Mag Inflação Referenciado IMA-B FIF Ci RF LP

Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.Gestor: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDADados até out./2026

Rentabilidade em 12 meses
+10,09%
71% do CDI
Rentabilidade no ano
+8,31%
71% do CDI
Volatilidade, 12 meses
10,05%
Índice de Sharpe, 12 meses
-0,41
Patrimônio líquido
R$ 63,9 mi
Cotistas
972
Patrimônio médio, 12 meses
R$ 63,5 mi
Captação líquida, 12 meses
-R$ 14,6 mi

Fundo CDI

Valores por período
	Fundo	CDI
nov./24	-0,03%	0,79%
dez./24	-2,70%	1,73%
jan./25	-1,74%	2,75%
fev./25	-1,31%	3,77%
mar./25	0,35%	4,77%
abr./25	2,40%	5,88%
mai./25	4,06%	7,09%
jun./25	5,43%	8,26%
jul./25	4,38%	9,65%
ago./25	5,19%	10,92%
set./25	5,69%	12,27%
out./25	6,67%	13,71%
nov./25	8,80%	14,91%
dez./25	8,42%	16,31%
jan./26	9,24%	17,66%
fev./26	11,20%	18,83%
mar./26	11,10%	20,27%
abr./26	13,64%	21,58%
mai./26	13,82%	22,88%
jun./26	12,00%	24,26%
jul./26	13,07%	25,78%
ago./26	14,69%	27,15%
set./26	18,50%	28,52%
out./26	17,42%	29,89%

Rentabilidade por período

	No mês	No ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	60 meses	Total
Rentabilidade	−0,91%	+8,31%	+3,85%	+3,34%	+10,09%	+17,44%	+22,90%	+48,46%	+40,33%
CDI	+1,07%	+11,68%	+3,28%	+6,84%	+14,23%	+29,89%	+44,17%	+82,31%	+87,83%
% do CDI	-85%	71%	117%	49%	71%	58%	52%	59%	46%

Rentabilidade mês a mês

	jan.	fev.	mar.	abr.	mai.	jun.	jul.	ago.	set.	out.	nov.	dez.	No ano
2026	0,75	1,80	-0,09	2,28	0,16	-1,60	0,96	1,43	3,32	-0,91			8,30
CDI	1,16	1,00	1,21	1,09	1,07	1,12	1,22	1,09	1,08	1,07	0,41		11,68
2025	0,99	0,43	1,69	2,04	1,62	1,32	-1,00	0,78	0,47	0,93	2,00	-0,35	11,43
CDI	1,01	0,99	0,96	1,06	1,14	1,10	1,28	1,16	1,22	1,28	1,05	1,22	14,33
2024	-0,49	0,51	0,03	-1,74	1,22	-1,11	2,04	0,32	-0,74	-0,70	-0,03	-2,67	-3,39
CDI	0,97	0,80	0,83	0,89	0,83	0,79	0,91	0,87	0,84	0,93	0,79	0,93	10,89
2023	-0,04	1,25	2,47	1,94	2,85	2,51	0,69	-0,43	-0,96	-0,71	2,64	2,68	15,82
CDI	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,07	1,07	1,14	0,97	1,00	0,92	0,89	13,03
2022	-0,82	0,48	3,13	0,84	1,03	-0,45	-0,97	1,18	1,52	0,98	-0,92	-0,21	5,86
CDI	0,73	0,76	0,93	0,83	1,03	1,02	1,03	1,17	1,07	1,02	1,02	1,12	12,38
2021	-0,99	-1,61	-0,52	0,60	1,07	0,41	-0,43	-1,11	-0,38	-2,61	3,52	0,30	-1,86
CDI	0,15	0,13	0,20	0,21	0,27	0,31	0,36	0,43	0,44	0,49	0,59	0,77	4,44

Consistência · 70 meses analisados

Meses positivos: 42 (60,0%)
Meses negativos: 28 (40,0%)
Meses acima do CDI: 26 (37,1%)
Melhor mês (nov./21): +3,52%
Pior mês (dez./24): −2,67%
Maior queda desde o pico: -7,10%

Dados do fundo

CNPJ: 14.115.118/0001-70
Classe CVM: Renda Fixa
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
Indicador de desempenho: Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Fundo de fundos: Não
Pode investir 100% no exterior: Não
ESG: Não
Público-alvo: Público Geral
Gestor: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante: BANCO BRADESCO S.A.
Auditor: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição: 19/12/2011
Adaptação à RCVM 175: 24/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação do valor da cota no período, já descontadas as taxas de administração e de performance. Os meses usados são os fechados; o imposto de renda não está descontado.

