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ITRI11

Fundo de fundos

Itaú Total Return

Renda passiva com ITRI11Comparar com outros ativos

  • Cotação

    R$ 70,00

    +2,97%

  • Dividend yield, 12 meses

    14,81%

  • Último rendimento

    R$ 0,75

    03/11/2026

  • P/VP

    0,80

  • Patrimônio líquido

    R$ 544,6 mi

    Informe de setembro de 2026

  • Cotistas

    17.887

  • Valor patrimonial da cota

    R$ 87,13

  • Liquidez diária

    R$ 1,3 mi

Cotação no último ano

Valores por período
Cotação
12/11/2025R$ 77,51
13/11/2025R$ 76,57
19/11/2025R$ 77,50
21/11/2025R$ 77,95
27/11/2025R$ 77,82
28/11/2025R$ 78,46
04/12/2025R$ 80,40
05/12/2025R$ 80,06
11/12/2025R$ 79,94
12/12/2025R$ 79,56
18/12/2025R$ 81,68
19/12/2025R$ 81,36
29/12/2025R$ 82,80
30/12/2025R$ 82,47
07/01/2026R$ 83,32
08/01/2026R$ 82,85
14/01/2026R$ 83,89
15/01/2026R$ 84,44
21/01/2026R$ 84,58
22/01/2026R$ 84,07
28/01/2026R$ 87,84
29/01/2026R$ 87,32
04/02/2026R$ 85,18
05/02/2026R$ 85,14
11/02/2026R$ 85,57
12/02/2026R$ 85,27
20/02/2026R$ 84,50
23/02/2026R$ 84,49
27/02/2026R$ 86,11
02/03/2026R$ 84,54
06/03/2026R$ 89,05
09/03/2026R$ 88,34
13/03/2026R$ 84,99
16/03/2026R$ 86,04
20/03/2026R$ 84,84
23/03/2026R$ 85,21
27/03/2026R$ 85,54
30/03/2026R$ 88,24
06/04/2026R$ 86,20
07/04/2026R$ 85,73
13/04/2026R$ 87,43
14/04/2026R$ 86,75
20/04/2026R$ 87,02
22/04/2026R$ 87,23
28/04/2026R$ 89,03
29/04/2026R$ 89,76
06/05/2026R$ 86,10
07/05/2026R$ 86,71
13/05/2026R$ 83,08
14/05/2026R$ 84,15
20/05/2026R$ 82,76
21/05/2026R$ 83,30
27/05/2026R$ 83,05
28/05/2026R$ 83,76
03/06/2026R$ 82,20
05/06/2026R$ 81,88
11/06/2026R$ 81,55
12/06/2026R$ 82,95
18/06/2026R$ 79,46
19/06/2026R$ 79,61
25/06/2026R$ 80,45
26/06/2026R$ 79,99
02/07/2026R$ 79,73
03/07/2026R$ 79,73
09/07/2026R$ 78,90
10/07/2026R$ 79,16
16/07/2026R$ 79,00
17/07/2026R$ 79,94
23/07/2026R$ 78,10
24/07/2026R$ 77,63
30/07/2026R$ 77,28
31/07/2026R$ 77,27
06/08/2026R$ 73,92
07/08/2026R$ 73,57
13/08/2026R$ 73,70
14/08/2026R$ 73,39
20/08/2026R$ 73,47
21/08/2026R$ 76,69
27/08/2026R$ 79,00
28/08/2026R$ 78,88
03/09/2026R$ 80,01
04/09/2026R$ 79,55
11/09/2026R$ 79,35
14/09/2026R$ 78,42
18/09/2026R$ 76,41
21/09/2026R$ 78,55
25/09/2026R$ 76,10
28/09/2026R$ 76,39
02/10/2026R$ 75,62
05/10/2026R$ 78,45
09/10/2026R$ 82,44
13/10/2026R$ 80,71
19/10/2026R$ 80,00
20/10/2026R$ 83,80
26/10/2026R$ 76,04
27/10/2026R$ 74,83
03/11/2026R$ 68,70
04/11/2026R$ 67,60
10/11/2026R$ 68,83
11/11/2026R$ 69,37
12/11/2026R$ 67,98
13/11/2026R$ 70,00

Quanto rende investir em ITRI11

Uma simulação de ordem de grandeza com os rendimentos recentes.

