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Itaú Renda Fixa Pré Longo Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas

Renda Fixa IndexadosGestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDADados até out./2026

  • Rentabilidade em 12 meses

    +8,63%

    61% do CDI

  • Rentabilidade no ano

    +6,70%

    57% do CDI

  • Volatilidade, 12 meses

    7,13%

  • Índice de Sharpe, 12 meses

    -0,79

  • Patrimônio líquido

    R$ 147,2 mi

  • Cotistas

    3.196

  • Patrimônio médio, 12 meses

    R$ 160,9 mi

  • Captação líquida, 12 meses

    -R$ 36,5 mi

Fundo CDI
Valores por período
FundoCDI
nov./24-0,60%0,79%
dez./24-2,33%1,73%
jan./250,09%2,75%
fev./250,61%3,77%
mar./251,93%4,77%
abr./254,88%5,88%
mai./255,82%7,09%
jun./257,61%8,26%
jul./257,82%9,65%
ago./259,51%10,92%
set./2510,78%12,27%
out./2512,18%13,71%
nov./2513,96%14,91%
dez./2514,21%16,31%
jan./2616,34%17,66%
fev./2617,40%18,83%
mar./2616,60%20,27%
abr./2617,96%21,58%
mai./2618,65%22,88%
jun./2619,36%24,26%
jul./2620,27%25,78%
ago./2621,41%27,15%
set./2623,84%28,52%
out./2621,86%29,89%

Rentabilidade por período

No mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade−1,60%+6,70%+1,32%+3,31%+8,63%+21,88%+30,60%+61,68%+51,52%
CDI+1,07%+11,68%+3,28%+6,84%+14,23%+29,89%+44,17%+82,31%+87,83%
% do CDI-150%57%40%48%61%73%69%75%59%

Rentabilidade mês a mês

jan.fev.mar.abr.mai.jun.jul.ago.set.out.nov.dez.No ano
20261,870,91-0,681,160,590,600,760,952,00-1,606,70
CDI1,161,001,211,091,071,121,221,091,081,070,3611,68
20252,480,521,312,890,901,690,201,561,161,271,580,2216,93
CDI1,010,990,961,061,141,101,281,161,221,281,051,2214,33
20240,590,380,45-0,610,57-0,381,240,560,260,12-0,60-1,740,81
CDI0,970,800,830,890,830,790,910,870,840,930,790,9310,89
20230,750,782,051,032,102,040,800,660,090,292,381,3915,31
CDI1,120,921,170,921,121,071,071,140,971,000,920,8913,03
2022-0,160,510,75-0,210,490,291,051,961,300,84-0,741,387,69
CDI0,730,760,930,831,031,021,031,171,071,021,021,1212,38
2021-0,91-1,26-0,940,760,120,13-0,56-0,68-0,40-2,701,701,77-3,01
CDI0,150,130,200,210,270,310,360,430,440,490,590,774,44

Consistência · 70 meses analisados

Meses positivos
54 (77,1%)
Meses negativos
16 (22,9%)
Meses acima do CDI
23 (32,9%)
Melhor mês (abr./25)
+2,89%
Pior mês (out./21)
−2,70%
Maior queda desde o pico
-6,69%

Dados do fundo

CNPJ
07.104.761/0001-32
Classe CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Indicador de desempenho
IRF-M
Fundo de fundos
Sim
Pode investir 100% no exterior
Não
ESG
Não
Público-alvo
Público Geral
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
15/06/2005
Adaptação à RCVM 175
15/07/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação do valor da cota no período, já descontadas as taxas de administração e de performance. Os meses usados são os fechados; o imposto de renda não está descontado.

% do CDI

Compara a rentabilidade do fundo com a do CDI no mesmo período: 100% significa que rendeu o mesmo que o CDI; abaixo, rendeu menos.

Volatilidade

Mede o quanto a cota oscila: é o desvio-padrão dos retornos diários dos últimos 12 meses, anualizado. Quanto maior, mais o valor sobe e desce.

Índice de Sharpe

É a rentabilidade acima do CDI dividida pela volatilidade, em 12 meses. Valor positivo indica que o fundo compensou o risco; negativo, que rendeu menos que o CDI.

Queda desde o pico

É a maior perda da cota em relação ao maior valor anterior, calculada com a máxima e a mínima de cada mês (pode ser um pouco maior que a real).

Imposto de renda

Depende do tipo de fundo e do prazo da aplicação, e alguns fundos têm come-cotas. A rentabilidade mostrada é antes do imposto: confira o regulamento e as regras vigentes.

Rentabilidade passada não garante a futura.

Perguntas frequentes

Quanto rendeu o Itaú Renda Fixa Pré Longo Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas em 12 meses?

Em 12 meses o Itaú Renda Fixa Pré Longo Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas rendeu +8,63%, o equivalente a 61% do CDI. No ano, a rentabilidade é de +6,70%.

Qual o patrimônio e quantos cotistas tem o Itaú Renda Fixa Pré Longo Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas?

O Itaú Renda Fixa Pré Longo Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas tem patrimônio líquido de R$ 147,2 mi e 3.196 cotistas, segundo o informe da CVM de out./2026.

O Itaú Renda Fixa Pré Longo Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas é um fundo arriscado?

A volatilidade dos últimos 12 meses é de 7,13% ao ano e o índice de Sharpe é -0,79. Quanto maior a volatilidade, mais a cota oscila; compare com fundos da mesma categoria.

Quem é o gestor do Itaú Renda Fixa Pré Longo Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas?

O gestor é ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. O fundo está na categoria Renda Fixa Indexados da ANBIMA.

Fonte: CVM (informe diário e cadastro, dados abertos) e Banco Central (CDI). Rentabilidade já líquida das taxas do fundo e antes do imposto de renda. Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.

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