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Caixa Expertise FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo

Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreGestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Dados até out./2026

  • Rentabilidade em 12 meses

    +14,22%

    100% do CDI

  • Rentabilidade no ano

    +11,67%

    100% do CDI

  • Volatilidade, 12 meses

    0,07%

  • Índice de Sharpe, 12 meses

    -0,14

  • Patrimônio líquido

    R$ 3,5 bi

  • Cotistas

    34.868

  • Patrimônio médio, 12 meses

    R$ 3,2 bi

  • Captação líquida, 12 meses

    R$ 150,1 mi

Fundo CDI
Valores por período
FundoCDI
nov./240,81%0,79%
dez./241,57%1,73%
jan./252,67%2,75%
fev./253,71%3,77%
mar./254,74%4,77%
abr./255,85%5,88%
mai./257,07%7,09%
jun./258,25%8,26%
jul./259,65%9,65%
ago./2510,92%10,92%
set./2512,30%12,27%
out./2513,69%13,71%
nov./2514,88%14,91%
dez./2516,28%16,31%
jan./2617,62%17,66%
fev./2618,81%18,83%
mar./2620,15%20,27%
abr./2621,45%21,58%
mai./2622,82%22,88%
jun./2624,22%24,26%
jul./2625,74%25,78%
ago./2627,16%27,15%
set./2628,52%28,52%
out./2629,86%29,89%

Rentabilidade por período

No mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade+1,04%+11,67%+3,28%+6,92%+14,22%+29,83%+44,83%+84,07%+90,30%
CDI+1,07%+11,68%+3,28%+6,84%+14,23%+29,89%+44,17%+82,31%+87,83%
% do CDI97%100%100%101%100%100%101%102%103%

Rentabilidade mês a mês

jan.fev.mar.abr.mai.jun.jul.ago.set.out.nov.dez.No ano
20261,151,011,131,081,131,141,221,131,071,0411,67
CDI1,161,001,211,091,071,121,221,091,081,070,4111,68
20251,091,010,991,061,161,101,291,161,241,241,051,2214,49
CDI1,010,990,961,061,141,101,281,161,221,281,051,2214,33
20241,070,860,900,890,830,821,020,890,850,880,810,7511,10
CDI0,970,800,830,890,830,790,910,870,840,930,790,9310,89
20231,060,481,020,891,211,181,251,381,081,051,010,9513,31
CDI1,120,921,170,921,121,071,071,140,971,000,920,8913,03
20220,820,890,920,831,091,061,011,191,101,041,061,1512,86
CDI0,730,760,930,831,031,021,031,171,071,021,021,1212,38
20210,130,08-0,040,370,290,310,510,570,610,510,580,764,78
CDI0,150,130,200,210,270,310,360,430,440,490,590,774,44

Consistência · 70 meses analisados

Meses positivos
69 (98,6%)
Meses negativos
1 (1,4%)
Meses acima do CDI
41 (58,6%)
Melhor mês (ago./23)
+1,38%
Pior mês (mar./21)
−0,04%
Maior queda desde o pico
-1,30%

Dados do fundo

CNPJ
10.646.888/0001-98
Classe CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Fundo de fundos
Sim
Pode investir 100% no exterior
Não
ESG
Não
Público-alvo
Público Geral
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Custodiante
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
28/01/2009
Adaptação à RCVM 175
14/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação do valor da cota no período, já descontadas as taxas de administração e de performance. Os meses usados são os fechados; o imposto de renda não está descontado.

% do CDI

Compara a rentabilidade do fundo com a do CDI no mesmo período: 100% significa que rendeu o mesmo que o CDI; abaixo, rendeu menos.

Volatilidade

Mede o quanto a cota oscila: é o desvio-padrão dos retornos diários dos últimos 12 meses, anualizado. Quanto maior, mais o valor sobe e desce.

Índice de Sharpe

É a rentabilidade acima do CDI dividida pela volatilidade, em 12 meses. Valor positivo indica que o fundo compensou o risco; negativo, que rendeu menos que o CDI.

Queda desde o pico

É a maior perda da cota em relação ao maior valor anterior, calculada com a máxima e a mínima de cada mês (pode ser um pouco maior que a real).

Imposto de renda

Depende do tipo de fundo e do prazo da aplicação, e alguns fundos têm come-cotas. A rentabilidade mostrada é antes do imposto: confira o regulamento e as regras vigentes.

Rentabilidade passada não garante a futura.

Perguntas frequentes

Quanto rendeu o Caixa Expertise FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo em 12 meses?

Em 12 meses o Caixa Expertise FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo rendeu +14,22%, o equivalente a 100% do CDI. No ano, a rentabilidade é de +11,67%.

Qual o patrimônio e quantos cotistas tem o Caixa Expertise FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo?

O Caixa Expertise FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo tem patrimônio líquido de R$ 3,5 bi e 34.868 cotistas, segundo o informe da CVM de out./2026.

O Caixa Expertise FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo é um fundo arriscado?

A volatilidade dos últimos 12 meses é de 0,07% ao ano e o índice de Sharpe é -0,14. Quanto maior a volatilidade, mais a cota oscila; compare com fundos da mesma categoria.

Quem é o gestor do Caixa Expertise FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo?

O gestor é CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. O fundo está na categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre da ANBIMA.

Fonte: CVM (informe diário e cadastro, dados abertos) e Banco Central (CDI). Rentabilidade já líquida das taxas do fundo e antes do imposto de renda. Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.

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