R$

  • Cotas compradas

    142

    Investido: R$ 9.940,00

  • Renda mensal estimada

    R$ 122,71

    R$ 0,86 por cota

  • Rendimentos em 12 meses

    R$ 1.472,54

  • Valor final das cotas

    R$ 9.940,00

    142 cotas

Usa a média dos últimos 12 pagamentos por cota e a cotação de hoje, sem imposto nem variação de preço. Rendimento passado não garante rendimento futuro.

Contra o Ibovespa e o CDI

Últimos 12 meses, com base 100 no primeiro dia. A cotação não inclui os proventos pagos.

ITRI11 Ibovespa CDI
Valores por período
ITRI11IbovespaCDI
13/11/2025100,0100,0100,0
14/11/2025100,0100,4100,1
17/11/2025100,099,9100,1
18/11/2025100,099,6100,2
19/11/2025101,298,9100,2
21/11/2025101,898,5100,3
24/11/2025101,898,8100,3
25/11/2025101,899,2100,4
26/11/2025101,8100,9100,4
27/11/2025101,6100,7100,5
28/11/2025102,5101,2100,6
01/12/2025102,5100,9100,6
02/12/2025102,5102,5100,7
03/12/2025102,5102,9100,7
04/12/2025105,0104,6100,8
05/12/2025104,6100,1100,8
08/12/2025104,6100,7100,9
09/12/2025104,6100,5100,9
10/12/2025104,6101,2101,0
11/12/2025104,4101,3101,1
12/12/2025103,9102,3101,1
15/12/2025103,9103,4101,2
16/12/2025103,9100,9101,2
17/12/2025103,9100,1101,3
18/12/2025106,7100,5101,3
19/12/2025106,3100,8101,4
22/12/2025106,3100,6101,4
23/12/2025106,3102,1101,5
24/12/2025106,3102,1101,6
26/12/2025106,3102,4101,6
29/12/2025108,1102,1101,7
30/12/2025107,7102,5101,7
31/12/2025107,7102,5101,8
02/01/2026107,7102,2101,8
05/01/2026107,7103,0101,9
06/01/2026107,7104,1102,0
07/01/2026108,8103,1102,0
08/01/2026108,2103,7102,1
09/01/2026108,2104,0102,1
12/01/2026108,2103,8102,2
13/01/2026108,2103,1102,2
14/01/2026109,6105,1102,3
15/01/2026110,3105,4102,3
16/01/2026110,3104,9102,4
19/01/2026110,3104,9102,5
20/01/2026110,3105,8102,5
21/01/2026110,5109,3102,6
22/01/2026109,8111,7102,6
23/01/2026109,8113,8102,7
26/01/2026109,8113,7102,7
27/01/2026109,8115,8102,8
28/01/2026114,7117,5102,9
29/01/2026114,0116,5102,9
30/01/2026114,0115,4103,0
02/02/2026114,0116,3103,0
03/02/2026114,0118,1103,1
04/02/2026111,2115,6103,1
05/02/2026111,2115,9103,2
06/02/2026111,2116,4103,3
09/02/2026111,2118,5103,3
10/02/2026111,2118,3103,4
11/02/2026111,8120,7103,4
12/02/2026111,4119,5103,5
13/02/2026111,4118,6103,5
18/02/2026111,4118,4103,6
19/02/2026111,4120,0103,7
20/02/2026110,4121,2103,7
23/02/2026110,3120,2103,8
24/02/2026110,3121,8103,8
25/02/2026110,3121,7103,9
26/02/2026110,3121,5103,9
27/02/2026112,5120,1104,0
02/03/2026110,4120,5104,1
03/03/2026110,4116,5104,1
04/03/2026110,4118,0104,2
05/03/2026110,4114,8104,2
06/03/2026116,3114,1104,3
09/03/2026115,4115,1104,3
10/03/2026115,4116,7104,4
11/03/2026115,4117,1104,5
12/03/2026115,4114,1104,5
13/03/2026111,0113,0104,6
16/03/2026112,4114,5104,6
17/03/2026112,4114,8104,7
18/03/2026112,4114,3104,7
19/03/2026112,4114,7104,8
20/03/2026110,8112,1104,9
23/03/2026111,3115,8104,9
24/03/2026111,3116,1105,0
25/03/2026111,3118,0105,0
26/03/2026111,3116,3105,1
27/03/2026111,7115,5105,1
30/03/2026115,2116,1105,2
31/03/2026115,2119,3105,3
01/04/2026115,2119,6105,3
02/04/2026115,2119,7105,4
06/04/2026112,6119,7105,4
07/04/2026112,0119,8105,5
08/04/2026112,0122,3105,5
09/04/2026112,0124,2105,6
10/04/2026112,0125,6105,7
13/04/2026114,2126,0105,7
14/04/2026113,3126,4105,8
15/04/2026113,3125,8105,8
16/04/2026113,3125,2105,9
17/04/2026113,3124,5105,9
20/04/2026113,7124,8106,0
22/04/2026113,9122,7106,1
23/04/2026113,9121,8106,1
24/04/2026113,9121,4106,2
27/04/2026113,9120,6106,2
28/04/2026116,3120,0106,3
29/04/2026117,2117,6106,3
