Meta 11 Small Cap
Ações Small CapsGestor: META ASSET MANAGEMENT LTDA.Dados até out./2026
Rentabilidade em 12 meses
−24,74%
-174% do CDI
Rentabilidade no ano
−29,22%
-250% do CDI
Volatilidade, 12 meses
45,80%
Índice de Sharpe, 12 meses
-0,85
Patrimônio líquido
R$ 12,3 mi
Cotistas
450
Patrimônio médio, 12 meses
R$ 20,0 mi
Captação líquida, 12 meses
-R$ 5,9 mi
| Fundo | CDI | |
|---|---|---|
| nov./24 | -0,12% | 0,79% |
| dez./24 | -6,24% | 1,73% |
| jan./25 | -4,94% | 2,75% |
| fev./25 | -7,84% | 3,77% |
| mar./25 | -4,13% | 4,77% |
| abr./25 | 1,42% | 5,88% |
| mai./25 | 10,52% | 7,09% |
| jun./25 | 11,91% | 8,26% |
| jul./25 | 3,78% | 9,65% |
| ago./25 | 11,26% | 10,92% |
| set./25 | 15,91% | 12,27% |
| out./25 | 15,14% | 13,71% |
| nov./25 | 20,31% | 14,91% |
| dez./25 | 22,44% | 16,31% |
| jan./26 | 30,93% | 17,66% |
| fev./26 | 37,52% | 18,83% |
| mar./26 | 26,00% | 20,27% |
| abr./26 | 26,54% | 21,58% |
| mai./26 | 25,51% | 22,88% |
| jun./26 | 20,07% | 24,26% |
| jul./26 | 13,40% | 25,78% |
| ago./26 | 11,11% | 27,15% |
| set./26 | 13,20% | 28,52% |
| out./26 | -13,33% | 29,89% |
Rentabilidade por período
| No mês | No ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | −23,44% | −29,22% | −23,58% | −31,52% | −24,74% | −13,34% | −7,96% | — | −18,61% |
| CDI | +1,07% | +11,68% | +3,28% | +6,84% | +14,23% | +29,89% | +44,17% | — | +75,57% |
| % do CDI | -2.191% | -250% | -719% | -461% | -174% | -45% | -18% | — | -25% |
Rentabilidade mês a mês
| jan. | fev. | mar. | abr. | mai. | jun. | jul. | ago. | set. | out. | nov. | dez. | No ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,94 | 5,03 | -8,38 | 0,43 | -0,81 | -4,34 | -5,55 | -2,02 | 1,88 | -23,44 | -29,22 | ||
| CDI | 1,16 | 1,00 | 1,21 | 1,09 | 1,07 | 1,12 | 1,22 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 0,36 | 11,68 | |
| 2025 | 1,39 | -3,05 | 4,02 | 5,79 | 8,98 | 1,25 | -7,26 | 7,21 | 4,18 | -0,67 | 4,49 | 1,77 | 30,59 |
| CDI | 1,01 | 0,99 | 0,96 | 1,06 | 1,14 | 1,10 | 1,28 | 1,16 | 1,22 | 1,28 | 1,05 | 1,22 | 14,33 |
| 2024 | -6,57 | -1,17 | 2,95 | -6,48 | -3,39 | -1,86 | 5,51 | 2,35 | -4,50 | -1,23 | -0,12 | -6,13 | -19,50 |
| CDI | 0,97 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,84 | 0,93 | 0,79 | 0,93 | 10,89 |
| 2023 | 10,91 | -7,72 | -0,23 | 0,93 | 18,29 | 9,69 | 8,98 | -6,15 | -9,04 | -9,33 | 11,31 | 11,15 | 39,56 |
| CDI | 1,12 | 0,92 | 1,17 | 0,92 | 1,12 | 1,07 | 1,07 | 1,14 | 0,97 | 1,00 | 0,92 | 0,89 | 13,03 |
| 2022 | -1,17 | -2,86 | -19,08 | 2,34 | 12,99 | 0,16 | 10,34 | -16,38 | -5,57 | -21,61 | |||
| CDI | 0,73 | 0,76 | 0,93 | 0,83 | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 1,17 | 1,07 | 1,02 | 1,02 | 1,12 | 9,70 |
Consistência · 55 meses analisados
- Meses positivos
- 27 (49,1%)
- Meses negativos
- 28 (50,9%)
- Meses acima do CDI
- 25 (45,5%)
- Melhor mês (mai./23)
- +18,29%
- Pior mês (out./26)
- −23,44%
- Maior queda desde o pico
- -41,54%
Dados do fundo
- CNPJ
- 42.922.247/0001-05
- Classe CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Small Caps
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Fundo de fundos
- Não
- Pode investir 100% no exterior
- Não
- ESG
- Não
- Público-alvo
- Público Geral
- Gestor
- META ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Constituição
- 21/07/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 16/12/2024
Como ler os números
Rentabilidade
É a variação do valor da cota no período, já descontadas as taxas de administração e de performance. Os meses usados são os fechados; o imposto de renda não está descontado.
% do CDI
Compara a rentabilidade do fundo com a do CDI no mesmo período: 100% significa que rendeu o mesmo que o CDI; abaixo, rendeu menos.
Volatilidade
Mede o quanto a cota oscila: é o desvio-padrão dos retornos diários dos últimos 12 meses, anualizado. Quanto maior, mais o valor sobe e desce.
Índice de Sharpe
É a rentabilidade acima do CDI dividida pela volatilidade, em 12 meses. Valor positivo indica que o fundo compensou o risco; negativo, que rendeu menos que o CDI.
Queda desde o pico
É a maior perda da cota em relação ao maior valor anterior, calculada com a máxima e a mínima de cada mês (pode ser um pouco maior que a real).
Imposto de renda
Depende do tipo de fundo e do prazo da aplicação, e alguns fundos têm come-cotas. A rentabilidade mostrada é antes do imposto: confira o regulamento e as regras vigentes.
Rentabilidade passada não garante a futura.
Perguntas frequentes
Quanto rendeu o Meta 11 Small Cap em 12 meses?
Em 12 meses o Meta 11 Small Cap rendeu −24,74%, o equivalente a -174% do CDI. No ano, a rentabilidade é de −29,22%.
Qual o patrimônio e quantos cotistas tem o Meta 11 Small Cap?
O Meta 11 Small Cap tem patrimônio líquido de R$ 12,3 mi e 450 cotistas, segundo o informe da CVM de out./2026.
O Meta 11 Small Cap é um fundo arriscado?
A volatilidade dos últimos 12 meses é de 45,80% ao ano e o índice de Sharpe é -0,85. Quanto maior a volatilidade, mais a cota oscila; compare com fundos da mesma categoria.
Quem é o gestor do Meta 11 Small Cap?
O gestor é META ASSET MANAGEMENT LTDA.. O fundo está na categoria Ações Small Caps da ANBIMA.
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Fundos mais populares
Fonte: CVM (informe diário e cadastro, dados abertos) e Banco Central (CDI). Rentabilidade já líquida das taxas do fundo e antes do imposto de renda. Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.
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