Phi Alpha
Ações LivreGestor: PHI GLOBAL GESTAO DE RECURSOS LTDA.Dados até out./2026
Rentabilidade em 12 meses
+9,92%
70% do CDI
Rentabilidade no ano
+2,90%
25% do CDI
Volatilidade, 12 meses
20,44%
Índice de Sharpe, 12 meses
-0,21
Patrimônio líquido
R$ 13,2 mi
Cotistas
138
Patrimônio médio, 12 meses
R$ 13,3 mi
Captação líquida, 12 meses
R$ 1,0 mi
| Fundo | CDI | |
|---|---|---|
| nov./24 | -0,56% | 0,79% |
| dez./24 | -5,70% | 1,73% |
| jan./25 | -3,26% | 2,75% |
| fev./25 | -6,50% | 3,77% |
| mar./25 | -1,70% | 4,77% |
| abr./25 | 0,64% | 5,88% |
| mai./25 | 6,74% | 7,09% |
| jun./25 | 10,21% | 8,26% |
| jul./25 | 7,77% | 9,65% |
| ago./25 | 13,54% | 10,92% |
| set./25 | 17,21% | 12,27% |
| out./25 | 19,80% | 13,71% |
| nov./25 | 25,58% | 14,91% |
| dez./25 | 27,98% | 16,31% |
| jan./26 | 40,16% | 17,66% |
| fev./26 | 43,00% | 18,83% |
| mar./26 | 40,10% | 20,27% |
| abr./26 | 42,31% | 21,58% |
| mai./26 | 35,24% | 22,88% |
| jun./26 | 34,29% | 24,26% |
| jul./26 | 37,21% | 25,78% |
| ago./26 | 36,23% | 27,15% |
| set./26 | 42,01% | 28,52% |
| out./26 | 31,69% | 29,89% |
Rentabilidade por período
| No mês | No ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | −7,27% | +2,90% | −4,02% | −7,46% | +9,92% | +31,70% | +40,02% | — | +48,95% |
| CDI | +1,07% | +11,68% | +3,28% | +6,84% | +14,23% | +29,89% | +44,17% | — | +58,27% |
| % do CDI | -679% | 25% | -123% | -109% | 70% | 106% | 91% | — | 84% |
Rentabilidade mês a mês
| jan. | fev. | mar. | abr. | mai. | jun. | jul. | ago. | set. | out. | nov. | dez. | No ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,52 | 2,03 | -2,03 | 1,58 | -4,97 | -0,70 | 2,17 | -0,71 | 4,24 | -7,27 | 2,90 | ||
| CDI | 1,16 | 1,00 | 1,21 | 1,09 | 1,07 | 1,12 | 1,22 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 0,36 | 11,68 | |
| 2025 | 2,59 | -3,35 | 5,13 | 2,38 | 6,06 | 3,26 | -2,22 | 5,36 | 3,23 | 2,21 | 4,82 | 1,91 | 35,71 |
| CDI | 1,01 | 0,99 | 0,96 | 1,06 | 1,14 | 1,10 | 1,28 | 1,16 | 1,22 | 1,28 | 1,05 | 1,22 | 14,33 |
| 2024 | -6,28 | 2,41 | 2,10 | -4,06 | -3,07 | -0,10 | 3,17 | 3,12 | -5,45 | -0,11 | -0,56 | -5,17 | -13,74 |
| CDI | 0,97 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,84 | 0,93 | 0,79 | 0,93 | 10,89 |
| 2023 | -6,65 | -2,84 | 2,88 | 5,36 | 7,33 | 4,64 | -1,96 | 1,65 | -3,32 | 8,26 | 7,36 | 23,65 | |
| CDI | 1,12 | 0,92 | 1,17 | 0,92 | 1,12 | 1,07 | 1,07 | 1,14 | 0,97 | 1,00 | 0,92 | 0,89 | 11,78 |
Consistência · 45 meses analisados
- Meses positivos
- 26 (57,8%)
- Meses negativos
- 19 (42,2%)
- Meses acima do CDI
- 26 (57,8%)
- Melhor mês (jan./26)
- +9,52%
- Pior mês (out./26)
- −7,27%
- Maior queda desde o pico
- -17,41%
Dados do fundo
- CNPJ
- 49.058.526/0001-11
- Classe CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Fundo de fundos
- Não
- Pode investir 100% no exterior
- Não
- ESG
- Não
- Público-alvo
- Público Geral
- Gestor
- PHI GLOBAL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Constituição
- 04/01/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 16/06/2025
Como ler os números
Rentabilidade
É a variação do valor da cota no período, já descontadas as taxas de administração e de performance. Os meses usados são os fechados; o imposto de renda não está descontado.
% do CDI
Compara a rentabilidade do fundo com a do CDI no mesmo período: 100% significa que rendeu o mesmo que o CDI; abaixo, rendeu menos.
Volatilidade
Mede o quanto a cota oscila: é o desvio-padrão dos retornos diários dos últimos 12 meses, anualizado. Quanto maior, mais o valor sobe e desce.
Índice de Sharpe
É a rentabilidade acima do CDI dividida pela volatilidade, em 12 meses. Valor positivo indica que o fundo compensou o risco; negativo, que rendeu menos que o CDI.
Queda desde o pico
É a maior perda da cota em relação ao maior valor anterior, calculada com a máxima e a mínima de cada mês (pode ser um pouco maior que a real).
Imposto de renda
Depende do tipo de fundo e do prazo da aplicação, e alguns fundos têm come-cotas. A rentabilidade mostrada é antes do imposto: confira o regulamento e as regras vigentes.
Rentabilidade passada não garante a futura.
Perguntas frequentes
Quanto rendeu o Phi Alpha em 12 meses?
Em 12 meses o Phi Alpha rendeu +9,92%, o equivalente a 70% do CDI. No ano, a rentabilidade é de +2,90%.
Qual o patrimônio e quantos cotistas tem o Phi Alpha?
O Phi Alpha tem patrimônio líquido de R$ 13,2 mi e 138 cotistas, segundo o informe da CVM de out./2026.
O Phi Alpha é um fundo arriscado?
A volatilidade dos últimos 12 meses é de 20,44% ao ano e o índice de Sharpe é -0,21. Quanto maior a volatilidade, mais a cota oscila; compare com fundos da mesma categoria.
Quem é o gestor do Phi Alpha?
O gestor é PHI GLOBAL GESTAO DE RECURSOS LTDA.. O fundo está na categoria Ações Livre da ANBIMA.
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Fundos mais populares
Fonte: CVM (informe diário e cadastro, dados abertos) e Banco Central (CDI). Rentabilidade já líquida das taxas do fundo e antes do imposto de renda. Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.
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