30/04/2026117,2119,2106,4
04/05/2026117,2118,1106,5
05/05/2026117,2118,8106,5
06/05/2026112,5119,4106,6
07/05/2026113,2116,6106,6
08/05/2026113,2117,2106,7
11/05/2026113,2115,8106,7
12/05/2026113,2114,8106,8
13/05/2026108,5112,7106,9
14/05/2026109,9113,5106,9
15/05/2026109,9112,8107,0
18/05/2026109,9112,6107,0
19/05/2026109,9110,9107,1
20/05/2026108,1112,9107,1
21/05/2026108,8113,0107,2
22/05/2026108,8112,1107,3
25/05/2026108,8112,9107,3
26/05/2026108,8112,4107,4
27/05/2026108,5111,8107,4
28/05/2026109,4111,4107,5
29/05/2026109,4110,6107,5
01/06/2026109,4109,6107,6
02/06/2026109,4110,8107,7
03/06/2026107,4108,4107,7
05/06/2026106,9107,5107,8
08/06/2026106,9107,3107,8
09/06/2026106,9108,1107,9
10/06/2026106,9107,3107,9
11/06/2026106,5109,1108,0
12/06/2026108,3108,9108,1
15/06/2026108,3108,4108,1
16/06/2026108,3108,0108,2
17/06/2026108,3107,2108,2
18/06/2026103,8107,1108,3
19/06/2026104,0107,3108,4
22/06/2026104,0108,4108,4
23/06/2026104,0109,0108,5
24/06/2026104,0108,5108,5
25/06/2026105,1109,4108,6
26/06/2026104,5110,3108,6
29/06/2026104,5110,2108,7
30/06/2026104,5109,5108,7
01/07/2026104,5109,2108,8
02/07/2026104,1109,9108,9
03/07/2026104,1110,9108,9
06/07/2026104,1109,7109,0
07/07/2026104,1109,5109,0
08/07/2026104,1108,6109,1
09/07/2026103,0109,9109,2
10/07/2026103,4113,2109,2
13/07/2026103,4111,8109,3
14/07/2026103,4112,4109,3
15/07/2026103,4112,0109,4
16/07/2026103,2110,6109,4
17/07/2026104,4110,5109,5
20/07/2026104,4110,3109,6
21/07/2026104,4110,3109,6
22/07/2026104,4113,0109,7
23/07/2026102,0112,5109,7
24/07/2026101,4110,7109,8
27/07/2026101,4111,6109,8
28/07/2026101,4112,4109,9
29/07/2026101,4110,6110,0
30/07/2026100,9112,7110,0
31/07/2026100,9113,3110,1
03/08/2026100,9113,3110,1
04/08/2026100,9113,2110,2
05/08/2026100,9113,1110,2
06/08/202696,5111,7110,3
07/08/202696,1109,8110,4
10/08/202696,1109,6110,4
11/08/202696,1106,8110,5
12/08/202696,1106,6110,5
13/08/202696,3106,3110,6
14/08/202695,9106,2110,6
17/08/202695,9106,1110,7
18/08/202695,9105,8110,8
19/08/202695,9106,8110,8
20/08/202696,0106,9110,9
21/08/2026100,2108,8110,9
24/08/2026100,2109,4111,0
25/08/2026100,2111,1111,0
26/08/2026100,2111,1111,1
27/08/2026103,2111,4111,2
28/08/2026103,0111,8111,2
31/08/2026103,0112,9111,3
01/09/2026103,0114,4111,3
02/09/2026103,0117,8111,4
03/09/2026104,5117,8111,4
04/09/2026103,9117,8111,5
08/09/2026103,9119,2111,6
09/09/2026103,9118,1111,6
10/09/2026103,9119,8111,7
11/09/2026103,6119,1111,7
14/09/2026102,4118,0111,8
15/09/2026102,4118,7111,9
16/09/2026102,4118,1111,9
17/09/2026102,4118,3112,0
18/09/202699,8117,9112,0
21/09/2026102,6118,7112,1
22/09/2026102,6119,3112,1
23/09/2026102,6118,2112,2
24/09/2026102,6117,1112,2
25/09/202699,4116,7112,3
28/09/202699,8116,4112,4
29/09/202699,8117,0112,4
30/09/202699,8118,6112,5
01/10/202699,8119,1112,5
02/10/202698,8122,2112,6
05/10/2026102,5131,7112,6
06/10/2026102,5131,0112,7
07/10/2026102,5130,0112,8
08/10/2026102,5131,2112,8
09/10/2026107,7133,0112,9
13/10/2026105,4131,6112,9
14/10/2026105,4131,4113,0
15/10/2026105,4130,0113,1
16/10/2026105,4130,7113,1
19/10/2026104,5130,5113,2
20/10/2026109,4132,5113,2
21/10/2026109,4131,4113,3
22/10/2026109,4129,9113,3
23/10/2026109,4130,5113,4
26/10/202699,3112,4113,5
27/10/202697,7111,8113,5
28/10/202697,7108,8113,6
29/10/202697,7107,7113,6
30/10/202697,7106,9113,7
03/11/202689,7105,3113,7
04/11/202688,3106,6113,8
05/11/202688,3105,8113,9
06/11/202688,3107,2113,9
09/11/202688,3109,6114,0
10/11/202689,9109,0114,0
11/11/202690,6109,5114,1
12/11/202688,8109,0114,1

