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Manager Az Quest Luce S FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.Gestor: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Dados até out./2026

  • Rentabilidade em 12 meses

    +13,03%

    92% do CDI

  • Rentabilidade no ano

    +10,33%

    88% do CDI

  • Volatilidade, 12 meses

    0,59%

  • Índice de Sharpe, 12 meses

    -2,03

  • Patrimônio líquido

    R$ 50,5 mi

  • Cotistas

    213

  • Patrimônio médio, 12 meses

    R$ 61,9 mi

  • Captação líquida, 12 meses

    -R$ 27,0 mi

Fundo CDI
Valores por período
FundoCDI
nov./240,85%0,79%
dez./241,55%1,73%
jan./252,64%2,75%
fev./253,74%3,77%
mar./254,91%4,77%
abr./256,10%5,88%
mai./257,19%7,09%
jun./258,42%8,26%
jul./259,87%9,65%
ago./2511,13%10,92%
set./2512,60%12,27%
out./2513,88%13,71%
nov./2515,12%14,91%
dez./2516,66%16,31%
jan./2618,15%17,66%
fev./2619,22%18,83%
mar./2619,57%20,27%
abr./2620,75%21,58%
mai./2622,20%22,88%
jun./2623,64%24,26%
jul./2625,30%25,78%
ago./2626,70%27,15%
set./2627,85%28,52%
out./2628,72%29,89%

Rentabilidade por período

No mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade+0,68%+10,33%+2,74%+6,61%+13,03%+28,71%+45,59%—+77,93%
CDI+1,07%+11,68%+3,28%+6,84%+14,23%+29,89%+44,17%—+75,57%
% do CDI64%88%84%97%92%96%103%—103%

Rentabilidade mês a mês

jan.fev.mar.abr.mai.jun.jul.ago.set.out.nov.dez.No ano
20261,270,910,290,991,201,181,341,120,910,6810,34
CDI1,161,001,211,091,071,121,221,091,081,070,4111,68
20251,081,071,131,131,031,151,331,151,321,141,091,3414,89
CDI1,010,990,961,061,141,101,281,161,221,281,051,2214,33
20241,220,961,201,000,930,961,050,950,920,890,850,6912,26
CDI0,970,800,830,890,830,790,910,870,840,930,790,9310,89
20231,040,050,450,841,341,221,401,761,211,121,241,0613,49
CDI1,120,921,170,921,121,071,071,140,971,000,920,8913,03
20220,601,111,091,021,261,311,111,091,1810,20
CDI0,730,760,930,831,031,021,031,171,071,021,021,129,70

Consistência · 55 meses analisados

Meses positivos
55 (100,0%)
Meses negativos
0 (0,0%)
Meses acima do CDI
39 (70,9%)
Melhor mês (ago./23)
+1,76%
Pior mês (fev./23)
+0,05%
Maior queda desde o pico
-1,68%

Dados do fundo

CNPJ
44.681.839/0001-08
Classe CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenho
DI de um dia
Fundo de fundos
Sim
Pode investir 100% no exterior
Não
ESG
Não
Público-alvo
Público Geral
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
BANCO SAFRA S/A
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
24/03/2022
Adaptação à RCVM 175
29/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação do valor da cota no período, já descontadas as taxas de administração e de performance. Os meses usados são os fechados; o imposto de renda não está descontado.

% do CDI

Compara a rentabilidade do fundo com a do CDI no mesmo período: 100% significa que rendeu o mesmo que o CDI; abaixo, rendeu menos.

Volatilidade

Mede o quanto a cota oscila: é o desvio-padrão dos retornos diários dos últimos 12 meses, anualizado. Quanto maior, mais o valor sobe e desce.

Índice de Sharpe

É a rentabilidade acima do CDI dividida pela volatilidade, em 12 meses. Valor positivo indica que o fundo compensou o risco; negativo, que rendeu menos que o CDI.

Queda desde o pico

É a maior perda da cota em relação ao maior valor anterior, calculada com a máxima e a mínima de cada mês (pode ser um pouco maior que a real).

Imposto de renda

Depende do tipo de fundo e do prazo da aplicação, e alguns fundos têm come-cotas. A rentabilidade mostrada é antes do imposto: confira o regulamento e as regras vigentes.

Rentabilidade passada não garante a futura.

Perguntas frequentes

Quanto rendeu o Manager Az Quest Luce S FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo em 12 meses?

Em 12 meses o Manager Az Quest Luce S FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo rendeu +13,03%, o equivalente a 92% do CDI. No ano, a rentabilidade é de +10,33%.

Qual o patrimônio e quantos cotistas tem o Manager Az Quest Luce S FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo?

O Manager Az Quest Luce S FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo tem patrimônio líquido de R$ 50,5 mi e 213 cotistas, segundo o informe da CVM de out./2026.

O Manager Az Quest Luce S FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo é um fundo arriscado?

A volatilidade dos últimos 12 meses é de 0,59% ao ano e o índice de Sharpe é -2,03. Quanto maior a volatilidade, mais a cota oscila; compare com fundos da mesma categoria.

Quem é o gestor do Manager Az Quest Luce S FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo?

O gestor é SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. O fundo está na categoria Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. da ANBIMA.

Fonte: CVM (informe diário e cadastro, dados abertos) e Banco Central (CDI). Rentabilidade já líquida das taxas do fundo e antes do imposto de renda. Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.

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