Itaú Pvt Deb Incentivadas CDI FIF Infra CIC RF Créd Priv
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreGestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDADados até out./2026
Rentabilidade em 12 meses
+8,95%
63% do CDI
Rentabilidade no ano
+7,23%
62% do CDI
Volatilidade, 12 meses
1,87%
Índice de Sharpe, 12 meses
-2,82
Patrimônio líquido
R$ 1,4 bi
Cotistas
244
Patrimônio médio, 12 meses
R$ 1,6 bi
Captação líquida, 12 meses
-R$ 758,0 mi
| Fundo | CDI | |
|---|---|---|
| nov./24 | 0,67% | 0,79% |
| dez./24 | 1,70% | 1,73% |
| jan./25 | 2,41% | 2,75% |
| fev./25 | 3,86% | 3,77% |
| mar./25 | 5,06% | 4,77% |
| abr./25 | 6,04% | 5,88% |
| mai./25 | 7,51% | 7,09% |
| jun./25 | 9,23% | 8,26% |
| jul./25 | 10,89% | 9,65% |
| ago./25 | 12,71% | 10,92% |
| set./25 | 15,60% | 12,27% |
| out./25 | 15,36% | 13,71% |
| nov./25 | 16,24% | 14,91% |
| dez./25 | 17,21% | 16,31% |
| jan./26 | 20,55% | 17,66% |
| fev./26 | 21,07% | 18,83% |
| mar./26 | 20,65% | 20,27% |
| abr./26 | 19,90% | 21,58% |
| mai./26 | 20,96% | 22,88% |
| jun./26 | 23,48% | 24,26% |
| jul./26 | 24,83% | 25,78% |
| ago./26 | 25,88% | 27,15% |
| set./26 | 24,26% | 28,52% |
| out./26 | 25,70% | 29,89% |
Rentabilidade por período
| No mês | No ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | +1,16% | +7,23% | +0,69% | +4,83% | +8,95% | +25,70% | — | — | +42,48% |
| CDI | +1,07% | +11,68% | +3,28% | +6,84% | +14,23% | +29,89% | — | — | +44,17% |
| % do CDI | 108% | 62% | 21% | 71% | 63% | 86% | — | — | 96% |
Rentabilidade mês a mês
| jan. | fev. | mar. | abr. | mai. | jun. | jul. | ago. | set. | out. | nov. | dez. | No ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,85 | 0,43 | -0,35 | -0,62 | 0,88 | 2,09 | 1,09 | 0,84 | -1,29 | 1,16 | 7,24 | ||
| CDI | 1,16 | 1,00 | 1,21 | 1,09 | 1,07 | 1,12 | 1,22 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 0,41 | 11,68 | |
| 2025 | 0,70 | 1,42 | 1,15 | 0,94 | 1,38 | 1,60 | 1,52 | 1,64 | 2,57 | -0,21 | 0,76 | 0,84 | 15,26 |
| CDI | 1,01 | 0,99 | 0,96 | 1,06 | 1,14 | 1,10 | 1,28 | 1,16 | 1,22 | 1,28 | 1,05 | 1,22 | 14,33 |
| 2024 | 1,24 | 1,44 | 1,05 | 1,03 | 0,91 | 1,00 | 1,18 | 1,12 | 1,21 | 1,00 | 0,67 | 1,02 | 13,65 |
| CDI | 0,97 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,84 | 0,93 | 0,79 | 0,93 | 10,89 |
| 2023 | 0,39 | 1,02 | 1,41 | ||||||||||
| CDI | 1,12 | 0,92 | 1,17 | 0,92 | 1,12 | 1,07 | 1,07 | 1,14 | 0,97 | 1,00 | 0,92 | 0,89 | 1,82 |
Consistência · 36 meses analisados
- Meses positivos
- 32 (88,9%)
- Meses negativos
- 4 (11,1%)
- Meses acima do CDI
- 22 (61,1%)
- Melhor mês (jan./26)
- +2,85%
- Pior mês (set./26)
- −1,29%
- Maior queda desde o pico
- -2,86%
Dados do fundo
- CNPJ
- 52.841.864/0001-30
- Classe CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Fundo de fundos
- Sim
- Pode investir 100% no exterior
- Não
- ESG
- Não
- Público-alvo
- Qualificado
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Constituição
- 09/11/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 23/11/2023
Como ler os números
Rentabilidade
É a variação do valor da cota no período, já descontadas as taxas de administração e de performance. Os meses usados são os fechados; o imposto de renda não está descontado.
% do CDI
Compara a rentabilidade do fundo com a do CDI no mesmo período: 100% significa que rendeu o mesmo que o CDI; abaixo, rendeu menos.
Volatilidade
Mede o quanto a cota oscila: é o desvio-padrão dos retornos diários dos últimos 12 meses, anualizado. Quanto maior, mais o valor sobe e desce.
Índice de Sharpe
É a rentabilidade acima do CDI dividida pela volatilidade, em 12 meses. Valor positivo indica que o fundo compensou o risco; negativo, que rendeu menos que o CDI.
Queda desde o pico
É a maior perda da cota em relação ao maior valor anterior, calculada com a máxima e a mínima de cada mês (pode ser um pouco maior que a real).
Imposto de renda
Depende do tipo de fundo e do prazo da aplicação, e alguns fundos têm come-cotas. A rentabilidade mostrada é antes do imposto: confira o regulamento e as regras vigentes.
Rentabilidade passada não garante a futura.
Perguntas frequentes
Quanto rendeu o Itaú Pvt Deb Incentivadas CDI FIF Infra CIC RF Créd Priv em 12 meses?
Em 12 meses o Itaú Pvt Deb Incentivadas CDI FIF Infra CIC RF Créd Priv rendeu +8,95%, o equivalente a 63% do CDI. No ano, a rentabilidade é de +7,23%.
Qual o patrimônio e quantos cotistas tem o Itaú Pvt Deb Incentivadas CDI FIF Infra CIC RF Créd Priv?
O Itaú Pvt Deb Incentivadas CDI FIF Infra CIC RF Créd Priv tem patrimônio líquido de R$ 1,4 bi e 244 cotistas, segundo o informe da CVM de out./2026.
O Itaú Pvt Deb Incentivadas CDI FIF Infra CIC RF Créd Priv é um fundo arriscado?
A volatilidade dos últimos 12 meses é de 1,87% ao ano e o índice de Sharpe é -2,82. Quanto maior a volatilidade, mais a cota oscila; compare com fundos da mesma categoria.
Quem é o gestor do Itaú Pvt Deb Incentivadas CDI FIF Infra CIC RF Créd Priv?
O gestor é ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. O fundo está na categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre da ANBIMA.
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Fundos mais populares
Fonte: CVM (informe diário e cadastro, dados abertos) e Banco Central (CDI). Rentabilidade já líquida das taxas do fundo e antes do imposto de renda. Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.
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