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Safra DI Premiere FIF Classe de Invest em Cotas Renda Fixa Referenciada DI Longo Prazo

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.Gestor: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Dados até out./2026

  • Rentabilidade em 12 meses

    +13,55%

    95% do CDI

  • Rentabilidade no ano

    +11,09%

    95% do CDI

  • Volatilidade, 12 meses

    0,06%

  • Índice de Sharpe, 12 meses

    -11,33

  • Patrimônio líquido

    R$ 119,3 mi

  • Cotistas

    2.151

  • Patrimônio médio, 12 meses

    R$ 123,2 mi

  • Captação líquida, 12 meses

    R$ 4,1 mi

Fundo CDI
Valores por período
FundoCDI
nov./240,75%0,79%
dez./241,56%1,73%
jan./252,56%2,75%
fev./253,58%3,77%
mar./254,54%4,77%
abr./255,60%5,88%
mai./256,76%7,09%
jun./257,88%8,26%
jul./259,22%9,65%
ago./2510,45%10,92%
set./2511,73%12,27%
out./2513,08%13,71%
nov./2514,23%14,91%
dez./2515,58%16,31%
jan./2616,88%17,66%
fev./2617,99%18,83%
mar./2619,35%20,27%
abr./2620,56%21,58%
mai./2621,82%22,88%
jun./2623,10%24,26%
jul./2624,54%25,78%
ago./2625,84%27,15%
set./2627,13%28,52%
out./2628,40%29,89%

Rentabilidade por período

No mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade+1,00%+11,09%+3,10%+6,50%+13,55%+28,39%+42,15%+82,05%+87,28%
CDI+1,07%+11,68%+3,28%+6,84%+14,23%+29,89%+44,17%+82,31%+87,83%
% do CDI93%95%95%95%95%95%95%100%99%

Rentabilidade mês a mês

jan.fev.mar.abr.mai.jun.jul.ago.set.out.nov.dez.No ano
20261,120,951,151,021,041,051,171,051,021,0011,09
CDI1,161,001,211,091,071,121,221,091,081,070,3611,68
20250,990,990,931,011,101,051,241,131,161,211,011,1913,81
CDI1,010,990,961,061,141,101,281,161,221,281,051,2214,33
20240,960,800,830,870,810,760,870,860,770,890,750,8010,44
CDI0,970,800,830,890,830,790,910,870,840,930,790,9310,89
20231,090,801,180,841,141,091,061,151,001,000,900,8912,84
CDI1,120,921,170,921,121,071,071,140,971,000,920,8913,03
20220,990,821,070,831,081,061,031,220,991,071,041,1613,08
CDI0,730,760,930,831,031,021,031,171,071,021,021,1212,38
20210,020,050,060,180,280,310,210,880,370,491,600,565,12
CDI0,150,130,200,210,270,310,360,430,440,490,590,774,44

Consistência · 70 meses analisados

Meses positivos
70 (100,0%)
Meses negativos
0 (0,0%)
Meses acima do CDI
17 (24,3%)
Melhor mês (nov./21)
+1,60%
Pior mês (jan./21)
+0,02%
Maior queda desde o pico
-1,52%

Dados do fundo

CNPJ
02.546.749/0001-64
Classe CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Indicador de desempenho
DI de um dia
Fundo de fundos
Sim
Pode investir 100% no exterior
Não
ESG
Não
Público-alvo
Público Geral
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
BANCO SAFRA S/A
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
15/05/1998
Adaptação à RCVM 175
09/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação do valor da cota no período, já descontadas as taxas de administração e de performance. Os meses usados são os fechados; o imposto de renda não está descontado.

% do CDI

Compara a rentabilidade do fundo com a do CDI no mesmo período: 100% significa que rendeu o mesmo que o CDI; abaixo, rendeu menos.

Volatilidade

Mede o quanto a cota oscila: é o desvio-padrão dos retornos diários dos últimos 12 meses, anualizado. Quanto maior, mais o valor sobe e desce.

Índice de Sharpe

É a rentabilidade acima do CDI dividida pela volatilidade, em 12 meses. Valor positivo indica que o fundo compensou o risco; negativo, que rendeu menos que o CDI.

Queda desde o pico

É a maior perda da cota em relação ao maior valor anterior, calculada com a máxima e a mínima de cada mês (pode ser um pouco maior que a real).

Imposto de renda

Depende do tipo de fundo e do prazo da aplicação, e alguns fundos têm come-cotas. A rentabilidade mostrada é antes do imposto: confira o regulamento e as regras vigentes.

Rentabilidade passada não garante a futura.

Perguntas frequentes

Quanto rendeu o Safra DI Premiere FIF Classe de Invest em Cotas Renda Fixa Referenciada DI Longo Prazo em 12 meses?

Em 12 meses o Safra DI Premiere FIF Classe de Invest em Cotas Renda Fixa Referenciada DI Longo Prazo rendeu +13,55%, o equivalente a 95% do CDI. No ano, a rentabilidade é de +11,09%.

Qual o patrimônio e quantos cotistas tem o Safra DI Premiere FIF Classe de Invest em Cotas Renda Fixa Referenciada DI Longo Prazo?

O Safra DI Premiere FIF Classe de Invest em Cotas Renda Fixa Referenciada DI Longo Prazo tem patrimônio líquido de R$ 119,3 mi e 2.151 cotistas, segundo o informe da CVM de out./2026.

O Safra DI Premiere FIF Classe de Invest em Cotas Renda Fixa Referenciada DI Longo Prazo é um fundo arriscado?

A volatilidade dos últimos 12 meses é de 0,06% ao ano e o índice de Sharpe é -11,33. Quanto maior a volatilidade, mais a cota oscila; compare com fundos da mesma categoria.

Quem é o gestor do Safra DI Premiere FIF Classe de Invest em Cotas Renda Fixa Referenciada DI Longo Prazo?

O gestor é SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. O fundo está na categoria Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. da ANBIMA.

Fonte: CVM (informe diário e cadastro, dados abertos) e Banco Central (CDI). Rentabilidade já líquida das taxas do fundo e antes do imposto de renda. Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.

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