CP LP?
O Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Pós-fixado II FIF CIC Incentivado Infra RF CP LP tem patrimônio líquido de R$ 746,4 mi e 137 cotistas, segundo o informe da CVM de out./2026.
O Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Pós-fixado II FIF CIC Incentivado Infra RF CP LP é um fundo arriscado?
A volatilidade dos últimos 12 meses é de 1,88% ao ano e o índice de Sharpe é -2,18. Quanto maior a volatilidade, mais a cota oscila; compare com fundos da mesma categoria.
Quem é o gestor do Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Pós-fixado II FIF CIC Incentivado Infra RF CP LP?
O gestor é ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. O fundo está na categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre da ANBIMA.
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Fundos mais populares
Fonte: CVM (informe diário e cadastro, dados abertos) e Banco Central (CDI). Rentabilidade já líquida das taxas do fundo e antes do imposto de renda. Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.
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