Itaú Sabesp
Fundos de Mono AçãoGestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDADados até out./2026
Rentabilidade em 12 meses
−1,44%
-10% do CDI
Rentabilidade no ano
−7,13%
-61% do CDI
Volatilidade, 12 meses
37,34%
Índice de Sharpe, 12 meses
-0,42
Patrimônio líquido
R$ 63,2 mi
Cotistas
8.655
Patrimônio médio, 12 meses
R$ 85,4 mi
Captação líquida, 12 meses
R$ 11,2 mi
| Fundo | CDI | |
|---|---|---|
| nov./24 | 0,97% | 0,79% |
| dez./24 | -3,91% | 1,73% |
| jan./25 | 2,63% | 2,75% |
| fev./25 | 3,05% | 3,77% |
| mar./25 | 10,63% | 4,77% |
| abr./25 | 27,50% | 5,88% |
| mai./25 | 31,28% | 7,09% |
| jun./25 | 33,22% | 8,26% |
| jul./25 | 21,15% | 9,65% |
| ago./25 | 36,95% | 10,92% |
| set./25 | 47,73% | 12,27% |
| out./25 | 47,34% | 13,71% |
| nov./25 | 57,55% | 14,91% |
| dez./25 | 56,39% | 16,31% |
| jan./26 | 65,38% | 17,66% |
| fev./26 | 79,92% | 18,83% |
| mar./26 | 86,14% | 20,27% |
| abr./26 | 94,78% | 21,58% |
| mai./26 | 64,34% | 22,88% |
| jun./26 | 74,23% | 24,26% |
| jul./26 | 62,83% | 25,78% |
| ago./26 | 48,63% | 27,15% |
| set./26 | 61,21% | 28,52% |
| out./26 | 45,22% | 29,89% |
Rentabilidade por período
| No mês | No ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | −9,92% | −7,13% | −10,82% | −25,44% | −1,44% | +45,24% | — | — | +65,94% |
| CDI | +1,07% | +11,68% | +3,28% | +6,84% | +14,23% | +29,89% | — | — | +34,57% |
| % do CDI | -927% | -61% | -330% | -372% | -10% | 151% | — | — | 191% |
Rentabilidade mês a mês
| jan. | fev. | mar. | abr. | mai. | jun. | jul. | ago. | set. | out. | nov. | dez. | No ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,75 | 8,79 | 3,46 | 4,64 | -15,63 | 6,02 | -6,54 | -8,72 | 8,46 | -9,92 | -7,14 | ||
| CDI | 1,16 | 1,00 | 1,21 | 1,09 | 1,07 | 1,12 | 1,22 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 0,36 | 11,68 | |
| 2025 | 6,80 | 0,41 | 7,36 | 15,25 | 2,96 | 1,48 | -9,06 | 13,04 | 7,87 | -0,26 | 6,93 | -0,74 | 62,75 |
| CDI | 1,01 | 0,99 | 0,96 | 1,06 | 1,14 | 1,10 | 1,28 | 1,16 | 1,22 | 1,28 | 1,05 | 1,22 | 14,33 |
| 2024 | 9,63 | 7,31 | -4,59 | 1,80 | 0,97 | -4,83 | 9,80 | ||||||
| CDI | 0,97 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,84 | 0,93 | 0,79 | 0,93 | 5,39 |
Consistência · 28 meses analisados
- Meses positivos
- 19 (67,9%)
- Meses negativos
- 9 (32,1%)
- Meses acima do CDI
- 18 (64,3%)
- Melhor mês (abr./25)
- +15,25%
- Pior mês (mai./26)
- −15,63%
- Maior queda desde o pico
- -33,65%
Dados do fundo
- CNPJ
- 55.390.412/0001-77
- Classe CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Fundos de Mono Ação
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Fundo de fundos
- Não
- Pode investir 100% no exterior
- Não
- ESG
- Não
- Público-alvo
- Público Geral
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Constituição
- 04/06/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 04/06/2024
Como ler os números
Rentabilidade
É a variação do valor da cota no período, já descontadas as taxas de administração e de performance. Os meses usados são os fechados; o imposto de renda não está descontado.
% do CDI
Compara a rentabilidade do fundo com a do CDI no mesmo período: 100% significa que rendeu o mesmo que o CDI; abaixo, rendeu menos.
Volatilidade
Mede o quanto a cota oscila: é o desvio-padrão dos retornos diários dos últimos 12 meses, anualizado. Quanto maior, mais o valor sobe e desce.
Índice de Sharpe
É a rentabilidade acima do CDI dividida pela volatilidade, em 12 meses. Valor positivo indica que o fundo compensou o risco; negativo, que rendeu menos que o CDI.
Queda desde o pico
É a maior perda da cota em relação ao maior valor anterior, calculada com a máxima e a mínima de cada mês (pode ser um pouco maior que a real).
Imposto de renda
Depende do tipo de fundo e do prazo da aplicação, e alguns fundos têm come-cotas. A rentabilidade mostrada é antes do imposto: confira o regulamento e as regras vigentes.
Rentabilidade passada não garante a futura.
Perguntas frequentes
Quanto rendeu o Itaú Sabesp em 12 meses?
Em 12 meses o Itaú Sabesp rendeu −1,44%, o equivalente a -10% do CDI. No ano, a rentabilidade é de −7,13%.
Qual o patrimônio e quantos cotistas tem o Itaú Sabesp?
O Itaú Sabesp tem patrimônio líquido de R$ 63,2 mi e 8.655 cotistas, segundo o informe da CVM de out./2026.
O Itaú Sabesp é um fundo arriscado?
A volatilidade dos últimos 12 meses é de 37,34% ao ano e o índice de Sharpe é -0,42. Quanto maior a volatilidade, mais a cota oscila; compare com fundos da mesma categoria.
Quem é o gestor do Itaú Sabesp?
O gestor é ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. O fundo está na categoria Fundos de Mono Ação da ANBIMA.
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Fundos mais populares
Fonte: CVM (informe diário e cadastro, dados abertos) e Banco Central (CDI). Rentabilidade já líquida das taxas do fundo e antes do imposto de renda. Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.
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