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Safra Capital Market Premium FIF CIC Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.Gestor: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Dados até out./2026

  • Rentabilidade em 12 meses

    +14,24%

    100% do CDI

  • Rentabilidade no ano

    +11,67%

    100% do CDI

  • Volatilidade, 12 meses

    0,04%

  • Índice de Sharpe, 12 meses

    0,25

  • Patrimônio líquido

    R$ 5,1 bi

  • Cotistas

    370

  • Patrimônio médio, 12 meses

    R$ 5,6 bi

  • Captação líquida, 12 meses

    -R$ 1,6 bi

Fundo CDI
Valores por período
FundoCDI
nov./240,82%0,79%
dez./241,69%1,73%
jan./252,79%2,75%
fev./253,81%3,77%
mar./254,82%4,77%
abr./255,92%5,88%
mai./257,15%7,09%
jun./258,34%8,26%
jul./259,74%9,65%
ago./2511,02%10,92%
set./2512,37%12,27%
out./2513,81%13,71%
nov./2515,02%14,91%
dez./2516,43%16,31%
jan./2617,80%17,66%
fev./2618,97%18,83%
mar./2620,40%20,27%
abr./2621,69%21,58%
mai./2623,02%22,88%
jun./2624,38%24,26%
jul./2625,90%25,78%
ago./2627,28%27,15%
set./2628,63%28,52%
out./2630,00%29,89%

Rentabilidade por período

No mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade+1,06%+11,67%+3,26%+6,84%+14,24%+29,99%+44,92%+85,80%+94,26%
CDI+1,07%+11,68%+3,28%+6,84%+14,23%+29,89%+44,17%+82,31%+87,83%
% do CDI99%100%99%100%100%100%102%104%107%

Rentabilidade mês a mês

jan.fev.mar.abr.mai.jun.jul.ago.set.out.nov.dez.No ano
20261,171,001,201,071,091,111,221,101,061,0611,65
CDI1,161,001,211,091,071,121,221,091,081,070,4111,68
20251,081,000,971,051,161,111,291,171,221,281,061,2314,50
CDI1,010,990,961,061,141,101,281,161,221,281,051,2214,33
20241,010,840,890,920,850,820,940,920,850,950,820,8611,21
CDI0,970,800,830,890,830,790,910,870,840,930,790,9310,89
20231,150,821,090,791,151,101,141,291,071,100,980,9613,40
CDI1,120,921,170,921,121,071,071,140,971,000,920,8913,03
20220,800,831,080,891,131,081,101,231,141,081,131,1913,44
CDI0,730,760,930,831,031,021,031,171,071,021,021,1212,38
20210,220,220,590,420,430,420,460,530,640,530,740,876,24
CDI0,150,130,200,210,270,310,360,430,440,490,590,774,44

Consistência · 70 meses analisados

Meses positivos
70 (100,0%)
Meses negativos
0 (0,0%)
Meses acima do CDI
56 (80,0%)
Melhor mês (ago./23)
+1,29%
Pior mês (jan./21)
+0,22%
Maior queda desde o pico
-1,22%

Dados do fundo

CNPJ
17.254.044/0001-40
Classe CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Indicador de desempenho
DI de um dia
Fundo de fundos
Sim
Pode investir 100% no exterior
Não
ESG
Não
Público-alvo
Público Geral
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
BANCO SAFRA S/A
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
14/03/2013
Adaptação à RCVM 175
28/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação do valor da cota no período, já descontadas as taxas de administração e de performance. Os meses usados são os fechados; o imposto de renda não está descontado.

% do CDI

Compara a rentabilidade do fundo com a do CDI no mesmo período: 100% significa que rendeu o mesmo que o CDI; abaixo, rendeu menos.

Volatilidade

Mede o quanto a cota oscila: é o desvio-padrão dos retornos diários dos últimos 12 meses, anualizado. Quanto maior, mais o valor sobe e desce.

Índice de Sharpe

É a rentabilidade acima do CDI dividida pela volatilidade, em 12 meses. Valor positivo indica que o fundo compensou o risco; negativo, que rendeu menos que o CDI.

Queda desde o pico

É a maior perda da cota em relação ao maior valor anterior, calculada com a máxima e a mínima de cada mês (pode ser um pouco maior que a real).

Imposto de renda

Depende do tipo de fundo e do prazo da aplicação, e alguns fundos têm come-cotas. A rentabilidade mostrada é antes do imposto: confira o regulamento e as regras vigentes.

Rentabilidade passada não garante a futura.

Perguntas frequentes

Quanto rendeu o Safra Capital Market Premium FIF CIC Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado em 12 meses?

Em 12 meses o Safra Capital Market Premium FIF CIC Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado rendeu +14,24%, o equivalente a 100% do CDI. No ano, a rentabilidade é de +11,67%.

Qual o patrimônio e quantos cotistas tem o Safra Capital Market Premium FIF CIC Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado?

O Safra Capital Market Premium FIF CIC Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado tem patrimônio líquido de R$ 5,1 bi e 370 cotistas, segundo o informe da CVM de out./2026.

O Safra Capital Market Premium FIF CIC Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado é um fundo arriscado?

A volatilidade dos últimos 12 meses é de 0,04% ao ano e o índice de Sharpe é 0,25. Quanto maior a volatilidade, mais a cota oscila; compare com fundos da mesma categoria.

Quem é o gestor do Safra Capital Market Premium FIF CIC Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado?

O gestor é SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. O fundo está na categoria Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. da ANBIMA.

Fonte: CVM (informe diário e cadastro, dados abertos) e Banco Central (CDI). Rentabilidade já líquida das taxas do fundo e antes do imposto de renda. Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.

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