Vlgi Asset DI
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreGestor: VLGI ASSET LTDA.Dados até out./2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,29%
100% do CDI
Rentabilidade no ano
+11,96%
102% do CDI
Volatilidade, 12 meses
0,44%
Índice de Sharpe, 12 meses
0,14
Patrimônio líquido
R$ 231,5 mi
Cotistas
1.886
Patrimônio médio, 12 meses
R$ 228,4 mi
Captação líquida, 12 meses
R$ 19,1 mi
| Fundo | CDI | |
|---|---|---|
| nov./24 | 0,68% | 0,79% |
| dez./24 | 1,06% | 1,73% |
| jan./25 | 2,21% | 2,75% |
| fev./25 | 3,33% | 3,77% |
| mar./25 | 4,35% | 4,77% |
| abr./25 | 5,55% | 5,88% |
| mai./25 | 6,80% | 7,09% |
| jun./25 | 7,98% | 8,26% |
| jul./25 | 9,39% | 9,65% |
| ago./25 | 10,60% | 10,92% |
| set./25 | 11,93% | 12,27% |
| out./25 | 13,25% | 13,71% |
| nov./25 | 14,46% | 14,91% |
| dez./25 | 15,62% | 16,31% |
| jan./26 | 17,13% | 17,66% |
| fev./26 | 18,37% | 18,83% |
| mar./26 | 19,65% | 20,27% |
| abr./26 | 20,69% | 21,58% |
| mai./26 | 22,24% | 22,88% |
| jun./26 | 23,65% | 24,26% |
| jul./26 | 25,26% | 25,78% |
| ago./26 | 26,73% | 27,15% |
| set./26 | 28,16% | 28,52% |
| out./26 | 29,45% | 29,89% |
Rentabilidade por período
| No mês | No ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | +1,01% | +11,96% | +3,35% | +7,26% | +14,29% | +29,45% | +44,77% | — | +61,38% |
| CDI | +1,07% | +11,68% | +3,28% | +6,84% | +14,23% | +29,89% | +44,17% | — | +60,04% |
| % do CDI | 94% | 102% | 102% | 106% | 100% | 99% | 101% | — | 102% |
Rentabilidade mês a mês
| jan. | fev. | mar. | abr. | mai. | jun. | jul. | ago. | set. | out. | nov. | dez. | No ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,31 | 1,06 | 1,08 | 0,87 | 1,28 | 1,16 | 1,30 | 1,17 | 1,13 | 1,01 | 11,97 | ||
| CDI | 1,16 | 1,00 | 1,21 | 1,09 | 1,07 | 1,12 | 1,22 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 0,41 | 11,68 | |
| 2025 | 1,14 | 1,09 | 0,99 | 1,15 | 1,18 | 1,11 | 1,30 | 1,11 | 1,20 | 1,18 | 1,07 | 1,01 | 14,40 |
| CDI | 1,01 | 0,99 | 0,96 | 1,06 | 1,14 | 1,10 | 1,28 | 1,16 | 1,22 | 1,28 | 1,05 | 1,22 | 14,33 |
| 2024 | 1,04 | 0,89 | 0,93 | 0,98 | 0,85 | 0,87 | 0,95 | 1,03 | 0,85 | 0,85 | 0,68 | 0,38 | 10,80 |
| CDI | 0,97 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,84 | 0,93 | 0,79 | 0,93 | 10,89 |
| 2023 | 1,19 | 0,74 | 1,04 | 0,87 | 1,27 | 1,23 | 1,16 | 1,36 | 1,03 | 1,05 | 1,01 | 0,98 | 13,72 |
| CDI | 1,12 | 0,92 | 1,17 | 0,92 | 1,12 | 1,07 | 1,07 | 1,14 | 0,97 | 1,00 | 0,92 | 0,89 | 13,03 |
Consistência · 46 meses analisados
- Meses positivos
- 46 (100,0%)
- Meses negativos
- 0 (0,0%)
- Meses acima do CDI
- 33 (71,7%)
- Melhor mês (ago./23)
- +1,36%
- Pior mês (dez./24)
- +0,38%
- Maior queda desde o pico
- -1,29%
Dados do fundo
- CNPJ
- 47.729.760/0001-06
- Classe CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Fundo de fundos
- Não
- Pode investir 100% no exterior
- Não
- ESG
- Não
- Público-alvo
- Público Geral
- Gestor
- VLGI ASSET LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Constituição
- 28/11/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 17/01/2024
Como ler os números
Rentabilidade
É a variação do valor da cota no período, já descontadas as taxas de administração e de performance. Os meses usados são os fechados; o imposto de renda não está descontado.
% do CDI
Compara a rentabilidade do fundo com a do CDI no mesmo período: 100% significa que rendeu o mesmo que o CDI; abaixo, rendeu menos.
Volatilidade
Mede o quanto a cota oscila: é o desvio-padrão dos retornos diários dos últimos 12 meses, anualizado. Quanto maior, mais o valor sobe e desce.
Índice de Sharpe
É a rentabilidade acima do CDI dividida pela volatilidade, em 12 meses. Valor positivo indica que o fundo compensou o risco; negativo, que rendeu menos que o CDI.
Queda desde o pico
É a maior perda da cota em relação ao maior valor anterior, calculada com a máxima e a mínima de cada mês (pode ser um pouco maior que a real).
Imposto de renda
Depende do tipo de fundo e do prazo da aplicação, e alguns fundos têm come-cotas. A rentabilidade mostrada é antes do imposto: confira o regulamento e as regras vigentes.
Rentabilidade passada não garante a futura.
Perguntas frequentes
Quanto rendeu o Vlgi Asset DI em 12 meses?
Em 12 meses o Vlgi Asset DI rendeu +14,29%, o equivalente a 100% do CDI. No ano, a rentabilidade é de +11,96%.
Qual o patrimônio e quantos cotistas tem o Vlgi Asset DI?
O Vlgi Asset DI tem patrimônio líquido de R$ 231,5 mi e 1.886 cotistas, segundo o informe da CVM de out./2026.
O Vlgi Asset DI é um fundo arriscado?
A volatilidade dos últimos 12 meses é de 0,44% ao ano e o índice de Sharpe é 0,14. Quanto maior a volatilidade, mais a cota oscila; compare com fundos da mesma categoria.
Quem é o gestor do Vlgi Asset DI?
O gestor é VLGI ASSET LTDA.. O fundo está na categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre da ANBIMA.
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Fundos mais populares
Fonte: CVM (informe diário e cadastro, dados abertos) e Banco Central (CDI). Rentabilidade já líquida das taxas do fundo e antes do imposto de renda. Informação para acompanhamento, sem recomendação de investimento. Confira os dados na fonte antes de decidir.
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