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Safra Small Cap FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações

Ações Small CapsGestor: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Dados até out./2026

  • Rentabilidade em 12 meses

    −19,37%

    -136% do CDI

  • Rentabilidade no ano

    −23,02%

    -197% do CDI

  • Volatilidade, 12 meses

    43,56%

  • Índice de Sharpe, 12 meses

    -0,77

  • Patrimônio líquido

    R$ 24,2 mi

  • Cotistas

    645

  • Patrimônio médio, 12 meses

    R$ 37,7 mi

  • Captação líquida, 12 meses

    -R$ 14,5 mi

Fundo CDI
Valores por período
FundoCDI
nov./24-6,87%0,79%
dez./24-15,27%1,73%
jan./25-8,88%2,75%
fev./25-12,71%3,77%
mar./25-8,61%4,77%
abr./25-0,12%5,88%
mai./257,76%7,09%
jun./2510,42%8,26%
jul./253,68%9,65%
ago./2512,77%10,92%
set./2514,54%12,27%
out./2515,62%13,71%
nov./2525,50%14,91%
dez./2521,09%16,31%
jan./2632,52%17,66%
fev./2637,33%18,83%
mar./2629,41%20,27%
abr./2626,19%21,58%
mai./2620,46%22,88%
jun./2618,63%24,26%
jul./2615,78%25,78%
ago./2614,48%27,15%
set./2620,53%28,52%
out./26-6,77%29,89%

Rentabilidade por período

No mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade−22,65%−23,02%−19,48%−26,13%−19,37%−6,78%−0,65%−7,08%−21,98%
CDI+1,07%+11,68%+3,28%+6,84%+14,23%+29,89%+44,17%+82,31%+87,83%
% do CDI-2.117%-197%-594%-382%-136%-23%-1%-9%-25%

Rentabilidade mês a mês

jan.fev.mar.abr.mai.jun.jul.ago.set.out.nov.dez.No ano
20269,443,63-5,77-2,49-4,54-1,52-2,40-1,125,28-22,65-23,01
CDI1,161,001,211,091,071,121,221,091,081,070,4111,68
20257,54-4,204,709,297,882,47-6,108,771,570,948,54-3,5142,91
CDI1,010,990,961,061,141,101,281,161,221,281,051,2214,33
2024-5,640,722,22-8,77-1,58-1,643,444,25-4,85-1,02-6,87-9,02-26,17
CDI0,970,800,830,890,830,790,910,870,840,930,790,9310,89
20237,09-8,06-1,230,4710,676,976,04-4,48-4,22-7,5713,268,0026,87
CDI1,120,921,170,921,121,071,071,140,971,000,920,8913,03
20224,20-7,208,39-7,04-2,61-16,987,1810,790,448,07-11,50-2,88-12,73
CDI0,730,760,930,831,031,021,031,171,071,021,021,1212,38
2021-0,48-2,092,635,778,702,78-2,93-7,68-5,98-15,66-2,215,66-13,23
CDI0,150,130,200,210,270,310,360,430,440,490,590,774,44

Consistência · 70 meses analisados

Meses positivos
34 (48,6%)
Meses negativos
36 (51,4%)
Meses acima do CDI
30 (42,9%)
Melhor mês (nov./23)
+13,26%
Pior mês (out./26)
−22,65%
Maior queda desde o pico
-43,28%

Dados do fundo

CNPJ
05.857.973/0001-65
Classe CVM
Ações
Classificação ANBIMA
Ações Small Caps
Indicador de desempenho
OUTROS
Fundo de fundos
Sim
Pode investir 100% no exterior
Não
ESG
Não
Público-alvo
Público Geral
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
BANCO SAFRA S/A
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
22/08/2003
Adaptação à RCVM 175
13/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação do valor da cota no período, já descontadas as taxas de administração e de performance. Os meses usados são os fechados; o imposto de renda não está descontado.

% do CDI

Compara a rentabilidade do fundo com a do CDI no mesmo período: 100% significa que rendeu o mesmo que o CDI; abaixo, rendeu menos.

Volatilidade

Mede o quanto a cota oscila: é o desvio-padrão dos retornos diários dos últimos 12 meses, anualizado. Quanto maior, mais o valor sobe e desce.

Índice de Sharpe

É a rentabilidade acima do CDI dividida pela volatilidade, em 12 meses. Valor positivo indica que o fundo compensou o risco; negativo, que rendeu menos que o CDI.

Queda desde o pico

É a maior perda da cota em relação ao maior valor anterior, calculada com a máxima e a mínima de cada mês (pode ser um pouco maior que a real).

Imposto de renda

Depende do tipo de fundo e do prazo da aplicação, e alguns fundos têm come-cotas. A rentabilidade mostrada é antes do imposto: confira o regulamento e as regras vigentes.

Rentabilidade passada não garante a futura.

Perguntas frequentes

Quanto rendeu o Safra Small Cap FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações em 12 meses?

Em 12 meses o Safra Small Cap FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações rendeu −19,37%, o equivalente a -136% do CDI. No ano, a rentabilidade é de −23,02%.

Qual o patrimônio e quantos cotistas tem o Safra Small Cap FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações?

O Safra Small Cap FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações tem patrimônio líquido de R$ 24,2 mi e 645 cotistas, segundo o informe da CVM de out./2026.

O Safra Small Cap FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações é um fundo arriscado?

A volatilidade dos últimos 12 meses é de 43,56% ao ano e o índice de Sharpe é -0,77. Quanto maior a volatilidade, mais a cota oscila; compare com fundos da mesma categoria.

Quem é o gestor do Safra Small Cap FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações?

O gestor é SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. O fundo está na categoria Ações Small Caps da ANBIMA.

Fonte: CVM (informe diário e cadastro, dados abertos) e Banco Central (CDI). Rentabilidade já líquida das taxas do fundo e antes do imposto de renda. Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.

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