Rendimentos pagos por cota

Valores por período
Rendimento
01/12/2025R$ 0,82
02/01/2026R$ 1,30
02/02/2026R$ 0,85
02/03/2026R$ 0,85
01/04/2026R$ 0,85
04/05/2026R$ 0,85
01/06/2026R$ 0,85
01/07/2026R$ 0,85
03/08/2026R$ 0,80
01/09/2026R$ 0,80
01/10/2026R$ 0,80
03/11/2026R$ 0,75
Rendimento

Sobre o ITRI11

O Itaú Total Return (ITRI11) é um fundo imobiliário da classe fundo de fundos, negociado na B3. No informe de setembro de 2026 tinha patrimônio líquido de R$ 544,6 mi e 17.887 cotistas. A cotação de R$ 70,00 equivale a 0,80 vez o valor patrimonial da cota, de R$ 87,13.

Dados do fundo

Código
ITRI11
Segmento na CVM
Outros
Categoria
Fundo de fundos

Perguntas frequentes

Quanto rende o ITRI11?

Nos últimos 12 meses o Itaú Total Return (ITRI11) teve dividend yield de 14,81%, com o último rendimento de R$ 0,75 por cota. A cotação está em R$ 70,00.

O ITRI11 está caro ou barato pelo P/VP?

O P/VP é 0,80: a cota é negociada a 0,80 vez o valor patrimonial de R$ 87,13. Abaixo de 1 indica desconto e acima de 1, ágio, mas isso sozinho não diz se vale a pena.

Quantos cotistas tem o ITRI11?

Tem 17.887 cotistas e patrimônio líquido de R$ 544,6 mi, segundo o informe mensal da CVM de setembro de 2026.

Outros fundos da categoria fundo de fundos

FundoCotaçãoDY 12mP/VP
SNEL11Suno Energias LimpasR$ 7,3816,3%0,92
GARE11Guardial LogisticaR$ 8,2211,1%0,91
CPTS11Capitania Sec IIR$ 6,8814,4%0,82
JSAF11JS Ativos FinanceirosR$ 6,5114,8%0,73
HFOF11Hedge Top Fofii 3R$ 5,6912,5%0,76
KFOF11Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário KineaR$ 73,2513,1%0,84

Fontes: CVM (informe mensal) e Yahoo Finance (cotação e rendimentos, com atraso). Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.

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