% do CDI

Compara a rentabilidade do fundo com a do CDI no mesmo período: 100% significa que rendeu o mesmo que o CDI; abaixo, rendeu menos.

Volatilidade

Mede o quanto a cota oscila: é o desvio-padrão dos retornos diários dos últimos 12 meses, anualizado. Quanto maior, mais o valor sobe e desce.

Índice de Sharpe

É a rentabilidade acima do CDI dividida pela volatilidade, em 12 meses. Valor positivo indica que o fundo compensou o risco; negativo, que rendeu menos que o CDI.

Queda desde o pico

É a maior perda da cota em relação ao maior valor anterior, calculada com a máxima e a mínima de cada mês (pode ser um pouco maior que a real).

Imposto de renda

Depende do tipo de fundo e do prazo da aplicação, e alguns fundos têm come-cotas. A rentabilidade mostrada é antes do imposto: confira o regulamento e as regras vigentes.

Rentabilidade passada não garante a futura.

Perguntas frequentes

Quanto rendeu o Mag Inflação Referenciado IMA-B FIF Ci RF LP em 12 meses?

Em 12 meses o Mag Inflação Referenciado IMA-B FIF Ci RF LP rendeu +10,09%, o equivalente a 71% do CDI. No ano, a rentabilidade é de +8,31%.

Qual o patrimônio e quantos cotistas tem o Mag Inflação Referenciado IMA-B FIF Ci RF LP?

O Mag Inflação Referenciado IMA-B FIF Ci RF LP tem patrimônio líquido de R$ 63,9 mi e 972 cotistas, segundo o informe da CVM de out./2026.

O Mag Inflação Referenciado IMA-B FIF Ci RF LP é um fundo arriscado?

A volatilidade dos últimos 12 meses é de 10,05% ao ano e o índice de Sharpe é -0,41. Quanto maior a volatilidade, mais a cota oscila; compare com fundos da mesma categoria.

Quem é o gestor do Mag Inflação Referenciado IMA-B FIF Ci RF LP?

O gestor é MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA. O fundo está na categoria Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest. da ANBIMA.

Mais cotistas na categoria Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.

Bradesco FIF CIC Renda Fixa Inflação Longa15.305 cotistas Icatu Vanguarda Pré-fixado FIF Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo4.368 cotistas Safra Capital Market Infra Vip II FIF Inv em Infraestrutura CIC de Inv em Infra RF3.154 cotistas Bnp Paribas Inflação CIC de Classes de Investimento Renda Fixa1.495 cotistas Daycoval Debentures Incentivadas Hedge FI Infra Renda Fixa451 cotistas Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Apex Referenciado DI Longo Prazo273 cotistas Trn Cash159 cotistas Bradesco Alocação Dinâmica FIF CIC RF74 cotistas

Fundos mais populares

Bradesco FIF CIC em Ações816.710 cotistas BB Renda Fixa Longo Prazo High744.699 cotistas BB Renda Fixa Simples Reserva710.316 cotistas Itaú Ações Blue683.766 cotistas BB Renda Fixa Referenciado DI Plus Ágil591.634 cotistas Itaú Ações Ibrx Ativo FIF da Classe de Investimento em Cotas585.532 cotistas Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da CIC540.267 cotistas NU Reserva Imediata FIF CIC Renda Fixa Referenciado DI516.385 cotistas

Fonte: CVM (informe diário e cadastro, dados abertos) e Banco Central (CDI). Rentabilidade já líquida das taxas do fundo e antes do imposto de renda. Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.

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