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Sicredi -

Renda Fixa Duração Baixa SoberanoGestor: Sicredi Asset Management Ltda.Dados até out./2026

  • Rentabilidade em 12 meses

    +14,12%

    99% do CDI

  • Rentabilidade no ano

    +11,59%

    99% do CDI

  • Volatilidade, 12 meses

    0,06%

  • Índice de Sharpe, 12 meses

    -1,83

  • Patrimônio líquido

    R$ 976,6 mi

  • Cotistas

    120

  • Patrimônio médio, 12 meses

    R$ 891,2 mi

  • Captação líquida, 12 meses

    R$ 85,6 mi

Fundo CDI
Valores por período
FundoCDI
nov./240,81%0,79%
dez./241,67%1,73%
jan./252,74%2,75%
fev./253,75%3,77%
mar./254,74%4,77%
abr./255,82%5,88%
mai./257,02%7,09%
jun./258,19%8,26%
jul./259,56%9,65%
ago./2510,81%10,92%
set./2512,16%12,27%
out./2513,59%13,71%
nov./2514,77%14,91%
dez./2516,16%16,31%
jan./2617,52%17,66%
fev./2618,68%18,83%
mar./2620,19%20,27%
abr./2621,47%21,58%
mai./2622,79%22,88%
jun./2624,15%24,26%
jul./2625,65%25,78%
ago./2627,02%27,15%
set./2628,33%28,52%
out./2629,62%29,89%

Rentabilidade por período

No mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade+1,01%+11,59%+3,17%+6,71%+14,12%+29,63%+43,91%+81,67%+87,05%
CDI+1,07%+11,68%+3,28%+6,84%+14,23%+29,89%+44,17%+82,31%+87,83%
% do CDI94%99%97%98%99%99%99%99%99%

Rentabilidade mês a mês

jan.fev.mar.abr.mai.jun.jul.ago.set.out.nov.dez.No ano
20261,170,991,271,071,081,111,211,091,031,0111,59
CDI1,161,001,211,091,071,121,221,091,081,070,4111,68
20251,060,980,951,031,141,091,271,141,221,271,041,2114,25
CDI1,010,990,961,061,141,101,281,161,221,281,051,2214,33
20240,960,800,840,890,820,800,920,890,850,940,810,8510,88
CDI0,970,800,830,890,830,790,910,870,840,930,790,9310,89
20231,110,931,150,881,141,081,051,160,990,960,890,9012,95
CDI1,120,921,170,921,121,071,071,140,971,000,920,8913,03
20220,760,780,910,741,051,021,031,171,081,021,001,1112,31
CDI0,730,760,930,831,031,021,031,171,071,021,021,1212,38
20210,150,090,190,150,270,310,380,430,450,520,570,754,34
CDI0,150,130,200,210,270,310,360,430,440,490,590,774,44

Consistência · 70 meses analisados

Meses positivos
70 (100,0%)
Meses negativos
0 (0,0%)
Meses acima do CDI
24 (34,3%)
Melhor mês (jul./25)
+1,27%
Pior mês (fev./21)
+0,09%
Maior queda desde o pico
-1,20%

Dados do fundo

CNPJ
09.501.881/0001-07
Classe CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Indicador de desempenho
DI de um dia
Fundo de fundos
Não
Pode investir 100% no exterior
Não
ESG
Não
Público-alvo
Público Geral
Gestor
Sicredi Asset Management Ltda.
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Custodiante
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
15/04/2008
Adaptação à RCVM 175
16/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação do valor da cota no período, já descontadas as taxas de administração e de performance. Os meses usados são os fechados; o imposto de renda não está descontado.

% do CDI

Compara a rentabilidade do fundo com a do CDI no mesmo período: 100% significa que rendeu o mesmo que o CDI; abaixo, rendeu menos.

Volatilidade

Mede o quanto a cota oscila: é o desvio-padrão dos retornos diários dos últimos 12 meses, anualizado. Quanto maior, mais o valor sobe e desce.

Índice de Sharpe

É a rentabilidade acima do CDI dividida pela volatilidade, em 12 meses. Valor positivo indica que o fundo compensou o risco; negativo, que rendeu menos que o CDI.

Queda desde o pico

É a maior perda da cota em relação ao maior valor anterior, calculada com a máxima e a mínima de cada mês (pode ser um pouco maior que a real).

Imposto de renda

Depende do tipo de fundo e do prazo da aplicação, e alguns fundos têm come-cotas. A rentabilidade mostrada é antes do imposto: confira o regulamento e as regras vigentes.

Rentabilidade passada não garante a futura.

Perguntas frequentes

Quanto rendeu o Sicredi - em 12 meses?

Em 12 meses o Sicredi - rendeu +14,12%, o equivalente a 99% do CDI. No ano, a rentabilidade é de +11,59%.

Qual o patrimônio e quantos cotistas tem o Sicredi -?

O Sicredi - tem patrimônio líquido de R$ 976,6 mi e 120 cotistas, segundo o informe da CVM de out./2026.

O Sicredi - é um fundo arriscado?

A volatilidade dos últimos 12 meses é de 0,06% ao ano e o índice de Sharpe é -1,83. Quanto maior a volatilidade, mais a cota oscila; compare com fundos da mesma categoria.

Quem é o gestor do Sicredi -?

O gestor é Sicredi Asset Management Ltda.. O fundo está na categoria Renda Fixa Duração Baixa Soberano da ANBIMA.

Fonte: CVM (informe diário e cadastro, dados abertos) e Banco Central (CDI). Rentabilidade já líquida das taxas do fundo e antes do imposto de renda. Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.

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