Valora Debêntures Incentivadas FI em Cotas de Fun Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreGestor: VALORA RENDA FIXA LTDA.Dados até out./2026
Rentabilidade em 12 meses
−4,86%
-34% do CDI
Rentabilidade no ano
−5,57%
-48% do CDI
Volatilidade, 12 meses
5,72%
Índice de Sharpe, 12 meses
-3,34
Patrimônio líquido
R$ 42,8 mi
Cotistas
51
Patrimônio médio, 12 meses
R$ 44,4 mi
Captação líquida, 12 meses
R$ 0,0
| Fundo | CDI | |
|---|---|---|
| fev./25 | 1,23% | 0,99% |
| mar./25 | 2,74% | 1,96% |
| abr./25 | 1,77% | 3,04% |
| mai./25 | 0,55% | 4,21% |
| jun./25 | 0,56% | 5,36% |
| jul./25 | -2,87% | 6,71% |
| ago./25 | -2,28% | 7,95% |
| set./25 | -1,77% | 9,26% |
| out./25 | -2,88% | 10,66% |
| nov./25 | -2,36% | 11,83% |
| dez./25 | -2,15% | 13,19% |
| jan./26 | -0,69% | 14,50% |
| fev./26 | -1,01% | 15,65% |
| mar./26 | -3,04% | 17,05% |
| abr./26 | -4,90% | 18,32% |
| mai./26 | -5,90% | 19,59% |
| jun./26 | -5,36% | 20,93% |
| jul./26 | -5,36% | 22,40% |
| ago./26 | -5,45% | 23,74% |
| set./26 | -6,39% | 25,07% |
| out./26 | -7,59% | 26,41% |
Rentabilidade por período
| No mês | No ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | −1,28% | −5,57% | −2,35% | −2,83% | −4,86% | — | — | — | −7,60% |
| CDI | +1,07% | +11,68% | +3,28% | +6,84% | +14,23% | — | — | — | +26,41% |
| % do CDI | -120% | -48% | -72% | -41% | -34% | — | — | — | -29% |
Rentabilidade mês a mês
| jan. | fev. | mar. | abr. | mai. | jun. | jul. | ago. | set. | out. | nov. | dez. | No ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,49 | -0,32 | -2,05 | -1,92 | -1,05 | 0,57 | 0,00 | -0,09 | -1,00 | -1,28 | -5,56 | ||
| CDI | 1,16 | 1,00 | 1,21 | 1,09 | 1,07 | 1,12 | 1,22 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 0,41 | 11,68 | |
| 2025 | 1,23 | 1,49 | -0,94 | -1,20 | 0,01 | -3,41 | 0,61 | 0,52 | -1,13 | 0,53 | 0,22 | -2,15 | |
| CDI | 1,01 | 0,99 | 0,96 | 1,06 | 1,14 | 1,10 | 1,28 | 1,16 | 1,22 | 1,28 | 1,05 | 1,22 | 13,19 |
Consistência · 21 meses analisados
- Meses positivos
- 9 (42,9%)
- Meses negativos
- 11 (52,4%)
- Meses acima do CDI
- 3 (14,3%)
- Melhor mês (mar./25)
- +1,49%
- Pior mês (jul./25)
- −3,41%
- Maior queda desde o pico
- -11,27%
Dados do fundo
- CNPJ
- 58.171.813/0001-24
- Classe CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Fundo de fundos
- Sim
- Pode investir 100% no exterior
- Não
- ESG
- Não
- Público-alvo
- Público Geral
- Gestor
- VALORA RENDA FIXA LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Constituição
- 21/11/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 21/11/2024
Como ler os números
Rentabilidade
É a variação do valor da cota no período, já descontadas as taxas de administração e de performance. Os meses usados são os fechados; o imposto de renda não está descontado.
% do CDI
Compara a rentabilidade do fundo com a do CDI no mesmo período: 100% significa que rendeu o mesmo que o CDI; abaixo, rendeu menos.
Volatilidade
Mede o quanto a cota oscila: é o desvio-padrão dos retornos diários dos últimos 12 meses, anualizado. Quanto maior, mais o valor sobe e desce.
Índice de Sharpe
É a rentabilidade acima do CDI dividida pela volatilidade, em 12 meses. Valor positivo indica que o fundo compensou o risco; negativo, que rendeu menos que o CDI.
Queda desde o pico
É a maior perda da cota em relação ao maior valor anterior, calculada com a máxima e a mínima de cada mês (pode ser um pouco maior que a real).
Imposto de renda
Depende do tipo de fundo e do prazo da aplicação, e alguns fundos têm come-cotas. A rentabilidade mostrada é antes do imposto: confira o regulamento e as regras vigentes.
Rentabilidade passada não garante a futura.
Perguntas frequentes
Quanto rendeu o Valora Debêntures Incentivadas FI em Cotas de Fun Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa em 12 meses?
Em 12 meses o Valora Debêntures Incentivadas FI em Cotas de Fun Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa rendeu −4,86%, o equivalente a -34% do CDI. No ano, a rentabilidade é de −5,57%.
Qual o patrimônio e quantos cotistas tem o Valora Debêntures Incentivadas FI em Cotas de Fun Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa?
O Valora Debêntures Incentivadas FI em Cotas de Fun Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa tem patrimônio líquido de R$ 42,8 mi e 51 cotistas, segundo o informe da CVM de out./2026.
O Valora Debêntures Incentivadas FI em Cotas de Fun Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa é um fundo arriscado?
A volatilidade dos últimos 12 meses é de 5,72% ao ano e o índice de Sharpe é -3,34. Quanto maior a volatilidade, mais a cota oscila; compare com fundos da mesma categoria.
Quem é o gestor do Valora Debêntures Incentivadas FI em Cotas de Fun Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa?
O gestor é VALORA RENDA FIXA LTDA.. O fundo está na categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre da ANBIMA.
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Fundos mais populares
Fonte: CVM (informe diário e cadastro, dados abertos) e Banco Central (CDI). Rentabilidade já líquida das taxas do fundo e antes do imposto de renda. Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.
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