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Carteira Itaú Asset Internacional de Investimento FIF da CIC Multimercado IE

Multimercados Invest. no ExteriorGestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDADados até out./2026

  • Rentabilidade em 12 meses

    +4,79%

    34% do CDI

  • Rentabilidade no ano

    +2,22%

    19% do CDI

  • Volatilidade, 12 meses

    12,86%

  • Índice de Sharpe, 12 meses

    -0,73

  • Patrimônio líquido

    R$ 235,6 mi

  • Cotistas

    5.990

  • Patrimônio médio, 12 meses

    R$ 282,3 mi

  • Captação líquida, 12 meses

    -R$ 136,3 mi

Fundo CDI
Valores por período
FundoCDI
nov./244,44%0,79%
dez./246,17%1,73%
jan./252,56%2,75%
fev./253,87%3,77%
mar./25-0,62%4,77%
abr./25-1,50%5,88%
mai./251,67%7,09%
jun./25-0,75%8,26%
jul./253,09%9,65%
ago./251,81%10,92%
set./252,56%12,27%
out./255,22%13,71%
nov./255,04%14,91%
dez./257,86%16,31%
jan./266,00%17,66%
fev./264,97%18,83%
mar./261,00%20,27%
abr./261,03%21,58%
mai./264,93%22,88%
jun./266,31%24,26%
jul./263,45%25,78%
ago./267,86%27,15%
set./265,07%28,52%
out./2610,24%29,89%

Rentabilidade por período

No mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade+4,92%+2,22%+6,58%+9,13%+4,79%+10,28%+44,50%+9,45%+24,68%
CDI+1,07%+11,68%+3,28%+6,84%+14,23%+29,89%+44,17%+82,31%+87,83%
% do CDI460%19%201%133%34%34%101%11%28%

Rentabilidade mês a mês

jan.fev.mar.abr.mai.jun.jul.ago.set.out.nov.dez.No ano
2026-1,72-0,97-3,780,033,861,31-2,694,26-2,584,922,21
CDI1,161,001,211,091,071,121,221,091,081,070,4111,68
2025-3,401,27-4,32-0,883,21-2,383,87-1,240,742,59-0,172,681,58
CDI1,010,990,961,061,141,101,281,161,221,281,051,2214,33
20241,731,312,822,892,826,742,572,39-2,094,134,441,6636,04
CDI0,970,800,830,890,830,790,910,870,840,930,790,9310,89
20230,70-0,44-0,40-1,310,90-4,90-0,082,71-0,72-0,241,280,97-1,71
CDI1,120,921,170,921,121,071,071,140,971,000,920,8913,03
2022-8,15-4,49-8,30-1,15-4,972,364,10-2,41-4,18-1,446,70-0,52-21,23
CDI0,730,760,930,831,031,021,031,171,071,021,021,1212,38
20213,861,461,74-1,34-2,14-4,154,740,792,556,06-1,671,7313,95
CDI0,150,130,200,210,270,310,360,430,440,490,590,774,44

Consistência · 70 meses analisados

Meses positivos
38 (54,3%)
Meses negativos
32 (45,7%)
Meses acima do CDI
34 (48,6%)
Melhor mês (jun./24)
+6,74%
Pior mês (mar./22)
−8,30%
Maior queda desde o pico
-29,26%

Dados do fundo

CNPJ
36.346.391/0001-48
Classe CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Indicador de desempenho
OUTROS
Fundo de fundos
Sim
Pode investir 100% no exterior
Sim
ESG
Não
Público-alvo
Qualificado
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
16/03/2020
Adaptação à RCVM 175
11/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação do valor da cota no período, já descontadas as taxas de administração e de performance. Os meses usados são os fechados; o imposto de renda não está descontado.

% do CDI

Compara a rentabilidade do fundo com a do CDI no mesmo período: 100% significa que rendeu o mesmo que o CDI; abaixo, rendeu menos.

Volatilidade

Mede o quanto a cota oscila: é o desvio-padrão dos retornos diários dos últimos 12 meses, anualizado. Quanto maior, mais o valor sobe e desce.

Índice de Sharpe

É a rentabilidade acima do CDI dividida pela volatilidade, em 12 meses. Valor positivo indica que o fundo compensou o risco; negativo, que rendeu menos que o CDI.

Queda desde o pico

É a maior perda da cota em relação ao maior valor anterior, calculada com a máxima e a mínima de cada mês (pode ser um pouco maior que a real).

Imposto de renda

Depende do tipo de fundo e do prazo da aplicação, e alguns fundos têm come-cotas. A rentabilidade mostrada é antes do imposto: confira o regulamento e as regras vigentes.

Rentabilidade passada não garante a futura.

Perguntas frequentes

Quanto rendeu o Carteira Itaú Asset Internacional de Investimento FIF da CIC Multimercado IE em 12 meses?

Em 12 meses o Carteira Itaú Asset Internacional de Investimento FIF da CIC Multimercado IE rendeu +4,79%, o equivalente a 34% do CDI. No ano, a rentabilidade é de +2,22%.

Qual o patrimônio e quantos cotistas tem o Carteira Itaú Asset Internacional de Investimento FIF da CIC Multimercado IE?

O Carteira Itaú Asset Internacional de Investimento FIF da CIC Multimercado IE tem patrimônio líquido de R$ 235,6 mi e 5.990 cotistas, segundo o informe da CVM de out./2026.

O Carteira Itaú Asset Internacional de Investimento FIF da CIC Multimercado IE é um fundo arriscado?

A volatilidade dos últimos 12 meses é de 12,86% ao ano e o índice de Sharpe é -0,73. Quanto maior a volatilidade, mais a cota oscila; compare com fundos da mesma categoria.

Quem é o gestor do Carteira Itaú Asset Internacional de Investimento FIF da CIC Multimercado IE?

O gestor é ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. O fundo está na categoria Multimercados Invest. no Exterior da ANBIMA.

Fonte: CVM (informe diário e cadastro, dados abertos) e Banco Central (CDI). Rentabilidade já líquida das taxas do fundo e antes do imposto de renda. Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.

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