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Trend Cash Classe de Investimento em Cotas de Classes Renda Fixa Simples

Renda Fixa SimplesGestor: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDADados até out./2026

  • Rentabilidade em 12 meses

    +14,00%

    98% do CDI

  • Rentabilidade no ano

    +11,49%

    98% do CDI

  • Volatilidade, 12 meses

    0,04%

  • Índice de Sharpe, 12 meses

    -5,75

  • Patrimônio líquido

    R$ 5,8 bi

  • Cotistas

    178.544

  • Patrimônio médio, 12 meses

    R$ 4,8 bi

  • Captação líquida, 12 meses

    R$ 2,0 bi

Fundo CDI
Valores por período
FundoCDI
nov./240,81%0,79%
dez./241,68%1,73%
jan./252,74%2,75%
fev./253,74%3,77%
mar./254,72%4,77%
abr./255,78%5,88%
mai./256,98%7,09%
jun./258,14%8,26%
jul./259,50%9,65%
ago./2510,76%10,92%
set./2512,09%12,27%
out./2513,50%13,71%
nov./2514,68%14,91%
dez./2516,05%16,31%
jan./2617,39%17,66%
fev./2618,54%18,83%
mar./2620,00%20,27%
abr./2621,28%21,58%
mai./2622,57%22,88%
jun./2623,92%24,26%
jul./2625,40%25,78%
ago./2626,77%27,15%
set./2628,09%28,52%
out./2629,39%29,89%

Rentabilidade por período

No mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade+1,02%+11,49%+3,18%+6,68%+14,00%+29,38%+43,35%—+62,13%
CDI+1,07%+11,68%+3,28%+6,84%+14,23%+29,89%+44,17%—+65,15%
% do CDI95%98%97%98%98%98%98%—95%

Rentabilidade mês a mês

jan.fev.mar.abr.mai.jun.jul.ago.set.out.nov.dez.No ano
20261,150,981,231,071,061,101,201,091,041,0211,49
CDI1,161,001,211,091,071,121,221,091,081,070,4111,68
20251,050,970,941,021,131,081,261,151,201,261,041,2014,14
CDI1,010,990,961,061,141,101,281,161,221,281,051,2214,33
20240,950,790,820,870,810,780,890,860,830,930,810,8610,69
CDI0,970,800,830,890,830,790,910,870,840,930,790,9310,89
20231,110,921,140,881,131,081,041,130,960,960,890,8912,83
CDI1,120,921,170,921,121,071,071,140,971,000,920,8913,03
20220,000,941,072,02
CDI0,730,760,930,831,031,021,031,171,071,021,021,123,19

Consistência · 49 meses analisados

Meses positivos
48 (98,0%)
Meses negativos
0 (0,0%)
Meses acima do CDI
5 (10,2%)
Melhor mês (jul./25)
+1,26%
Pior mês (out./22)
0,00%
Maior queda desde o pico
-1,19%

Dados do fundo

CNPJ
45.823.918/0001-79
Classe CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Simples
Indicador de desempenho
Não se aplica
Fundo de fundos
Sim
Pode investir 100% no exterior
Não
ESG
Não
Público-alvo
Público Geral
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Custodiante
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
24/03/2022
Adaptação à RCVM 175
22/10/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação do valor da cota no período, já descontadas as taxas de administração e de performance. Os meses usados são os fechados; o imposto de renda não está descontado.

% do CDI

Compara a rentabilidade do fundo com a do CDI no mesmo período: 100% significa que rendeu o mesmo que o CDI; abaixo, rendeu menos.

Volatilidade

Mede o quanto a cota oscila: é o desvio-padrão dos retornos diários dos últimos 12 meses, anualizado. Quanto maior, mais o valor sobe e desce.

Índice de Sharpe

É a rentabilidade acima do CDI dividida pela volatilidade, em 12 meses. Valor positivo indica que o fundo compensou o risco; negativo, que rendeu menos que o CDI.

Queda desde o pico

É a maior perda da cota em relação ao maior valor anterior, calculada com a máxima e a mínima de cada mês (pode ser um pouco maior que a real).

Imposto de renda

Depende do tipo de fundo e do prazo da aplicação, e alguns fundos têm come-cotas. A rentabilidade mostrada é antes do imposto: confira o regulamento e as regras vigentes.

Rentabilidade passada não garante a futura.

Perguntas frequentes

Quanto rendeu o Trend Cash Classe de Investimento em Cotas de Classes Renda Fixa Simples em 12 meses?

Em 12 meses o Trend Cash Classe de Investimento em Cotas de Classes Renda Fixa Simples rendeu +14,00%, o equivalente a 98% do CDI. No ano, a rentabilidade é de +11,49%.

Qual o patrimônio e quantos cotistas tem o Trend Cash Classe de Investimento em Cotas de Classes Renda Fixa Simples?

O Trend Cash Classe de Investimento em Cotas de Classes Renda Fixa Simples tem patrimônio líquido de R$ 5,8 bi e 178.544 cotistas, segundo o informe da CVM de out./2026.

O Trend Cash Classe de Investimento em Cotas de Classes Renda Fixa Simples é um fundo arriscado?

A volatilidade dos últimos 12 meses é de 0,04% ao ano e o índice de Sharpe é -5,75. Quanto maior a volatilidade, mais a cota oscila; compare com fundos da mesma categoria.

Quem é o gestor do Trend Cash Classe de Investimento em Cotas de Classes Renda Fixa Simples?

O gestor é XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. O fundo está na categoria Renda Fixa Simples da ANBIMA.

Fonte: CVM (informe diário e cadastro, dados abertos) e Banco Central (CDI). Rentabilidade já líquida das taxas do fundo e antes do imposto de renda. Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.

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